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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.04%-456.51万 | 20.19%-100.84万 | 16.80%-97.55万 | -8.90%-112.13万 | -23.53%-501.89万 | -126.35万 | 13.64%-117.24万 | -70.25%-155.34万 | -132.71%-102.97万 | -158.44%-406.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.23%-813.87万 | 4.67%-200.27万 | -21.47%-247.13万 | -27.75%-140.9万 | 42.16%-634.69万 | ---210.09万 | -57.16%-203.44万 | 85.12%-110.86万 | -221.57%-110.3万 | -388.28%-1,097.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.12%29.47万 | 9.69%7.77万 | 7.66%7.41万 | 75.02%7.13万 | 330.31%24.13万 | --7.09万 | 398.41%6.89万 | 650.94%6.09万 | -46.35%4.07万 | -64.95%5.61万 |
| その他の非現金項目 | 232.50%30.22万 | 1,264.20%8.72万 | 3,174.39%20.9万 | -48.73%3,273 | -137.15%-22.8万 | --6,389 | 13.11%6,383 | -141.47%-24.72万 | 48.29%6,384 | 2,825.33%61.38万 |
| 運転資金の増減額 | 354.48%74.4万 | 38.93%34.86万 | 55.71%29.42万 | 312.93%17.29万 | 132.22%16.37万 | --25.09万 | 140.37%18.9万 | -193.32%-19.49万 | 54.80%-8.12万 | -8,570.11%-50.82万 |
| -売掛金増減額 | 87.17%-1.21万 | -69.84%1,760 | -197.27%-1.71万 | -86.08%5,211 | -1,381.23%-9.43万 | --5,836 | 496.58%1.76万 | -1,414.12%-15.52万 | 117.86%3.74万 | 104.51%7,357 |
| -前払費用増減額 | -91.98%2.35万 | 31.85%17.88万 | -99.41%788 | -25.59%6.54万 | 158.84%29.3万 | --13.56万 | 520.08%13.47万 | 7.71%-6.52万 | 193.74%8.79万 | -1,714.75%-49.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,190.27%73.26万 | 53.51%16.8万 | 747.47%31.06万 | 149.52%10.23万 | -99.77%-3.5万 | --10.94万 | 108.49%3.66万 | -91.23%2.54万 | -266.98%-20.66万 | -109.49%-1.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.41%-6,535 | 112.00%2.52万 | 102.04%2,584 | 3.61%-2.5万 | -6.82%-41.06万 | -21万 | 56.60%-12.68万 | 88.60%-4.79万 | -2.59万 | -38.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.80%-457.16万 | 33.28%-98.32万 | 25.12%-97.29万 | -8.57%-114.61万 | -22.08%-542.96万 | ---147.35万 | 21.25%-129.93万 | -20.19%-160.12万 | -138.57%-105.56万 | -182.89%-444.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.09%-2.4万 | 0 | 90.52%-6,772 | 61.31%-1.73万 | 77.12%-18.61万 | 1.52万 | 80.39%-7.14万 | 64.52%-8.52万 | 95.25%-4.46万 | -340.87%-81.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.09%-2.4万 | --0 | 90.52%-6,772 | 61.31%-1.73万 | 69.66%-18.61万 | --1.52万 | 80.39%-7.14万 | -111.90%-8.52万 | 95.25%-4.46万 | -232.50%-61.36万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.63%-2.4万 | --0 | 90.52%-6,772 | 61.31%-1.73万 | 97.71%-5.42万 | --14.71万 | 84.83%-7.14万 | 84.18%-8.52万 | 95.25%-4.46万 | -1,181.37%-236.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.87%421.37万 | -3.53%87.31万 | -5.43%97.12万 | 1,963.74%76.67万 | -77.50%225.49万 | 90.51万 | 137.21%102.69万 | -94.27%28.58万 | -97.53%3.72万 | 319.09%1,002.07万 |
| 借入金純額 | -6.90%-9.95万 | -27.59%-2.97万 | 0.00%-2.33万 | 0.00%-2.33万 | 69.56%-9.31万 | ---2.33万 | -51.05%-2.33万 | -111.83%-2.33万 | 90.91%-2.33万 | 37.77%-30.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 513.38%590.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.87%1.23万 | --1.23万 | --0 | ---- | -87.97%57.8万 | --0 | 28.92%57.8万 | --0 | ---- | 276.16%480.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 142.98%430.09万 | 220.73%297.75万 | 110.60%99.44万 | 1,084.80%71.6万 | 566.86%177.01万 | --92.84万 | 373.46%47.22万 | 1,474.49%30.91万 | 168.77%6.04万 | -158.94%-37.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.87%421.37万 | -3.53%87.31万 | -5.43%97.12万 | 1,963.74%76.67万 | -77.50%225.49万 | --90.51万 | 137.21%102.69万 | -94.27%28.58万 | -97.53%3.72万 | 319.09%1,002.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.62%45.63万 | -78.99%18.44万 | -84.21%19.29万 | -87.62%45.63万 | 673.31%368.51万 | --87.75万 | -68.47%122.13万 | 245.69%262.2万 | 445.06%368.51万 | 1,041.44%47.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.17%-38.19万 | 73.88%-11万 | 97.52%-8,543 | 62.69%-39.66万 | -200.63%-322.88万 | ---42.12万 | 79.63%-34.38万 | -144.97%-140.07万 | -979.02%-106.31万 | 405.82%320.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%4 | 300.00%4 | --0 | --0 | 117.14%6 | --1 | 82.35%-6 | -91.84%8 | --2 | ---35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.70%7.44万 | -83.70%7.44万 | -78.99%18.44万 | -97.72%5.97万 | -87.62%45.63万 | --45.63万 | -59.84%87.75万 | -68.47%122.13万 | 228.97%262.2万 | 445.06%368.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.16%-459.56万 | 32.58%-98.32万 | 28.53%-97.97万 | -5.73%-116.33万 | -6.74%-561.57万 | ---145.83万 | 31.95%-137.07万 | -7.25%-168.65万 | 20.41%-110.02万 | -199.48%-526.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
