(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.40%1.99億 | -22.87%5.55億 | --3,340万 | --2.06億 | 7.12%3.16億 | 154.12%7.19億 | --2.95億 | -30.85%2.83億 | -0.97%4.09億 | 51.60%4.13億 |
その他の非現金項目 | -9.46%670万 | -15.45%3,720万 | --1,380万 | --740万 | -32.20%1,600万 | -19.27%4,400万 | --2,360万 | -39.44%5,450万 | 7.53%9,000万 | -39.13%8,370万 |
運転資金の増減額 | -107.95%-1,830万 | 327.43%4,830万 | --5,890万 | ---880万 | 95.61%-180万 | -90.26%1,130万 | ---4,100万 | 1,037.25%1.16億 | -79.64%1,020万 | 148.22%5,010万 |
-売掛金増減額 | -128.57%-2,720万 | 128.08%1,870万 | --4,920万 | ---1,190万 | 22.18%-1,860万 | -222.20%-6,660万 | ---2,390万 | 232.32%5,450万 | -80.91%1,640万 | 785.57%8,590万 |
-在庫増減額 | 230.77%170万 | -41.59%-1,600万 | ---690万 | ---130万 | 42.65%-780万 | -210.78%-1,130万 | ---1,360万 | -51.66%1,020万 | 219.70%2,110万 | 312.50%660万 |
-その他流動負債の変動 | 63.64%720万 | -48.88%4,560万 | --1,660万 | --440万 | 802.86%2,460万 | 73.88%8,920万 | ---350万 | 287.91%5,130万 | 35.61%-2,730万 | 63.19%-4,240万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%2.27億 | 7.60%13.17億 | --3.59億 | --2.78億 | 10.64%6.8億 | -1.90%12.24億 | --6.14億 | 8.25%12.48億 | 15.80%11.53億 | 24.34%9.96億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -2.92%-1.83億 | -9.13%-6.4億 | ---1.99億 | ---1.78億 | -9.99%-2.62億 | 12.25%-5.86億 | ---2.38億 | -22.15%-6.68億 | 24.06%-5.47億 | 20.38%-7.2億 |
事業取引の純額 | 97.53%-20万 | -104.52%-900万 | ---50万 | ---810万 | ---40万 | --1.99億 | --0 | ---- | --2,750万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 50.00%-10万 | -66.67%10万 | --0 | ---20万 | --30万 | 0.00%30万 | --0 | 200.00%30万 | -75.00%10万 | 100.00%40万 |
その他の投資活動純額 | --10万 | ---- | ---- | ---- | 100.26%10万 | 20.28%-5,700万 | ---3,890万 | 40.76%-7,150万 | -958.77%-1.21億 | 30.91%-1,140万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.86%-1.8億 | -46.61%-6.39億 | ---1.98億 | ---1.83億 | 5.71%-2.58億 | 40.35%-4.36億 | ---2.73億 | -15.78%-7.3億 | 12.57%-6.31億 | 20.97%-7.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 95.09%-1,160万 | -79.60%-9,770万 | --0 | ---2.36億 | 4.45%1.39億 | 89.27%-5,440万 | --1.33億 | -332.88%-5.07億 | 45.23%-1.17億 | -130.64%-2.14億 |
株式発行/消却(ネット) | -8.04%-6,990万 | -54.28%-2.94億 | ---7,820万 | ---6,470万 | -132.20%-1.51億 | -33.73%-1.9億 | ---6,490万 | -29.01%-1.42億 | -15.98%-1.1億 | -31,600.00%-9,510万 |
配当金支払総額 | 0.04%-2.5億 | 41.35%-2.5億 | --0 | ---2.5億 | 50.00%-10万 | -65.22%-4.26億 | ---20万 | -3.57%-2.58億 | -45.53%-2.49億 | -119.08%-1.71億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 137.50%30万 | 154.39%310万 | --390万 | ---80万 | ---- | 56.82%-570万 | ---400万 | -37.50%-1,320万 | ---960万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.89%-3.5億 | 3.36%-7.21億 | ---9,720万 | ---5.72億 | -270.49%-5,200万 | 24.12%-7.47億 | --3,050万 | -77.55%-9.84億 | -15.44%-5.54億 | -180.54%-4.8億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.98%8.21億 | 22.18%6.31億 | --5.24億 | --10.01億 | 6.99%6.31億 | -51.22%5.16億 | --5.9億 | -2.43%10.58億 | -16.41%10.85億 | -18.16%12.98億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 36.65%-3.02億 | -201.18%-4,270万 | --6,420万 | ---4.77億 | -0.40%3.7億 | 109.06%4,220万 | --3.72億 | -1,360.82%-4.66億 | 84.50%-3,190万 | 27.33%-2.06億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%30万 | 310.00%210万 | --220万 | ---20万 | 111.11%10万 | 64.29%-100万 | ---90万 | -40.00%-280万 | -766.67%-200万 | 106.38%30万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.88%5.19億 | -6.44%5.9億 | --5.9億 | --5.24億 | 13.00%10.01億 | 22.18%6.31億 | --8.86億 | -51.22%5.16億 | -2.43%10.58億 | -16.41%10.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.14%4,390万 | 6.19%6.78億 | --1.6億 | --1億 | 11.06%4.18億 | 10.02%6.38億 | --3.76億 | -4.29%5.8億 | 119.92%6.06億 | 366.02%2.76億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし