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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 97.57%4,112.7万 | 57.10%4,108.1万 | 57.10%4,108.1万 | 121.81%3,683.3万 | 39.88%4,274万 | -52.78%2,081.6万 | -28.01%2,615万 | -28.01%2,615万 | -69.21%1,660.6万 | --3,055.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 97.57%4,112.7万 | 57.10%4,108.1万 | 57.10%4,108.1万 | 121.81%3,683.3万 | 39.88%4,274万 | -52.78%2,081.6万 | -28.01%2,615万 | -28.01%2,615万 | -69.21%1,660.6万 | --3,055.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.43%4,872.1万 | 2.71%4,836万 | 2.71%4,836万 | -20.65%4,739万 | -1.96%5,708万 | -11.68%5,627.7万 | -8.38%4,708.3万 | -8.38%4,708.3万 | 7.88%5,972.2万 | --5,822.2万 |
| -売掛金 | -13.43%4,872.1万 | 2.71%4,836万 | 2.71%4,836万 | -20.65%4,739万 | -1.96%5,708万 | -11.68%5,627.7万 | -8.38%4,708.3万 | -8.38%4,708.3万 | 7.88%5,972.2万 | --5,822.2万 |
| 棚卸資産 | -19.66%1.84億 | -17.69%1.92億 | -17.69%1.92億 | -10.13%2.07億 | 1.23%2.18億 | 19.84%2.29億 | 26.23%2.34億 | 26.23%2.34億 | 40.26%2.31億 | --2.15億 |
| その他の流動資産 | -11.65%1,594.4万 | -13.72%1,566.5万 | -13.72%1,566.5万 | -28.11%1,328.3万 | -5.51%1,595.1万 | 17.51%1,804.6万 | -4.25%1,815.7万 | -4.25%1,815.7万 | 106.83%1,847.8万 | --1,688.1万 |
| 流動資産合計 | -10.60%2.9億 | -8.49%2.97億 | -8.49%2.97億 | -6.35%3.05億 | 3.98%3.33億 | 3.15%3.24億 | 11.40%3.25億 | 11.40%3.25億 | 15.13%3.25億 | --3.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.91%7,485.7万 | -6.42%7,645.6万 | -6.42%7,645.6万 | -8.83%7,844.1万 | -11.39%7,865.6万 | -10.55%7,872万 | 58.66%8,170.3万 | 58.66%8,170.3万 | 70.74%8,604.2万 | --8,877.1万 |
| -有形固定資産総額 | 4.30%1.24億 | 3.20%1.24億 | 3.20%1.24億 | 0.59%1.23億 | -1.32%1.21億 | -1.13%1.19億 | 46.63%1.2億 | 46.63%1.2億 | 60.20%1.22億 | --1.23億 |
| -減価償却累計额 | -22.38%-4,909万 | -23.90%-4,708万 | -23.90%-4,708万 | -22.91%-4,467.6万 | -25.14%-4,229万 | -24.65%-4,011.4万 | -26.07%-3,799.9万 | -26.07%-3,799.9万 | -39.76%-3,634.9万 | ---3,379.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.60%8.26億 | -1.60%8.3億 | -1.60%8.3億 | -1.52%8.33億 | -1.74%8.37億 | -0.82%8.39億 | -0.81%8.43億 | -0.81%8.43億 | 5.22%8.46億 | --8.51億 |
| -のれん | 0.22%4.19億 | 0.22%4.19億 | 0.22%4.19億 | 0.42%4.19億 | 0.41%4.19億 | 1.55%4.18億 | 1.64%4.18億 | 1.64%4.18億 | 9.28%4.17億 | --4.17億 |
| -その他の無形資産 | -3.42%4.07億 | -3.39%4.1億 | -3.39%4.1億 | -3.42%4.14億 | -3.80%4.18億 | -3.08%4.21億 | -3.10%4.25億 | -3.10%4.25億 | 1.55%4.28億 | --4.34億 |
| 金融資産 | --111.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --318.5万 | --206.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.77%9.02億 | -2.02%9.06億 | -2.02%9.06億 | -1.86%9.14億 | -2.43%9.17億 | -1.74%9.18億 | 2.59%9.25億 | 2.59%9.25億 | 9.09%9.32億 | --9.4億 |
| 資産合計 | -4.07%11.92億 | -3.70%12.03億 | -3.70%12.03億 | -3.02%12.19億 | -0.80%12.51億 | -0.51%12.42億 | 4.74%12.5億 | 4.74%12.5億 | 10.59%12.57億 | --12.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.46%5,183.9万 | -12.54%4,516.7万 | -12.54%4,516.7万 | 0.63%4,379.2万 | 32.58%5,256.7万 | 4.36%4,376.1万 | 9.60%5,164.5万 | 9.60%5,164.5万 | -38.71%4,351.9万 | --3,964.8万 |
| -買掛金 | 34.37%5,025.8万 | -2.79%4,369.2万 | -2.79%4,369.2万 | -8.63%3,976.2万 | 10.41%4,377.4万 | -10.80%3,740.3万 | -1.66%4,494.8万 | -1.66%4,494.8万 | -6.67%4,351.9万 | --3,964.8万 |
| -未払い法人所得税 | -75.13%158.1万 | -77.98%147.5万 | -77.98%147.5万 | --403万 | --879.3万 | --635.8万 | 374.29%669.7万 | 374.29%669.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -10.09%2,782.4万 | -18.09%2,446.5万 | -18.09%2,446.5万 | -53.15%2,196.1万 | -32.55%3,027.9万 | -36.29%3,094.7万 | 7.60%2,986.7万 | 7.60%2,986.7万 | 87.17%4,687.7万 | --4,489.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.50%1,192万 | 2.45%1,240.9万 | 2.45%1,240.9万 | 96.70%1,180.2万 | 85.44%1,168.3万 | 82.81%1,151.7万 | 53.80%1,211.2万 | 53.80%1,211.2万 | 8.54%600万 | --630万 |
| -短期借入金 | 13.29%744.4万 | 6.59%746.1万 | 6.59%746.1万 | 9.52%657.1万 | 4.30%657.1万 | 4.30%657.1万 | -11.11%700万 | -11.11%700万 | 8.54%600万 | --630万 |
| -資本リース債務 | -9.50%447.6万 | -3.21%494.8万 | -3.21%494.8万 | --523.1万 | --511.2万 | --494.6万 | --511.2万 | --511.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 6.44%1.02億 | -7.43%9,373.7万 | -7.43%9,373.7万 | -7.79%8,888.2万 | 13.62%1.03億 | -1.29%9,556.5万 | 10.31%1.01億 | 10.31%1.01億 | -5.10%9,639.6万 | --9,084.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.98%5.85億 | -10.39%5.77億 | -10.39%5.77億 | -0.96%6.3億 | -1.15%6.29億 | -0.02%6.36億 | 0.92%6.44億 | 0.92%6.44億 | 11.44%6.36億 | --6.37億 |
| -長期借入金 | -11.95%5.6億 | -10.39%5.77億 | -10.39%5.77億 | -5.05%6.04億 | -1.15%6.29億 | -0.02%6.36億 | 0.92%6.44億 | 0.92%6.44億 | 11.44%6.36億 | --6.37億 |
| -リース債務 | --2,526.6万 | ---- | ---- | --2,600.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -7.96%5,163.1万 | -8.30%5,354.2万 | -8.30%5,354.2万 | -24.39%4,977.4万 | -30.79%4,772.7万 | -18.38%5,609.9万 | -16.64%5,839万 | -16.64%5,839万 | -8.79%6,582.6万 | --6,895.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -7.90%525.6万 | 96.23%838.3万 | 96.23%838.3万 | -3.85%978.8万 | -80.86%772.5万 | -91.02%570.7万 | -93.03%427.2万 | -93.03%427.2万 | -77.86%1,018万 | --4,035.2万 |
| その他の非流動性負債 | -90.03%283万 | 13.96%2,982万 | 13.96%2,982万 | -89.38%326.5万 | -31.23%2,715.4万 | -35.29%2,839.7万 | -5.75%2,616.8万 | -5.75%2,616.8万 | 15.00%3,074.5万 | --3,948.3万 |
| 非流動負債合計 | -11.19%6.45億 | -8.73%6.68億 | -8.73%6.68億 | -6.74%6.92億 | -9.36%7.12億 | -10.60%7.26億 | -8.08%7.32億 | -8.08%7.32億 | 3.79%7.42億 | --7.86億 |
| 負債合計 | -9.14%7.47億 | -8.57%7.62億 | -8.57%7.62億 | -6.86%7.81億 | -6.98%8.15億 | -9.60%8.22億 | -6.18%8.34億 | -6.18%8.34億 | 2.68%8.39億 | --8.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 |
| -普通株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 35.18%7,171万 | 39.30%6,798万 | 39.30%6,798万 | 4.30%6,677.8万 | 103.49%6,602.6万 | 753.61%5,304.7万 | 295.40%4,880万 | 295.40%4,880万 | 1,015.57%6,402.6万 | --3,244.7万 |
| 資本剰余金 | 1.52%3.74億 | 1.56%3.74億 | 1.56%3.74億 | 5.35%3.72億 | 5.36%3.7億 | 6.02%3.68億 | 11.65%3.68億 | 11.65%3.68億 | 7.86%3.53億 | --3.51億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.61%-89.6万 | 24.79%-71万 | 24.79%-71万 | -204.49%-104.7万 | -279.22%-87.1万 | -7,520.00%-114.3万 | -268.75%-94.4万 | -268.75%-94.4万 | 246.06%100.2万 | --48.6万 |
| 株主資本 | 5.83%4.45億 | 6.05%4.41億 | 6.05%4.41億 | 4.69%4.38億 | 13.28%4.35億 | 23.85%4.2億 | 36.62%4.16億 | 36.62%4.16億 | 30.79%4.18億 | --3.84億 |
| 資本合計 | 5.83%4.45億 | 6.05%4.41億 | 6.05%4.41億 | 4.69%4.38億 | 13.28%4.35億 | 23.85%4.2億 | 36.62%4.16億 | 36.62%4.16億 | 30.79%4.18億 | --3.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
