(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 327.75%2,682万 | 28.91%705.9万 | -67.61%626.7万 | 234.37%1,104.4万 | -175.70%-1,652.2万 | 122.81%627万 | -86.65%547.6万 | 162.89%1,935.1万 | -154.01%-821.9万 | 2,182.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -258.83%-808.9万 | 198.04%8,399.4万 | 1,267.49%8,384.1万 | -174.31%-649.5万 | -89.52%155.5万 | 433.09%509.3万 | 112.63%2,818.2万 | -69.12%613.1万 | 471.24%874万 | --1,484万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -185.89%-110.8万 | 143.66%232.3万 | 113.26%226.7万 | -50.79%-180.5万 | 111.30%57.1万 | 1,062.69%129万 | -57.19%-532.1万 | 184.90%106.3万 | -8.92%-119.7万 | ---505.3万 |
減価償却費及び償却費 | 1.82%308.5万 | -0.04%1,225.5万 | 1.38%307.7万 | -0.26%308.9万 | 1.39%305.9万 | -2.60%303万 | -6.08%1,226万 | -3.68%303.5万 | -4.15%309.7万 | --301.7万 |
繰延税金 | -795.80%-380.6万 | -1,997.34%-9,285.6万 | -3,164.66%-9,488.2万 | 77.58%70.5万 | 0.00%77.4万 | -12.76%54.7万 | 178.97%489.4万 | 141.47%309.6万 | 38.33%39.7万 | --77.4万 |
その他の非現金項目 | -65.86%24万 | -37.65%105万 | -37.23%23.1万 | 3.93%39.7万 | -150.18%-28.1万 | 87.97%70.3万 | -74.05%168.4万 | -76.84%36.8万 | -77.48%38.2万 | --56万 |
運転資金の増減額 | 308.16%2,881.8万 | 46.37%-3,721万 | 314.48%325.8万 | 115.23%411.2万 | -4,220.11%-3,073.6万 | 66.72%-1,384.4万 | -400.74%-6,937.7万 | 90.75%-151.9万 | -1,931.82%-2,700.1万 | --74.6万 |
-売掛金増減額 | 71.39%3,518.7万 | -53.32%-3,547.3万 | -2,948.48%-3,112.5万 | 1,082.85%716.5万 | -551.76%-3,204.3万 | 172.09%2,053万 | 13.42%-2,313.6万 | 92.84%-102.1万 | -103.01%-72.9万 | --709.3万 |
-在庫増減額 | 56.66%-457.1万 | 165.04%3,540.3万 | 207.15%2,087.1万 | 139.12%763.8万 | 586.09%1,744.1万 | 10.93%-1,054.7万 | -38.37%-5,443.1万 | 5.23%-1,947.9万 | -96.05%-1,952.3万 | ---358.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 147.88%598.8万 | -602.96%-2,935.8万 | -293.12%-875.2万 | -59.77%992.1万 | -62.42%-1,802万 | -2.01%-1,250.7万 | -86.20%583.7万 | -85.91%453.2万 | 660.45%2,466万 | ---1,109.5万 |
-その他流動資産の変動 | -96.45%-504.1万 | 403.30%2,548.3万 | 881.16%1,931.9万 | 145.58%410.4万 | 79.16%462.6万 | 35.02%-256.6万 | -171.38%-840.2万 | 134.48%196.9万 | -619.86%-900.4万 | --258.2万 |
-その他流動負債の変動 | 25.38%-781.6万 | -252.76%-1,244.2万 | 63.32%1,456万 | -182.48%-1,428.5万 | -128.86%-224.2万 | -200.83%-1,047.5万 | 504.02%814.5万 | 168.08%891.5万 | -10.80%-505.7万 | --776.9万 |
-その他運転資金の変動 | 194.65%507.1万 | -897.82%-2,082.3万 | -425.81%-1,161.5万 | 39.87%-1,043.1万 | 75.29%-49.8万 | -90.65%172.1万 | -82.62%261万 | -29.21%356.5万 | -211.17%-1,734.8万 | ---201.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 327.75%2,682万 | 28.91%705.9万 | -67.61%626.7万 | 234.37%1,104.4万 | -175.70%-1,652.2万 | 122.81%627万 | -86.65%547.6万 | 162.89%1,935.1万 | -154.01%-821.9万 | --2,182.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.02%-191.1万 | -558.00%-847.5万 | 292.32%357.9万 | -336.13%-822.1万 | -130.68%-150.2万 | 4.39%-233.1万 | 90.07%-128.8万 | 22.62%-186.1万 | 34.66%-188.5万 | 489.6万 |
固定資産取引の純額 | 18.02%-191.1万 | 8.38%-847.5万 | -46.48%-272.6万 | -1.64%-191.6万 | 51.01%-150.2万 | 4.39%-233.1万 | 28.71%-925万 | 22.62%-186.1万 | 34.66%-188.5万 | ---306.6万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --630.5万 | ---630.5万 | ---- | ---- | --796.2万 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.02%-191.1万 | -558.00%-847.5万 | 292.32%357.9万 | -336.13%-822.1万 | -130.68%-150.2万 | 4.39%-233.1万 | 90.07%-128.8万 | 22.62%-186.1万 | 34.66%-188.5万 | --489.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -598.04%-2,387.3万 | 88.43%-499万 | 94.74%-200.7万 | 215.38%246.8万 | -127.44%-203.1万 | -73.87%-342万 | -643.31%-4,313.3万 | -10,519.13%-3,813.4万 | -261.07%-213.9万 | -89.3万 |
借入金純額 | --0 | 97.34%-103万 | 99.64%-13.8万 | --0 | 6.92%-74万 | -53.54%-15.2万 | -1,580.72%-3,879.1万 | -38,091.92%-3,781万 | 85.00%-8.7万 | ---79.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -687.78%-1,813.3万 | 234.76%655.8万 | -99.38%6,000 | 2,966.12%346.8万 | -100.34%-1,000 | 273.94%308.5万 | -84.09%195.9万 | 5.82%96.3万 | -105.19%-12.1万 | --29.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.65%-574万 | -66.93%-1,051.8万 | -45.69%-187.5万 | 48.21%-100万 | -230.77%-129万 | -135.91%-635.3万 | -205.28%-630.1万 | -189.21%-128.7万 | -354.35%-193.1万 | ---39万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -598.04%-2,387.3万 | 88.43%-499万 | 94.74%-200.7万 | 215.38%246.8万 | -127.44%-203.1万 | -73.87%-342万 | -643.31%-4,313.3万 | -10,519.13%-3,813.4万 | -261.07%-213.9万 | ---89.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.94%8,426.9万 | -32.86%8,958.6万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 | -32.86%8,958.6万 | 35.26%1.33億 | -18.03%1.05億 | 5.77%1.22億 | --1.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.61%103.6万 | 83.55%-640.6万 | 137.97%783.9万 | 143.22%529.1万 | -177.65%-2,005.5万 | 101.63%51.9万 | -208.24%-3,894.5万 | -487.90%-2,064.4万 | -189.63%-1,224.3万 | --2,582.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.53%-100万 | 122.22%108.9万 | -83.68%80.8万 | 83.71%-70万 | 104.40%20.9万 | 195.90%77.2万 | -310.04%-490万 | 1,623.08%495万 | -966.00%-429.6万 | ---474.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -5.94%8,426.9万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 | -32.86%8,958.6万 | -32.86%8,958.6万 | -18.03%1.05億 | --1.22億 |
フリーキャッシュ・フロー | 532.37%2,490.9万 | 62.48%-141.6万 | -79.75%354.1万 | 190.34%912.8万 | -196.08%-1,802.4万 | 113.17%393.9万 | -113.46%-377.4万 | 252.91%1,749万 | -181.93%-1,010.4万 | --1,876万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし