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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.04%-333.41万 | -159.09%-1,335.62万 | -128.35%-515.5万 | -77.95%-225.75万 | 70.12%-126.87万 | ---424.59万 |
| 繰延税金 | --6,376 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -114.73%-3.84万 | -56.11%26.1万 | -56.54%59.46万 | --136.82万 | ---- | --135.57万 |
| 運転資金の増減額 | 57.04%-72.76万 | -1,527.29%-169.37万 | -742.59%-10.41万 | 102.99%1.62万 | -750.36%-54.26万 | --8.34万 |
| -売掛金増減額 | -33.95%-161.5万 | -3,549.11%-120.57万 | -161.34%-3.3万 | -315.46%-1.26万 | -71.44%5,868 | --2.05万 |
| -在庫増減額 | -1,369.60%-135.85万 | 147.58%10.7万 | ---22.49万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.28%-275.19万 | -78.59%-349.56万 | -123.49%-195.73万 | 44.17%-87.58万 | -2.75%-156.87万 | ---152.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.62%-385.66万 | -41.62%-722.54万 | -740.84%-510.21万 | -6.43%-60.68万 | 55.10%-57.01万 | ---126.97万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --24.65万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --34.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.62%-385.66万 | -48.81%-722.54万 | -700.22%-485.55万 | -6.43%-60.68万 | 38.56%-57.01万 | ---92.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | 1,400.00%75万 | -95.00%5万 | --100万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,529.76%1,205.06万 | -99.38%13.96万 | 1,687.75%2,254.51万 | 705.81%126.11万 | -95.64%15.65万 | --358.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,091.77%1,143.9万 | -99.38%13.96万 | 1,619.81%2,241.38万 | 12.69%130.33万 | -67.78%115.65万 | --358.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.95%490.62万 | 7,349.19%1,580.21万 | -45.81%21.21万 | -71.51%39.14万 | 474.03%137.38万 | --23.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.65%483.05万 | -167.82%-1,058.13万 | 8,800.89%1,560.1万 | 81.75%-17.93万 | -186.59%-98.23万 | --113.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.81%-13.59万 | -2,767.49%-31.46万 | -1,097,100.00%-1.1万 | ---1 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.69%960.08万 | -68.95%490.62万 | 7,349.19%1,580.21万 | -45.81%21.21万 | -71.51%39.14万 | --137.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.36%-660.85万 | -51.87%-1,072.1万 | -376.16%-705.94万 | 30.68%-148.26万 | 23.52%-213.88万 | ---279.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
