ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/11/30 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.81%-18.97万 | -59.53%-108.33万 | -254.64%-127.3万 | 232.30%95.73万 | -238.82%-173.71万 | 1,115.43%96.95万 | 26.43%-67.91万 | -4.69%-35.9万 | 342.18%28.81万 | -136.41%-51.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.89%-47.39万 | -35.21%-663.93万 | -29.54%-429.82万 | 68.90%-25.77万 | 751.59%229.71万 | -965.82%-438.05万 | -32.80%-491.02万 | -116.01%-331.81万 | -26.57%-82.86万 | 46.50%-35.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.87万 | -20,143.20%-374.05万 | ---346.45万 | ---- | ---- | ---- | ---1.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,248.34%90.63万 | 189.19%170.69万 | 283.68%78.02万 | -49.84%6.72万 | 367.93%64.63万 | 85.80%21.32万 | -67.16%59.02万 | -45.79%20.33万 | -69.48%13.4万 | -62.45%13.81万 |
| 繰延税金 | ---- | --31.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -418.89%-50.27万 | 352.92%119.48万 | 530.15%102.07万 | 535.42%15.76万 | -3.73%2.78万 | -123.65%-1.14万 | 46.63%26.38万 | 245.06%16.2万 | -32.03%2.48万 | -33.05%2.89万 |
| 運転資金の増減額 | -105.59%-7.08万 | 274.45%387.06万 | 224.23%376.04万 | 992.25%126.62万 | -412.98%-176.35万 | 497.07%60.76万 | 672.98%103.37万 | 980.79%115.98万 | 92.76%11.59万 | -1,206.61%-34.38万 |
| -売掛金増減額 | -194.61%-4.21万 | 291.45%159.83万 | 137.24%26.04万 | -83.95%4.45万 | 140.62%14.92万 | 2,600.63%114.42万 | -1,908.72%-83.48万 | -1,511.59%-69.91万 | 7,193.37%27.74万 | -12,874.71%-36.73万 |
| -前払費用増減額 | -96.34%2.99万 | 98.34%-8,096 | 290.83%40.27万 | 413.23%81.7万 | -144,485.28%-94.27万 | -1,634.04%-28.51万 | -4,249.61%-48.89万 | -705.95%-21.1万 | -2,259.21%-26.08万 | -103.21%-652 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.17%-5.85万 | -3.27%228.04万 | 27.63%264.19万 | -449.77%-34.76万 | -379.34%-6.76万 | -67.21%5.38万 | 1,341.84%235.75万 | 1,686.50%206.99万 | 124.58%9.94万 | 77.69%2.42万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --75.23万 | ---90.25万 | ---30.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.81%-18.97万 | -59.53%-108.33万 | -254.64%-127.3万 | 232.30%95.73万 | -238.82%-173.71万 | 1,115.43%96.95万 | 26.43%-67.91万 | -4.69%-35.9万 | 342.18%28.81万 | -136.41%-51.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.18%-12.43万 | -1,097.76%-408.15万 | 999.38%156.21万 | -4,933.03%-325.47万 | -6,598.87%-55万 | -1,852.13%-183.88万 | -35.79%-34.08万 | -209.72%-17.37万 | 52.10%-6.47万 | 94.39%-8,211 |
| 固定資産取引の純額 | 99.73%-3,054 | -2,304.64%-342.78万 | -1,963.40%-228.96万 | -7,708.81%-111.83万 | 50.05%-6,541 | -219.05%-1.33万 | -335.17%-14.25万 | -2,396.94%-11.1万 | -186.59%-1.43万 | -55.42%-1.31万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.66%-12.12万 | -78.44%-35.37万 | 6,241.14%385.17万 | -4,405.87%-226.85万 | -2,380.10%-11.14万 | -1,927.72%-182.56万 | 9.16%-19.82万 | -138.54%-6.27万 | 61.28%-5.03万 | 103.54%4,885 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.18%-12.43万 | -1,097.76%-408.15万 | 999.38%156.21万 | -4,933.03%-325.47万 | -6,598.87%-55万 | -1,852.13%-183.88万 | -35.79%-34.08万 | -209.72%-17.37万 | 52.10%-6.47万 | 94.39%-8,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.08%-5.57万 | 178.35%651.4万 | -94.80%7.72万 | -137.08%-15.51万 | -86.96%8.46万 | 2,299.26%650.73万 | 98.31%234.02万 | 540.07%148.58万 | -123.51%-6.54万 | 610.39%64.87万 |
| 借入金純額 | 67.00%-3,687 | -111.92%-5.61万 | ---1.15万 | ---1.12万 | ---3.71万 | -25.30%3,735 | -118.90%-2.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 203.51%631.13万 | --0 | --0 | --0 | --631.13万 | --207.95万 | --149.47万 | ---253 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 689.06%103.13万 | --0 | --31.25万 | --5.33万 | --66.55万 | --13.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.60%-5.2万 | -593.52%-77.25万 | 178.43%8.88万 | -600.40%-45.64万 | -0.32%6.84万 | -277.76%-47.32万 | -84.95%15.65万 | -162.13%-11.32万 | -129.86%-6.52万 | -24.84%6.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.08%-5.57万 | 178.35%651.4万 | -94.80%7.72万 | -137.08%-15.51万 | -86.96%8.46万 | 2,299.26%650.73万 | 98.31%234.02万 | 540.07%148.58万 | -123.51%-6.54万 | 610.39%64.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.28%97.04万 | 1,600.35%141.5万 | 289.49%177.63万 | 1,312.56%409.16万 | 4,225.38%697.13万 | 1,600.35%141.5万 | 17.04%8.32万 | 1,736.14%45.61万 | 2,672.89%28.97万 | -42.05%16.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.93%-36.96万 | 2.18%134.93万 | -61.57%36.63万 | -1,652.19%-245.25万 | -1,732.46%-220.26万 | 7,482.27%563.8万 | 21,197.31%132.04万 | 1,904.44%95.32万 | 550.85%15.8万 | 149.62%13.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.38%3.79万 | -5,118.46%-57.01万 | 787.94%5.15万 | 1,532.61%13.72万 | -10,414.18%-67.71万 | -2,375.26%-8.18万 | 92.01%1.14万 | -46.42%5,802 | 185.04%8,405 | -252.32%-6,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.04%63.87万 | 55.06%219.41万 | 55.06%219.41万 | 289.49%177.63万 | 1,312.56%409.16万 | 4,225.38%697.13万 | 1,600.35%141.5万 | 1,600.35%141.5万 | 1,736.14%45.61万 | 2,672.89%28.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.08%-31.39万 | -377.03%-486.48万 | 154.28%28.91万 | -1,187.41%-242.95万 | -256.12%-185.51万 | -358.31%-86.93万 | 13.13%-101.98万 | -188.57%-53.26万 | 187.97%22.34万 | -43.41%-52.09万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
