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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.71%11.11億 | -22.24%11.19億 | 21.85%14.39億 | 71.91%11.81億 | --6.87億 |
| 繰延税金 | 3.61%5.17億 | 153.30%4.99億 | -51.95%1.97億 | 106.03%4.1億 | --1.99億 |
| その他の非現金項目 | 65.28%3.57億 | 1,180.00%2.16億 | -110.10%-2,000万 | -45.30%1.98億 | --3.62億 |
| 運転資金の増減額 | -159.12%-1.07億 | 219.08%1.81億 | -1,113.33%-1.52億 | 103.25%1,500万 | ---4.61億 |
| -売掛金増減額 | 144.71%3,800万 | -707.14%-8,500万 | -22.22%1,400万 | 131.58%1,800万 | ---5,700万 |
| -在庫増減額 | 55.14%-1.31億 | -1,617.65%-2.92億 | -113.08%-1,700万 | -43.97%1.3億 | --2.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -173.68%-1.26億 | 190.00%1.71億 | 30.40%-1.9億 | 28.16%-2.73億 | ---3.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%21億 | 52.14%20.63億 | -3.62%13.56億 | 79.01%14.07億 | --7.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 23.03%-2.34億 | -40.74%-3.04億 | 0.00%-2.16億 | -55.40%-2.16億 | ---1.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 1,100.00%1.44億 | -82.09%1,200万 | -91.91%6,700万 | 1,135.82%8.28億 | --6,700万 |
| 事業取引の純額 | ---7,100万 | --0 | --0 | 100.83%2.41億 | --1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 600.00%7億 | -36.71%1億 | -27.85%1.58億 | --2.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.47%-1.34億 | -26,518.18%-87.84億 | -103.20%-3,300万 | 253.95%10.3億 | --2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -105.83%-5.53億 | 118,475.00%94.86億 | -71.43%800万 | 2,700.00%2,800万 | --100万 |
| 配当金支払総額 | 85.53%-3.88億 | -133.62%-26.82億 | 51.58%-11.48億 | -105.82%-23.71億 | ---11.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.30%-1.1億 | 4,637.50%3.63億 | ---800万 | ---- | --3.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.69%-15.68億 | 659.14%69.11億 | 49.28%-12.36億 | -163.46%-24.37億 | ---9.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.49%6.11億 | 25.70%4.06億 | -1.82%3.23億 | 72.25%3.29億 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.47%3.98億 | 118.39%1.9億 | --8,700万 | --0 | --1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-1,500万 | 475.00%1,500万 | 33.33%-400万 | 57.14%-600万 | ---1,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.68%9.94億 | 50.49%6.11億 | 25.70%4.06億 | -1.82%3.23億 | --3.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.67%17.64億 | 63.99%17.35億 | -2.85%10.58億 | 100.55%10.89億 | --5.43億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
