(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.23%-36.66万 | -197.8万 | -29.98万 | 2.42万 | -28万 | -142.24万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -98.45%10.49万 | --1,067.61万 | --235.24万 | --139.69万 | --15.4万 | --677.28万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 114.03%101.42万 | ---968.76万 | ---141.99万 | ---75.4万 | ---28.44万 | ---722.92万 |
繰延税金 | ---13.41万 | --13.41万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非現金項目 | -11,685.47%-212.23万 | ---284.48万 | ---166.89万 | ---89.64万 | ---26.15万 | ---1.8万 |
運転資金の増減額 | 181.29%77.07万 | ---25.59万 | --30.25万 | --27.78万 | --11.19万 | ---94.81万 |
-前払費用増減額 | 103.81%2.29万 | ---33.39万 | --10.71万 | --11.09万 | --4.9万 | ---60.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 315.43%74.78万 | --7.8万 | --19.53万 | --16.69万 | --6.29万 | ---34.71万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.23%-36.66万 | ---197.8万 | ---29.98万 | --2.42万 | ---28万 | ---142.24万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.10%20.09万 | -1.97億 | 0 | 0 | 0 | -1.97億 |
その他の投資活動純額 | 100.10%20.09万 | ---1.97億 | --0 | --0 | --0 | ---1.97億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.10%20.09万 | ---1.97億 | --0 | --0 | --0 | ---1.97億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.99億 | 0 | 0 | -4,394 | 1.99億 |
借入金純額 | --0 | ---14.21万 | --0 | --0 | --0 | ---14.21万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --1.72億 | --0 | --0 | --0 | --1.72億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2,778.1万 | --0 | --0 | --0 | --2,778.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --32.86万 | --0 | --0 | ---4,394 | --33.29万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.99億 | --0 | --0 | ---4,394 | --1.99億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 810.38%23.42万 | --2.57万 | --53.4万 | --50.97万 | --79.41万 | --2.57万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -121.56%-16.57万 | --20.84万 | ---29.98万 | --2.42万 | ---28.44万 | --76.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -91.38%6.85万 | --23.42万 | --23.42万 | --53.4万 | --50.97万 | --79.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | 74.23%-36.66万 | ---197.8万 | ---29.98万 | --2.42万 | ---28万 | ---142.24万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし