(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 8.62%3.03億 | 8.62%3.03億 | 11.08%3.24億 | -22.43%2.44億 | 134.19%2.61億 | 124.30%2.79億 | 124.30%2.79億 | --2.92億 | --3.15億 | --1.11億 |
-現金及び現金同等物 | -22.45%2.17億 | -22.45%2.17億 | -28.61%2.09億 | -49.66%1.58億 | 134.19%2.61億 | 124.30%2.79億 | 124.30%2.79億 | --2.92億 | --3.15億 | --1.11億 |
-短期投資 | --8,680.5万 | --8,680.5万 | --1.16億 | --8,567.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -35.83%719.5万 | -35.83%719.5万 | 7.59%870.8万 | 83.71%898.9万 | 1,841.04%931.7万 | 7,851.77%1,121.2万 | 7,851.77%1,121.2万 | --809.4万 | --489.3万 | --48万 |
流動資産合計 | 6.90%3.11億 | 6.90%3.11億 | 11.01%3.33億 | -20.80%2.53億 | 141.52%2.7億 | 133.04%2.91億 | 133.04%2.91億 | --3億 | --3.2億 | --1.12億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 28.68%3,210万 | 28.68%3,210万 | 58.47%3,212.1万 | 58.55%3,182.9万 | 16,632.39%2,944.9万 | 10,698.70%2,494.5万 | 10,698.70%2,494.5万 | --2,027万 | --2,007.5万 | --17.6万 |
-有形固定資産総額 | 32.21%3,298万 | 32.21%3,298万 | 60.69%3,257.1万 | 59.08%3,193.5万 | 16,632.95%2,945万 | 10,560.68%2,494.6万 | 10,560.68%2,494.6万 | --2,027万 | --2,007.5万 | --17.6万 |
-減価償却累計额 | -87,900.00%-88万 | -87,900.00%-88万 | ---45万 | ---10.6万 | ---1,000 | 66.67%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 0.18%165.6万 | 0.18%165.6万 | 0.06%165.3万 | 0.12%165.4万 | -40.71%165.3万 | -25.57%165.3万 | -25.57%165.3万 | --165.2万 | --165.2万 | --278.8万 |
非流動資産合計 | 26.91%3,375.6万 | 26.91%3,375.6万 | 54.06%3,377.4万 | 54.11%3,348.3万 | 949.33%3,110.2万 | 984.75%2,659.8万 | 984.75%2,659.8万 | --2,192.2万 | --2,172.7万 | --296.4万 |
資産合計 | 8.58%3.44億 | 8.58%3.44億 | 13.94%3.67億 | -16.03%2.87億 | 162.40%3.01億 | 149.46%3.17億 | 149.46%3.17億 | --3.22億 | --3.41億 | --1.15億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 57.27%746.1万 | 57.27%746.1万 | 275.66%328.7万 | -97.50%15.1万 | -56.51%174.4万 | 363.28%474.4万 | 363.28%474.4万 | --87.5万 | --603.3万 | --401万 |
-買掛金 | 57.27%746.1万 | 57.27%746.1万 | 275.66%328.7万 | -97.50%15.1万 | -56.51%174.4万 | 363.28%474.4万 | 363.28%474.4万 | --87.5万 | --603.3万 | --401万 |
当期の未払費用 | 126.10%1,868.7万 | 126.10%1,868.7万 | 68.53%1,301.7万 | 175.54%1,775万 | 81.01%1,749.1万 | -31.04%826.5万 | -31.04%826.5万 | --772.4万 | --644.2万 | --966.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 8,327.03%311.8万 | 8,327.03%311.8万 | 7,705.88%265.4万 | 1,148.57%43.7万 | -99.98%3.8万 | -99.98%3.7万 | -99.98%3.7万 | --3.4万 | --3.5万 | --1.75億 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75億 |
-資本リース債務 | 8,327.03%311.8万 | 8,327.03%311.8万 | 7,705.88%265.4万 | 1,148.57%43.7万 | 8.57%3.8万 | 15.63%3.7万 | 15.63%3.7万 | --3.4万 | --3.5万 | --3.5万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,386.9万 |
流動負債合計 | 124.33%2,926.6万 | 124.33%2,926.6万 | 119.60%1,895.8万 | 46.59%1,833.8万 | -93.19%1,927.3万 | -94.27%1,304.6万 | -94.27%1,304.6万 | --863.3万 | --1,251万 | --2.83億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 32.22%4,807.5万 | 32.22%4,807.5万 | 86.64%4,828.5万 | 90.29%4,849.9万 | 26,765.25%3,788万 | 23,665.36%3,636.1万 | 23,665.36%3,636.1万 | --2,587.1万 | --2,548.7万 | --14.1万 |
-長期借入金 | 70.66%2,524.4万 | 70.66%2,524.4万 | 428.56%2,503.8万 | 428.74%2,483.5万 | --1,490.3万 | --1,479.2万 | --1,479.2万 | --473.7万 | --469.7万 | ---- |
-リース債務 | 5.85%2,283.1万 | 5.85%2,283.1万 | 10.00%2,324.7万 | 13.82%2,366.4万 | 16,195.74%2,297.7万 | 13,997.39%2,156.9万 | 13,997.39%2,156.9万 | --2,113.4万 | --2,079万 | --14.1万 |
その他の非流動性負債 | 172.70%156.8万 | 172.70%156.8万 | 189.18%109.6万 | 1,038.27%92.2万 | 74,600.00%74.7万 | 57,400.00%57.5万 | 57,400.00%57.5万 | --37.9万 | --8.1万 | --1,000 |
非流動負債合計 | 34.40%4,964.3万 | 34.40%4,964.3万 | 88.12%4,938.1万 | 93.29%4,942.1万 | 27,102.11%3,862.7万 | 23,884.42%3,693.6万 | 23,884.42%3,693.6万 | --2,625万 | --2,556.8万 | --14.2万 |
負債合計 | 57.87%7,890.9万 | 57.87%7,890.9万 | 95.91%6,833.9万 | 77.95%6,775.9万 | -79.55%5,790万 | -78.07%4,998.2万 | -78.07%4,998.2万 | --3,488.3万 | --3,807.8万 | --2.83億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 33.33%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | --3,000 | --3,000 | --1,000 |
-普通株式 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 33.33%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | --3,000 | --3,000 | --1,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
利益剰余金 | -46.63%-3.89億 | -46.63%-3.89億 | -44.21%-3.52億 | -40.87%-3.2億 | -68.65%-2.92億 | -151.93%-2.65億 | -151.93%-2.65億 | ---2.44億 | ---2.27億 | ---1.73億 |
資本剰余金 | 23.00%6.55億 | 23.00%6.55億 | 22.52%6.51億 | 1.64%5.39億 | 11,292.53%5.35億 | 11,931.16%5.32億 | 11,931.16%5.32億 | --5.31億 | --5.3億 | --469.8万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -222.78%-90.7万 | -222.78%-90.7万 | ---34.3万 | ---32.2万 | ---28.2万 | ---28.1万 | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -0.64%2.66億 | -0.64%2.66億 | 3.98%2.99億 | -27.84%2.19億 | 244.36%2.43億 | 365.22%2.67億 | 365.22%2.67億 | --2.87億 | --3.03億 | ---1.68億 |
資本合計 | -0.64%2.66億 | -0.64%2.66億 | 3.98%2.99億 | -27.84%2.19億 | 244.36%2.43億 | 365.22%2.67億 | 365.22%2.67億 | --2.87億 | --3.03億 | ---1.68億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし