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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295.92%6,448.4万 | 198.30%1.52億 | 90.57%9,473.7万 | 28.24%3,161.1万 | 639.31%3,150.1万 | 69.03%-539.2万 | -63.52%5,110.8万 | 163.51%4,971.2万 | -14.15%2,465万 | -111.09%-584.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -408.94%-2,628.7万 | 87.65%-1,083.8万 | -1,145.88%-2,833.3万 | 182.93%1,556万 | 123.91%710万 | 87.71%-516.5万 | -42.31%-8,778.4万 | 110.46%270.9万 | 1.47%-1,876.3万 | -117.05%-2,969.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 726.73%2,318.9万 | 239.13%4,522万 | 302.65%3,400万 | -65.89%877.2万 | 243.27%614.8万 | -242.14%-370万 | 341.52%1,333.4万 | -7,590.18%-1,677.8万 | 631.46%2,571.8万 | 675.32%179.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.49%4,635.3万 | 15.02%1.64億 | 9.99%4,410.3万 | 20.32%4,324.9万 | 18.30%3,922.7万 | 12.09%3,753.7万 | 0.83%1.43億 | 13.63%4,009.6万 | -2.11%3,594.4万 | -5.10%3,315.8万 |
| 繰延税金 | 56.05%-57.4万 | 162.93%1,153.2万 | 204.11%459.2万 | 73.93%595.9万 | 1,229.65%228.7万 | -80.89%-130.6万 | 128.85%438.6万 | 131.28%151万 | 150.94%342.6万 | 106.24%17.2万 |
| その他の非現金項目 | -86.42%62.3万 | 143.35%4,474.8万 | -17.10%1,158.9万 | 427.87%1,714万 | 1,901.93%1,143.1万 | 677.63%458.8万 | 478.42%1,838.8万 | 2,297.94%1,398万 | 221.80%324.7万 | -26.51%57.1万 |
| 運転資金の増減額 | 150.02%1,946.9万 | -129.83%-1.09億 | 324.24%2,704.1万 | -124.85%-6,066.5万 | -164.21%-3,628.6万 | -199.09%-3,892.1万 | -176.87%-4,735.3万 | -45.05%637.4万 | -337.60%-2,698万 | -144.07%-1,373.4万 |
| -売掛金増減額 | 2,477.58%5,905.9万 | -116.04%-6,452万 | 54.42%3,150.7万 | -69.15%-5,937.6万 | -112.60%-3,416.7万 | -374.17%-248.4万 | -111.00%-2,986.5万 | 371.21%2,040.3万 | -164.91%-3,510.3万 | -326.90%-1,607.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.93%-5,048.9万 | 223.61%3,157.8万 | 108.44%295.4万 | -190.57%-2,710.4万 | 204.11%7,376.4万 | -91.65%-1,803.6万 | -85.05%975.8万 | -322.08%-3,501.3万 | 17.24%2,992.6万 | -15.91%2,425.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,282.87%2,319.6万 | -397.60%-2,259.7万 | -121.19%-582.3万 | 51.42%-458.5万 | -3.16%-1,022.8万 | -267.23%-196.1万 | -66.95%759.3万 | 331.48%2,748.1万 | -1,708.01%-943.9万 | -248.96%-991.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.20%-1,229.7万 | -52.97%-5,329.2万 | 75.42%-159.7万 | 345.88%3,040万 | -446.94%-6,565.5万 | -313.69%-1,644万 | -179.32%-3,483.9万 | -115.63%-649.7万 | -720.98%-1,236.4万 | -5.12%-1,200.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295.92%6,448.4万 | 198.30%1.52億 | 90.57%9,473.7万 | 28.24%3,161.1万 | 639.31%3,150.1万 | 69.03%-539.2万 | -63.52%5,110.8万 | 163.51%4,971.2万 | -14.15%2,465万 | -111.09%-584.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.54%-324.2万 | 86.51%-1,865.9万 | 89.97%-285.9万 | 92.86%-824.5万 | -120.00%-125.5万 | -911.24%-630万 | -1,571.97%-1.38億 | -2,946.37%-2,851.4万 | -20,009.41%-1.15億 | 215.54%627.6万 |
| 資本支出 | 45.91%-360.5万 | 41.54%-1,958.8万 | 88.00%-342.3万 | -194.15%-824.5万 | 19.76%-125.5万 | -969.82%-666.5万 | -302.60%-3,350.4万 | -2,946.37%-2,851.4万 | -356.51%-280.3万 | 71.27%-156.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.13億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -0.55%36.3万 | --92.9万 | --56.4万 | --0 | --0 | --36.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.54%-324.2万 | 86.51%-1,865.9万 | 89.97%-285.9万 | 92.86%-824.5万 | -120.00%-125.5万 | -911.24%-630万 | -1,571.97%-1.38億 | -2,946.37%-2,851.4万 | -20,009.41%-1.15億 | 215.54%627.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -635.40%-6,930.4万 | 155.99%2,510.9万 | 18,892.14%7,648.4万 | -781.62%-3,630.5万 | 83.83%-564.6万 | -74.26%-942.4万 | 53.29%-4,484.4万 | -20.41%-40.7万 | 87.47%-411.8万 | -1,096.81%-3,491.1万 |
| 借入金純額 | -1,479.71%-6,502.1万 | 167.77%2,909.8万 | --6,784.6万 | -762.14%-3,463.2万 | --0 | -5.00%-411.6万 | 52.79%-4,293.7万 | --0 | 87.41%-401.7万 | -3,900.00%-3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.17%-417.7万 | ---1,198.8万 | --0 | ---192.9万 | ---507.6万 | ---498.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,942.26%488.1万 | 2,782.26%1,657.3万 | --1,559.1万 | 76.58%39.2万 | 95.00%35.1万 | 38.15%23.9万 | -12.08%57.5万 | --0 | 5.21%22.2万 | -20.35%18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -784.22%-498.7万 | -245.45%-857.4万 | -1,608.35%-695.3万 | 57.89%-13.6万 | -912.09%-92.1万 | 66.04%-56.4万 | 56.40%-248.2万 | -20.41%-40.7万 | 72.30%-32.3万 | 95.99%-9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635.40%-6,930.4万 | 155.99%2,510.9万 | 18,892.14%7,648.4万 | -781.62%-3,630.5万 | 83.83%-564.6万 | -74.26%-942.4万 | 53.29%-4,484.4万 | -20.41%-40.7万 | 87.47%-411.8万 | -1,096.81%-3,491.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.66%3.32億 | -42.19%1.89億 | 2.18%1.68億 | -30.58%1.83億 | -44.10%1.69億 | -42.19%1.89億 | 12.29%3.27億 | -46.65%1.65億 | -16.53%2.63億 | 11.94%3.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.82%-806.2万 | 220.36%1.59億 | 709.78%1.68億 | 86.37%-1,293.9万 | 171.35%2,460万 | 9.93%-2,111.6万 | -468.28%-1.32億 | 18.19%2,079.1万 | -1,910.93%-9,489.6万 | -177.79%-3,447.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.59%-28万 | -164.18%-1,582.7万 | -228.06%-454.1万 | 60.87%-134.2万 | -118.17%-1,113.1万 | 218.11%118.7万 | -14,164.29%-599.1万 | 402.98%354.6万 | -108.76%-343万 | -1,141.22%-510.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.42%3.24億 | 75.66%3.32億 | 75.66%3.32億 | 2.18%1.68億 | -30.58%1.83億 | -44.10%1.69億 | -42.19%1.89億 | -42.19%1.89億 | -46.65%1.65億 | -16.53%2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 604.93%6,087.9万 | 654.77%1.33億 | 330.77%9,131.4万 | 6.95%2,336.6万 | 508.45%3,024.6万 | 33.15%-1,205.7万 | -86.64%1,760.4万 | 18.23%2,119.8万 | -22.25%2,184.7万 | -115.68%-740.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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