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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.85%3.46億 | 15.76%19.46億 | -3.53%4.65億 | 2.38%6.87億 | 39.34%4.64億 | 69.23%3.3億 | 1,442.20%16.81億 | 267.94%4.82億 | 141.37%6.71億 | 358.14%3.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.23%2.68億 | -8.43%11.51億 | -54.95%1.5億 | 9.54%3.79億 | 12.53%4.13億 | -0.95%2.09億 | 208.85%12.57億 | 125.00%3.33億 | 44.17%3.46億 | 186.72%3.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.52%-600万 | 2,260.00%1.08億 | 400.00%300万 | --700万 | 175.00%600万 | 2,200.00%9,200万 | -106.02%-500万 | -101.19%-100万 | --0 | -900.00%-800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.70%3,600万 | -9.26%1.47億 | -15.38%3,300万 | 2.56%4,000万 | -7.50%3,700万 | -15.91%3,700万 | -13.83%1.62億 | -13.33%3,900万 | -15.22%3,900万 | -13.04%4,000万 |
| 繰延税金 | -50.00%-3,000万 | -876.47%-2.64億 | -1,030.00%-2.26億 | -114.04%-800万 | ---1,000万 | -566.67%-2,000万 | 950.00%3,400万 | -100.00%-2,000万 | 39.02%5,700万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 73.68%-2,500万 | -158.00%-2.58億 | -88.06%-1.26億 | -40.00%-1,400万 | -43.75%-2,300万 | -1,257.14%-9,500万 | 56.52%-1億 | 27.96%-6,700万 | 72.22%-1,000万 | 75.38%-1,600万 |
| 運転資金の増減額 | -16.22%6,200万 | 400.00%8.55億 | 243.83%5.57億 | 19.29%2.35億 | 88.66%-1,100万 | 181.32%7,400万 | 132.39%1.71億 | 276.09%1.62億 | 403.08%1.97億 | 67.23%-9,700万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 53.33%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.30%-2.7億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -28.57%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.55%-2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -8.59%1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.47%1.98億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -51.37%8,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,763.64%1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 662.37%5.23億 | 202.24%3.19億 | ---- | ---- | ---- | 72.57%-9,300万 | ---3.12億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 23.56%2.15億 | -68.49%1.21億 | ---- | ---- | ---- | 235.94%1.74億 | --3.84億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.85%3.46億 | 15.76%19.46億 | -3.53%4.65億 | 2.38%6.87億 | 39.34%4.64億 | 69.23%3.3億 | 1,442.20%16.81億 | 267.94%4.82億 | 141.37%6.71億 | 358.14%3.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.24%-2,700万 | -147.97%-3.05億 | -208.00%-7,700万 | -1,750.00%-7,400万 | -1.47%-6,900万 | -226.92%-8,500万 | -115.79%-1.23億 | -8.70%-2,500万 | 80.00%-400万 | -3,500.00%-6,800万 |
| 資本支出 | 46.03%-3,400万 | -142.16%-2.47億 | -75.00%-7,000万 | -134.62%-6,100万 | -140.91%-5,300万 | -350.00%-6,300万 | -29.11%-1.02億 | -17.65%-4,000万 | -30.00%-2,600万 | -57.14%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | 50.00%-100万 | 71.70%-1,500万 | --0 | -450.00%-1,100万 | 93.55%-200万 | 90.00%-200万 | ---5,300万 | --0 | ---200万 | ---3,100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -132.91%-2,600万 | -85.71%200万 | -108.70%-200万 | -146.67%-1,400万 | -200.00%-1,200万 | 1,680.00%7,900万 | 75.00%1,400万 | --2,300万 | --3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%800万 | 63.83%-1,700万 | -1,000.00%-900万 | --0 | --0 | -100.00%-800万 | -274.07%-4,700万 | -66.67%100万 | -92.31%100万 | -381.25%-4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.24%-2,700万 | -147.97%-3.05億 | -208.00%-7,700万 | -1,750.00%-7,400万 | -1.47%-6,900万 | -226.92%-8,500万 | -115.79%-1.23億 | -8.70%-2,500万 | 80.00%-400万 | -3,500.00%-6,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.51%2.38億 | -15.58%-20.4億 | 44.67%-2.96億 | -29.40%-7.13億 | 5.47%-4.84億 | -227.54%-5.47億 | 1.56%-17.65億 | -2,647.62%-5.35億 | -13,875.00%-5.51億 | 57.12%-5.12億 |
| 借入金純額 | 8,358.33%9.91億 | 1,804.00%4.26億 | 3,661.54%4.63億 | -220.00%-1,600万 | 25.00%-900万 | -340.00%-1,200万 | 98.55%-2,500万 | -225.00%-1,300万 | -350.00%-500万 | 99.00%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.00%-6.66億 | -47.04%-23.38億 | -49.20%-7.43億 | -33.40%-6.75億 | -1.08%-4.7億 | -271.90%-4.5億 | ---15.9億 | ---4.98億 | ---5.06億 | ---4.65億 |
| 配当金支払総額 | 4.88%-3,900万 | -28.46%-1.58億 | 7.32%-3,800万 | 4.88%-3,900万 | 2.44%-4,000万 | ---4,100万 | ---1.23億 | ---4,100万 | ---4,100万 | ---4,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 300.00%2,000万 | 75.86%5,100万 | 46.15%1,900万 | --400万 | 91.67%2,300万 | 25.00%500万 | -44.23%2,900万 | -50.00%1,300万 | --0 | 0.00%1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.78%-6,800万 | 62.50%-2,100万 | -25.00%300万 | 1,200.00%1,300万 | 300.00%1,200万 | 10.91%-4,900万 | 55.20%-5,600万 | 500.00%400万 | --100万 | -50.00%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.51%2.38億 | -15.58%-20.4億 | 44.67%-2.96億 | -29.40%-7.13億 | 5.47%-4.84億 | -227.54%-5.47億 | 1.56%-17.65億 | -2,647.62%-5.35億 | -13,875.00%-5.51億 | 57.12%-5.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.96%8.75億 | -14.95%12.86億 | -42.80%7.79億 | -29.59%8.83億 | -35.23%9.78億 | -14.95%12.86億 | -53.66%15.12億 | -1.80%13.62億 | 11.27%12.54億 | -38.29%15.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.44%5.57億 | -92.75%-3.99億 | 217.95%9,200万 | -186.21%-1億 | 63.97%-8,900万 | -15,200.00%-3.02億 | 88.11%-2.07億 | -160.47%-7,800万 | -55.73%1.16億 | 81.30%-2.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-1,200万 | 36.84%-1,200万 | 100.00%400万 | 50.00%-400万 | 33.33%-600万 | -50.00%-600万 | -90.00%-1,900万 | 150.00%200万 | -300.00%-800万 | -1,000.00%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.19%14.2億 | -31.96%8.75億 | -31.96%8.75億 | -42.80%7.79億 | -29.59%8.83億 | -35.23%9.78億 | -14.95%12.86億 | -14.95%12.86億 | -1.80%13.62億 | 11.27%12.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.85%3.12億 | 7.60%16.99億 | -10.63%3.95億 | -2.95%6.26億 | 32.15%4.11億 | 47.51%2.67億 | 5,163.33%15.79億 | 355.67%4.42億 | 150.00%6.45億 | 317.48%3.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
