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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.34%-3,642.9万 | -18.24%7,759.6万 | -4.89%5,797.3万 | 33.66%2.27億 | -22.30%1,321.8万 | -16.14%5,751.7万 | 84.15%9,490.2万 | 88.19%6,095.2万 | -9.90%1.7億 | -57.86%1,701.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.80%3,453.2万 | 11.72%6,450.6万 | -8.52%5,134.4万 | -24.29%1.87億 | 36.95%5,143.5万 | -72.71%2,188.4万 | -31.93%5,774万 | 25.61%5,612.6万 | 46.49%2.47億 | -41.85%3,755.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9,406.58%-1.02億 | -247.92%-853.8万 | -464.88%-1,171万 | 80.27%-1,888.5万 | 30.90%-1,545.3万 | 104.10%109.5万 | 91.43%-245.4万 | 88.51%-207.3万 | -195.36%-9,571.7万 | -27.94%-2,236.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.74%203.8万 | 2.76%186.3万 | 6.18%187.3万 | 35.45%744.3万 | 5.25%184.3万 | 56.58%202.3万 | 68.81%181.3万 | 28.01%176.4万 | 32.92%549.5万 | 52.00%175.1万 |
| 繰延税金 | -45.14%386.9万 | -106.00%-53.3万 | 546.21%465.4万 | -14.66%2,043.3万 | 38.42%554.1万 | 95.32%705.3万 | 6.12%888.2万 | -113.10%-104.3万 | 240.74%2,394.4万 | 162.99%400.3万 |
| その他の非現金項目 | 330.45%1,222.9万 | 121.64%1,188万 | -15.03%403.2万 | -54.60%2,315.6万 | -3.50%1,021万 | -87.89%284.1万 | -52.67%536万 | -15.93%474.5万 | 412.01%5,100.1万 | 108.14%1,058万 |
| 運転資金の増減額 | 196.79%994.6万 | -75.52%550.5万 | 46.68%569.1万 | -12.88%-2,525.2万 | -150.52%-4,134万 | -307.18%-1,027.6万 | 932.12%2,248.4万 | 147.75%388万 | -175.05%-2,237万 | -664.34%-1,650.2万 |
| -売掛金増減額 | -56.96%-766.1万 | 167.69%420.6万 | -491.69%-1,950.2万 | 97.35%-58.4万 | 219.22%553.2万 | 13.92%-488.1万 | 48.32%-621.4万 | 1,611.00%497.9万 | -1,806.19%-2,204.4万 | -327.26%-464万 |
| -前払費用増減額 | -85.11%-288.4万 | 39.72%147.4万 | 539.22%180.9万 | -333.24%-295.9万 | -189.53%-273.9万 | 8.73%-155.8万 | -41.16%105.5万 | 59.89%28.3万 | -180.83%-68.3万 | 22.65%-94.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 544.98%1,066.8万 | -50.92%1,259.3万 | -46.72%935.1万 | 167.16%580.5万 | -41.88%-3,905.7万 | -80.58%165.4万 | 256.16%2,565.8万 | 454.50%1,755万 | -145.94%-864.4万 | -144.32%-2,752.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 314.01%1,338.2万 | -7,322.28%-1,365.7万 | 1,441.58%1,738.9万 | -33,705.00%-672.1万 | -498.31%-141.2万 | -879.68%-625.3万 | -117.24%-18.4万 | 169.93%112.8万 | 103.64%2万 | -131.81%-23.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -567.06%-355.9万 | -59.01%88.9万 | 83.27%-335.6万 | -331.52%-2,079.3万 | -121.75%-366.4万 | -74.77%76.2万 | 392.71%216.9万 | -97.71%-2,006万 | -31.48%898.1万 | 17.17%1,684.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.34%-3,642.9万 | -18.24%7,759.6万 | -4.89%5,797.3万 | 33.66%2.27億 | -22.30%1,321.8万 | -16.14%5,751.7万 | 84.15%9,490.2万 | 88.19%6,095.2万 | -9.90%1.7億 | -57.86%1,701.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.43%-898.8万 | -974.42%-4,528.7万 | 29.64%-3,972.2万 | 352.40%1.78億 | -59.57%-2,365.3万 | 827.31%2.62億 | 72.23%-421.5万 | -1,174.05%-5,645.3万 | 83.29%-7,048.7万 | 96.04%-1,482.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -313.36%-318.7万 | -269.22%-289.1万 | -98.30%-338.5万 | 44.32%-474.7万 | -101.36%-148.6万 | 30.16%-77.1万 | 63.56%-78.3万 | 62.36%-170.7万 | 54.25%-852.6万 | 92.68%-73.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --82.3万 | --86.3万 | --87.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 17.80%-1,135.3万 | 52.31%-2,363.2万 | --0 | 85.14%-150万 | 12.28%6,336.4万 | 33.30%-1,381.1万 | -38.70%-4,955.3万 | 85.14%-150万 | ---1,009.6万 | --5,643.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -162.64%-2,395.2万 | 29.90%-3,888.9万 | 314.60%1.71億 | -14.35%-8,397.9万 | 5,159.79%2.72億 | 154.54%3,823.7万 | -250.65%-5,547.3万 | 81.76%-7,961.4万 | 80.61%-7,343.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---253.5万 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.43%-898.8万 | -974.42%-4,528.7万 | 29.64%-3,972.2万 | 352.40%1.78億 | -59.57%-2,365.3万 | 827.31%2.62億 | 72.23%-421.5万 | -1,174.05%-5,645.3万 | 83.29%-7,048.7万 | 96.04%-1,482.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.18%-1,992.3万 | 238.02%7,249.7万 | -174.42%-483.4万 | -221.64%-3.64億 | -213.38%-2,610.8万 | -634.34%-2.92億 | -128.04%-5,252.5万 | 115.43%649.6万 | -141.83%-1.13億 | -102.54%-833.1万 |
| 借入金純額 | -112.57%-62.5万 | 97.66%-62.5万 | -131.54%-1,562.5万 | 421.78%4,218.6万 | -41.24%1,437.7万 | 1,190.57%497.3万 | -5,743.98%-2,670.7万 | 420.27%4,954.3万 | -90.87%808.5万 | -72.67%2,446.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.94%-16.1万 | --0 | ---10.8万 | -436.68%-2.37億 | 1,541.77%4,152.3万 | -27,827,300.00%-2.78億 | -100.13%-9.3万 | --0 | -90.54%7,034.7万 | -100.74%-288万 |
| 配当金支払総額 | -7.78%-2,000.2万 | -2.16%-2,695.6万 | 22.93%-3,347.2万 | -39.56%-1.36億 | -105.00%-4,747.5万 | 23.87%-1,855.9万 | -15.76%-2,638.7万 | -60.80%-4,343.2万 | -31.46%-9,734.1万 | -24.37%-2,315.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 32.73%58.4万 | 2.91%53.1万 | 13.61%55.1万 | 4.14%193.7万 | 3.77%49.6万 | -11.65%44万 | 5.95%51.6万 | 22.17%48.5万 | 28.54%186万 | 29.19%47.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 147.71%28.1万 | 68,082.88%9,954.7万 | 43,920.00%4,382万 | 63.01%-3,557.2万 | -383.96%-3,502.9万 | 96.18%-58.9万 | 100.20%14.6万 | -258.73%-10万 | 80.32%-9,616.7万 | 94.50%-723.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.18%-1,992.3万 | 238.02%7,249.7万 | -174.42%-483.4万 | -221.64%-3.64億 | -213.38%-2,610.8万 | -634.34%-2.92億 | -128.04%-5,252.5万 | 115.43%649.6万 | -141.83%-1.13億 | -102.54%-833.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.29%2.35億 | 49.06%1.3億 | 52.96%1.17億 | -15.69%7,619.7万 | 85.93%1.53億 | 39.95%1.25億 | 14.35%8,719.2万 | -15.69%7,619.7万 | 69.85%9,037.7万 | -14.17%8,234万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -335.54%-6,534万 | 174.63%1.05億 | 22.03%1,341.7万 | 384.59%4,035.5万 | -494.87%-3,654.3万 | 483.64%2,774.1万 | 186.44%3,816.2万 | 177.82%1,099.5万 | -138.29%-1,418万 | -10.49%-614.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.67%1.69億 | 87.29%2.35億 | 49.06%1.3億 | 52.96%1.17億 | 52.96%1.17億 | 85.93%1.53億 | 39.95%1.25億 | 14.35%8,719.2万 | -15.69%7,619.7万 | -15.69%7,619.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.81%-3,961.6万 | -20.63%7,470.5万 | -7.86%5,458.8万 | 37.79%2.22億 | -27.91%1,173.2万 | -15.91%5,674.6万 | 90.58%9,411.9万 | 112.70%5,924.5万 | -4.46%1.61億 | -46.27%1,627.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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