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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.56%7,510.1万 | -47.56%7,510.1万 | -42.55%9,162.2万 | -38.70%1.08億 | -37.51%1.2億 | -35.60%1.43億 | -35.60%1.43億 | 107.13%1.59億 | --1.76億 | --1.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 37.17%6,271.5万 | 37.17%6,271.5万 | 78.83%6,338.6万 | -28.38%4,349.8万 | -38.36%3,921.5万 | -75.95%4,571.9万 | -75.95%4,571.9万 | -11.67%3,544.4万 | --6,073.1万 | --6,361.5万 |
| -短期投資 | -87.30%1,238.6万 | -87.30%1,238.6万 | -77.24%2,823.6万 | -44.15%6,430.9万 | -37.09%8,070万 | 201.57%9,750.4万 | 201.57%9,750.4万 | 236.42%1.24億 | --1.15億 | --1.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.11%467.9万 | -49.11%467.9万 | -19.95%527.1万 | 1.36%582万 | -22.35%1,064.6万 | 136.01%919.5万 | 136.01%919.5万 | 2,513.10%658.5万 | --574.2万 | --1,371万 |
| -売掛金 | -33.24%74.7万 | -33.24%74.7万 | -89.86%66.8万 | -98.71%7.4万 | -88.38%159.3万 | 24.33%111.9万 | 24.33%111.9万 | 6,905.32%658.5万 | --574.2万 | --1,371万 |
| -その他の売掛金 | -51.31%393.2万 | -51.31%393.2万 | --460.3万 | --574.6万 | --905.3万 | 169.56%807.6万 | 169.56%807.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.90%195.6万 | -19.90%195.6万 | --498.3万 | --430.4万 | --290万 | --244.2万 | --244.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 443.12%612.1万 | --722.2万 | --726.3万 |
| 制限付き現金 | -23.66%50万 | -23.66%50万 | -23.66%50万 | --0 | --52.8万 | --65.5万 | --65.5万 | --65.5万 | --95.7万 | ---- |
| その他の流動資産 | -62.79%123万 | -62.79%123万 | --391万 | --451.8万 | --509.2万 | 278.26%330.6万 | 278.26%330.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -47.45%8,346.6万 | -47.45%8,346.6万 | -38.51%1.06億 | -35.48%1.22億 | -34.66%1.39億 | -30.09%1.59億 | -30.09%1.59億 | 120.53%1.73億 | --1.9億 | --2.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.79%1,948.6万 | -10.79%1,948.6万 | -20.97%1,996.1万 | -6.64%2,055.8万 | 2.80%2,115万 | 8.16%2,184.3万 | 8.16%2,184.3万 | 36.27%2,525.7万 | --2,202万 | --2,057.3万 |
| -有形固定資産総額 | -0.59%2,427.7万 | -0.59%2,427.7万 | -11.12%2,423.7万 | 3.45%2,428.3万 | 12.38%2,430.6万 | 16.83%2,442万 | 16.83%2,442万 | 43.36%2,726.9万 | --2,347.4万 | --2,162.8万 |
| -減価償却累計额 | -85.91%-479.1万 | -85.91%-479.1万 | -112.52%-427.6万 | -156.19%-372.5万 | -199.15%-315.6万 | -264.50%-257.7万 | -264.50%-257.7万 | -312.30%-201.2万 | ---145.4万 | ---105.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -93.88%7.1万 | -93.88%7.1万 | -97.79%9.2万 | -97.51%11.3万 | -97.39%13.5万 | -73.34%116万 | -73.34%116万 | -2.62%415.8万 | --453.9万 | --517.4万 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.12%100.4万 | -76.12%100.4万 | -78.31%92.6万 | --98.4万 | --111.1万 |
| -その他の無形資産 | -54.49%7.1万 | -54.49%7.1万 | -97.15%9.2万 | -96.82%11.3万 | -96.68%13.5万 | 6.12%15.6万 | 6.12%15.6万 | --323.2万 | --355.5万 | --406.3万 |
| 金融資産 | --0 | --0 | --379.6万 | --429.2万 | ---- | --528.2万 | --528.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -11.15%401万 | -11.15%401万 | -62.35%576.4万 | -69.35%650.6万 | -45.32%960.4万 | -21.09%451.3万 | -21.09%451.3万 | 179.21%1,530.9万 | --2,122.4万 | --1,756.3万 |
| 非流動資産合計 | -28.15%2,356.7万 | -28.15%2,356.7万 | -33.79%2,961.3万 | -34.14%3,146.9万 | -28.68%3,088.9万 | 8.37%3,279.8万 | 8.37%3,279.8万 | 58.11%4,472.4万 | --4,778.3万 | --4,331万 |
| 資産合計 | -44.14%1.07億 | -44.14%1.07億 | -37.54%1.36億 | -35.21%1.54億 | -33.65%1.7億 | -25.57%1.92億 | -25.57%1.92億 | 103.98%2.18億 | --2.38億 | --2.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -89.22%74.6万 | -89.22%74.6万 | -23.13%179.5万 | -78.42%84.5万 | 43.20%328.5万 | 49.00%692.1万 | 49.00%692.1万 | 15.31%233.5万 | --391.6万 | --229.4万 |
| -買掛金 | -89.22%74.6万 | -89.22%74.6万 | -23.13%179.5万 | -78.42%84.5万 | 43.20%328.5万 | 49.00%692.1万 | 49.00%692.1万 | 15.31%233.5万 | --391.6万 | --229.4万 |
| 当期の未払費用 | 109.77%708.6万 | 109.77%708.6万 | 3.71%768.5万 | 73.57%761.8万 | -12.89%433.7万 | -28.64%337.8万 | -28.64%337.8万 | 188.66%741万 | --438.9万 | --497.9万 |
| 現行支給額 | 165.11%7,534万 | 165.11%7,534万 | -12.70%2,664.8万 | -11.07%2,750万 | -17.05%2,836万 | 7,058.19%2,841.8万 | 7,058.19%2,841.8万 | --3,052.6万 | --3,092.3万 | --3,418.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.14%179.2万 | 14.14%179.2万 | --173.7万 | 22.21%171.7万 | 24.94%160.8万 | -29.91%157万 | -29.91%157万 | ---- | --140.5万 | --128.7万 |
| -資本リース債務 | 14.14%179.2万 | 14.14%179.2万 | --173.7万 | 22.21%171.7万 | 24.94%160.8万 | -29.91%157万 | -29.91%157万 | ---- | --140.5万 | --128.7万 |
| 流動性繰延負債 | 64.36%1,700.8万 | 64.36%1,700.8万 | 54.22%1,317万 | 43.73%1,224.7万 | 39.41%1,096.6万 | 1,917.15%1,034.8万 | 1,917.15%1,034.8万 | 414.46%854万 | --852.1万 | --786.6万 |
| その他の流動負債 | -95.57%2.9万 | -95.57%2.9万 | --1.8万 | --44.9万 | ---- | --65.4万 | --65.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 98.88%1.02億 | 98.88%1.02億 | 4.59%5,105.3万 | 2.49%5,037.6万 | -4.07%4,855.6万 | 309.36%5,128.9万 | 309.36%5,128.9万 | 476.49%4,881.1万 | --4,915.4万 | --5,061.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.49%1,287.8万 | -7.49%1,287.8万 | -11.58%1,271.8万 | -11.16%1,315.8万 | -10.84%1,348.3万 | -1.85%1,392.1万 | -1.85%1,392.1万 | -2.60%1,438.3万 | --1,481.1万 | --1,512.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | --2.6万 | --3.1万 |
| -リース債務 | -7.49%1,287.8万 | -7.49%1,287.8万 | -11.44%1,271.8万 | -11.00%1,315.8万 | -10.66%1,348.3万 | -1.85%1,392.1万 | -1.85%1,392.1万 | -2.75%1,436.1万 | --1,478.5万 | --1,509.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -84.42%10万 | -84.42%10万 | -83.24%31.6万 | -82.65%39.1万 | -96.79%33.8万 | -95.59%64.2万 | -95.59%64.2万 | -28.87%188.5万 | --225.3万 | --1,053.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -84.42%6.9万 | -84.42%6.9万 | 38.85%171.2万 | -30.67%167.3万 | -39.60%156.5万 | -79.05%44.3万 | -79.05%44.3万 | -99.17%123.3万 | --241.3万 | --259.1万 |
| 非流動負債合計 | -13.05%1,304.7万 | -13.05%1,304.7万 | -15.74%1,474.6万 | -21.85%1,522.2万 | -45.54%1,538.6万 | -51.38%1,500.6万 | -51.38%1,500.6万 | -91.76%1,750.1万 | --1,947.7万 | --2,825万 |
| 負債合計 | 73.54%1.15億 | 73.54%1.15億 | -0.77%6,579.9万 | -4.42%6,559.8万 | -18.92%6,394.2万 | 52.79%6,629.5万 | 52.79%6,629.5万 | -69.97%6,631.2万 | --6,863.1万 | --7,886.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -94.74%1,000 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | -94.44%1,000 | -94.44%1,000 | 216.67%1.9万 | --1.9万 | --1.9万 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -94.74%1,000 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | -94.44%1,000 | -94.44%1,000 | 216.67%1.9万 | --1.9万 | --1.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -42.00%-4.38億 | -42.00%-4.38億 | -31.35%-3.59億 | -38.67%-3.41億 | -41.49%-3.19億 | -85.24%-3.09億 | -85.24%-3.09億 | -132.18%-2.74億 | ---2.46億 | ---2.26億 |
| 資本剰余金 | -0.88%4.31億 | -0.88%4.31億 | 0.97%4.3億 | 3.38%4.3億 | 5.55%4.26億 | 14.15%4.34億 | 14.15%4.34億 | 11,292.48%4.26億 | --4.16億 | --4.03億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.98%-51.6万 | 12.98%-51.6万 | 50.44%-50.8万 | 45.32%-45.6万 | -19.01%-45.7万 | -14,725.00%-59.3万 | -14,725.00%-59.3万 | -1,501.56%-102.5万 | ---83.4万 | ---38.4万 |
| 株主資本 | -106.40%-801.5万 | -106.40%-801.5万 | -53.65%7,010万 | -47.72%8,832万 | -40.20%1.06億 | -41.45%1.25億 | -41.45%1.25億 | 232.49%1.51億 | --1.69億 | --1.77億 |
| 資本合計 | -106.40%-801.5万 | -106.40%-801.5万 | -53.65%7,010万 | -47.72%8,832万 | -40.20%1.06億 | -41.45%1.25億 | -41.45%1.25億 | 232.49%1.51億 | --1.69億 | --1.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
