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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.82%-80.76万 | 76.23%-445.96万 | 77.04%-112.02万 | 86.63%-86.66万 | 63.67%-123.39万 | 69.06%-123.89万 | 28.76%-1,875.81万 | 75.49%-487.87万 | -116.23%-647.96万 | -33.00%-339.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.36%-23.2万 | 91.72%-402.24万 | 69.33%-508.31万 | 49.79%-581.65万 | 99.67%-2.59万 | 155.38%690.3万 | 2.19%-4,856.79万 | -12.66%-1,657.44万 | 5.91%-1,158.48万 | 62.52%-794.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.38%-285.5万 | -6,129.72%-1,377.54万 | 107.76%8,260 | -213.58%-6.52万 | -3,048.52%-212.13万 | -43,647.84%-1,159.71万 | -93.98%-22.11万 | -25.28%-10.64万 | ---2.08万 | ---6.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.07%3.91万 | -76.17%15.64万 | -78.79%3.91万 | -78.79%3.91万 | -79.65%3.87万 | -59.50%3.95万 | 5,796.38%65.62万 | 3,182.46%18.43万 | 3,242.56%18.43万 | --19万 |
| その他の非現金項目 | 2.56%46.13万 | -37.82%413.7万 | -14.50%245.72万 | 132.57%200.95万 | -667.80%-77.94万 | -83.81%44.98万 | 8.47%665.35万 | 618.81%287.38万 | 107.12%86.4万 | -97.41%13.73万 |
| 運転資金の増減額 | -10.40%38.74万 | -38.38%102.85万 | -35.34%28.47万 | -8.57%31.58万 | -101.12%-4,468 | -10.56%43.24万 | 73.11%166.91万 | -27.52%44.04万 | 28.48%34.54万 | 381.69%39.98万 |
| -売掛金増減額 | 186.73%3.6万 | 176.57%3.79万 | 288.09%9.39万 | 219.10%1.4万 | -112.70%-2.85万 | 80.39%-4.16万 | -138.36%-4.95万 | -111.11%-4.99万 | 96.23%-1.18万 | 3,198.51%22.41万 |
| -在庫増減額 | 60.44%4.3万 | -67.31%-4.82万 | -20.11%-3.46万 | ---5.06万 | --1.02万 | --2.68万 | ---2.88万 | ---2.88万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 590.94%6.02万 | -690.47%-8.34万 | -2,557.51%-8.62万 | -1,392.35%-5,066 | 84.93%-776 | -43.30%8,713 | 128.10%1.41万 | -93.87%3,509 | -99.20%392 | 96.70%-5,151 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.39%24.82万 | -59.11%112.21万 | -39.55%31.17万 | -6.88%35.75万 | -98.37%1.45万 | -53.93%43.85万 | 174.44%274.42万 | 328.29%51.56万 | -27.55%38.38万 | 722.59%89.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -781.76%-101.09万 | --0 | -923.26%-2.7万 | -622.68%-71.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.17%34.11万 | 0 | 0 | 177.57%25.99万 | 215.31%8.12万 | -56.91%706.89万 | 337.54万 | 409.89万 | -33.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.25%-80.76万 | 64.77%-411.85万 | 25.48%-112.02万 | 63.60%-86.66万 | 73.90%-97.39万 | 71.58%-115.77万 | -17.74%-1,168.92万 | 57.05%-150.33万 | 20.56%-238.07万 | -46.13%-373.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -185.58%-67.73万 | -11万 | 9,037.78%27.09万 | -190.86%-68.11万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 171.38%26.24万 | --0 | 9,037.78%27.09万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---68.11万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -298.38%-25.87万 | ---11万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -185.58%-67.73万 | ---11万 | 9,037.78%27.09万 | -190.86%-68.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%47.15万 | -59.98%400.37万 | -3.21%137.09万 | -45.86%90.96万 | 116.54%88.14万 | -87.05%84.18万 | -13.89%1,000.41万 | -66.34%141.64万 | 1,020.95%167.99万 | -94.39%40.7万 |
| 借入金純額 | -40.46%47.15万 | -59.92%258.87万 | -28.47%46.59万 | -37.96%80.96万 | 51,829.88%52.14万 | -82.41%79.18万 | -3.02%645.81万 | 150.88%65.14万 | 770.72%130.49万 | -99.98%1,004 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 15.28%-36.01万 | --0 | ---- | ---- | -105.00%-5万 | ---42.5万 | --37.5万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 14.71%136.51万 | 6.31%126.51万 | ---- | ---- | ---- | 553,588.37%119万 | --119万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%200万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -87.69%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 | 1,076.06%40.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%47.15万 | -59.98%400.37万 | -3.21%137.09万 | -45.86%90.96万 | 116.54%88.14万 | -87.05%84.18万 | -13.89%1,000.41万 | -66.34%141.64万 | 1,020.95%167.99万 | -94.39%40.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.27%36.85万 | -83.02%48.33万 | -82.68%11.78万 | -93.26%7.49万 | -94.47%30.11万 | -80.56%61.7万 | 65.36%284.57万 | -72.41%68.02万 | -79.11%111.01万 | 538.26%544.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.39%-33.61万 | 95.14%-11.48万 | 227.31%25.07万 | 109.99%4.29万 | 97.69%-9.25万 | -113.92%-31.59万 | -262.69%-236.25万 | -127.82%-19.69万 | 84.91%-42.99万 | -189.75%-400.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.24%3.24万 | -23.75%36.85万 | -23.75%36.85万 | -82.68%11.78万 | -93.26%7.49万 | -94.47%30.11万 | -84.77%48.33万 | -84.77%48.33万 | -72.41%68.02万 | -79.11%111.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.25%-80.76万 | 66.73%-411.85万 | 25.48%-112.02万 | 63.60%-86.66万 | 77.93%-97.39万 | 71.64%-115.77万 | -20.23%-1,237.88万 | 57.05%-150.33万 | 20.64%-238.07万 | -51.21%-441.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
