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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.13%1,380万 | 1.42%3.58億 | 79.29%9,610万 | 14.37%7,960万 | 37.25%1.36億 | -64.60%4,620万 | -23.42%3.53億 | -37.24%5,360万 | -20.91%6,960万 | -44.12%9,880万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.06%2,430万 | -55.74%1.42億 | -81.25%1,020万 | -47.93%4,280万 | -30.75%5,990万 | -70.16%2,930万 | -28.15%3.21億 | 42.41%5,440万 | -29.98%8,220万 | -40.01%8,650万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -143.75%-140万 | 235.14%500万 | 163.50%870万 | -143.93%-470万 | 29.03%-220万 | 33.33%320万 | -109.51%-370万 | -460.53%-1,370万 | 872.73%1,070万 | -109.20%-310万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.80%2,920万 | -1.82%1.13億 | 0.00%2,820万 | -0.70%2,840万 | -1.02%2,910万 | -5.48%2,760万 | 7.25%1.15億 | 2.55%2,820万 | 7.52%2,860万 | 8.49%2,940万 |
| 繰延税金 | -237.50%-1,210万 | -37.46%-4,110万 | 17.39%-1,520万 | 8.38%-1,750万 | -1,111.76%-1,720万 | 49.15%880万 | 10.21%-2,990万 | 49.17%-1,840万 | -334.09%-1,910万 | 270.00%170万 |
| その他の非現金項目 | -17.07%340万 | 234.95%1,390万 | 2,850.00%550万 | 129.79%140万 | 187.88%290万 | 295.24%410万 | -129.18%-1,030万 | -101.68%-20万 | -151.09%-470万 | -140.24%-330万 |
| 運転資金の増減額 | 5.91%-4,620万 | 138.75%4,770万 | 410.94%3,980万 | 120.15%1,050万 | 246.23%4,650万 | -85.98%-4,910万 | 43.61%-1.23億 | -177.58%-1,280万 | 34.88%-5,210万 | 40.78%-3,180万 |
| -売掛金増減額 | 44.20%-770万 | -38.46%-1,260万 | -105.41%-80万 | 204.35%480万 | -7.69%-280万 | 17.37%-1,380万 | -194.79%-910万 | -9.20%1,480万 | -124.47%-460万 | 27.78%-260万 |
| -在庫増減額 | -118.72%-670万 | 184.06%5,750万 | 82.58%-540万 | 155.20%1,220万 | 301.35%1,490万 | 553.16%3,580万 | 47.02%-6,840万 | 15.99%-3,100万 | 37.22%-2,210万 | 70.98%-740万 |
| -前払費用増減額 | 78.71%-760万 | -11.29%-1,380万 | -21.90%1,070万 | -125.81%-700万 | 213.79%1,820万 | -23.96%-3,570万 | 74.85%-1,240万 | -27.13%1,370万 | 91.95%-310万 | 141.73%580万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.39%130万 | -572.73%-740万 | 80.77%470万 | 18.71%-1,130万 | 86.40%2,330万 | -947.83%-2,410万 | -115.94%-110万 | 153.06%260万 | -178.00%-1,390万 | 289.39%1,250万 |
| -その他流動負債の変動 | -571.43%-1,880万 | 127.37%1,730万 | 150.81%1,250万 | 168.79%1,080万 | 92.63%-320万 | -113.66%-280万 | -23.92%-6,320万 | -166.67%-2,460万 | 42.07%-1,570万 | -10,750.00%-4,340万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.18%-670万 | -78.46%670万 | 54.70%1,810万 | -86.30%100万 | -218.18%-390万 | -196.59%-850万 | 675.93%3,110万 | 185.40%1,170万 | 4.29%730万 | 189.19%330万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.13%1,380万 | 1.42%3.58億 | 79.29%9,610万 | 14.37%7,960万 | 37.25%1.36億 | -64.60%4,620万 | -23.42%3.53億 | -37.24%5,360万 | -20.91%6,960万 | -44.12%9,880万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.61%-3,280万 | 13.70%-1.35億 | 17.76%-3,520万 | 17.29%-3,110万 | -10.69%-3,830万 | 26.70%-3,020万 | 0.13%-1.56億 | 9.89%-4,280万 | 7.16%-3,760万 | 1.14%-3,460万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.58%-3,290万 | 13.68%-1.35億 | 17.52%-3,530万 | 17.51%-3,110万 | -10.69%-3,830万 | 26.63%-3,030万 | -3.30%-1.56億 | 8.74%-4,280万 | -4.43%-3,770万 | 1.14%-3,460万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%10万 | 0.00%20万 | --10万 | --0 | --0 | 0.00%10万 | 104.00%20万 | --0 | --10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.61%-3,280万 | 13.70%-1.35億 | 17.76%-3,520万 | 17.29%-3,110万 | -10.69%-3,830万 | 26.70%-3,020万 | 0.13%-1.56億 | 9.89%-4,280万 | 7.16%-3,760万 | 1.14%-3,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.16%-1.58億 | 43.97%-1.48億 | 116.77%830万 | -26.87%-7,130万 | 74.59%-930万 | 37.91%-7,600万 | 63.67%-2.65億 | 54.42%-4,950万 | 71.93%-5,620万 | -146.10%-3,660万 |
| 借入金純額 | -132.20%-1.57億 | -20.61%-1.39億 | 120.23%870万 | -25.13%-7,170万 | -12.16%-830万 | -823.29%-6,740万 | -140.08%-1.15億 | -473.33%-4,300万 | -134.84%-5,730万 | -104.25%-740万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.56%-230万 | 92.50%-1,100万 | -1,200.00%-130万 | -200.00%-30万 | 97.69%-70万 | 92.51%-870万 | 85.49%-1.47億 | 99.90%-10万 | 99.94%-10万 | 65.65%-3,030万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 500.00%60万 | 146.67%140万 | 114.06%90万 | -41.67%70万 | -127.27%-30万 | -90.91%10万 | 28.57%-300万 | -740.00%-640万 | 500.00%120万 | 117.19%110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.16%-1.58億 | 43.97%-1.48億 | 116.77%830万 | -26.87%-7,130万 | 74.59%-930万 | 37.91%-7,600万 | 63.67%-2.65億 | 54.42%-4,950万 | 71.93%-5,620万 | -146.10%-3,660万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.34%5.96億 | -15.42%5.16億 | -4.57%5.16億 | -7.22%5.47億 | -20.19%4.62億 | -15.42%5.16億 | -42.09%6.1億 | -21.30%5.41億 | -30.30%5.9億 | -6.72%5.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.33%-1.77億 | 208.77%7,440万 | 278.81%6,920万 | 5.79%-2,280万 | 218.84%8,800万 | -81.27%-6,000万 | 83.89%-6,840万 | 45.26%-3,870万 | 84.15%-2,420万 | -87.52%2,760万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -205.45%-580万 | 118.68%480万 | -27.97%1,030万 | 66.00%-850万 | 84.66%-250万 | 323.08%550万 | -35.98%-2,570万 | 342.37%1,430万 | -278.79%-2,500万 | -439.58%-1,630万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.68%4.13億 | 15.34%5.96億 | 15.34%5.96億 | -4.57%5.16億 | -7.22%5.47億 | -20.19%4.62億 | -15.42%5.16億 | -15.42%5.16億 | -21.30%5.41億 | -30.30%5.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.13%-1,910万 | 13.46%2.23億 | 462.96%6,080万 | 52.04%4,850万 | 51.56%9,730万 | -82.17%1,590万 | -36.52%1.96億 | -71.95%1,080万 | -38.54%3,190万 | -54.72%6,420万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
