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HKTVY HONG KONG TEL

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15分遅延終値 04/24 16:00 ET
1.67億時価総額29.30直近PER

HONG KONG TELの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-72.77%3,876.4万
2,233.77%1.42億
-96.69%610万
163.50%1.84億
-118.42%-2.9億
34.84%-1.33億
20.73%-2.04億
68.36%-2.57億
-243.11%-8.12億
-464.22%-2.37億
その他の非現金項目
-282.59%-2,219.4万
-12.23%-580.1万
55.33%-516.9万
41.66%-1,157.2万
51.62%-1,983.4万
16.00%-4,099.3万
28.22%-4,880.3万
-131.14%-6,798.8万
310.02%2.18億
-27.94%-1.04億
運転資金の増減額
-33.67%3,243.9万
319.34%4,890.6万
-112.32%-2,229.7万
549.97%1.81億
-205.43%-4,021.8万
-33.10%3,814.6万
-10.20%5,701.8万
222.96%6,349.3万
13.07%-5,163.6万
69.91%-5,939.9万
-売掛金増減額
202.51%4,135.7万
15.84%-4,034.5万
-62.30%-4,794.1万
14.65%-2,953.9万
-211.55%-3,461万
45.14%-1,110.9万
-189.80%-2,025.1万
190.84%2,255.1万
-5,703.61%-2,482.4万
104.76%44.3万
-在庫増減額
38.49%-2,604.1万
-9.16%-4,233.5万
28.43%-3,878.4万
-13.86%-5,419.3万
-58.60%-4,759.7万
-180.79%-3,001.1万
-248.26%-1,068.8万
79.50%-306.9万
-4,047.65%-1,497.3万
37.44%-36.1万
-その他流動資産の変動
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-99.73%1,000
-36.14%37.1万
100.70%58.1万
57.02%-8,359.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-33.81%3.67億
124.25%5.54億
-59.37%2.47億
452.68%6.08億
26.59%-1.72億
-18.63%-2.35億
4.70%-1.98億
4.91%-2.08億
24.95%-2.18億
18.42%-2.91億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
28.68%-1.96億
-83.76%-2.75億
-70.29%-1.5億
37.19%-8,787.2万
-0.73%-1.4億
26.34%-1.39億
49.35%-1.89億
-316.08%-3.72億
-74.23%-8,946万
-30.63%-5,134.7万
無形資産取引の純額
-9.84%-4,754.3万
-82.91%-4,328.3万
---2,366.4万
--0
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事業取引の純額
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---1.18億
--0
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2,881.52%3.29億
--1,104.2万
--0
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---1.42億
投資商品取引の純額
-1,010.01%-2.56億
124.27%2,807.8万
-158.79%-1.16億
39.38%1.97億
-0.98%1.41億
-58.31%1.43億
31.39%3.42億
-12.06%2.6億
45.29%2.96億
110.06%2.04億
その他の投資活動純額
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--390.5万
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---390.5万
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58.43%3.35億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-72.99%-4.62億
31.10%-2.67億
-371.75%-3.88億
255.27%1.43億
-89.38%4,019.1万
72.19%3.78億
746.84%2.2億
-110.87%-3,396.4万
-38.38%3.13億
128.48%5.07億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
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----
-233.69%-3.15億
268.02%2.36億
-495.45%-1.4億
-68.38%3,546.1万
115.36%1.12億
-370.00%-7.3億
-49.15%2.7億
株式発行/消却（ネット）
-641.35%-1.08億
1.08%1,988.6万
-95.67%1,967.3万
4,700.57%4.54億
25.19%945.7万
--755.4万
--0
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配当金支払総額
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-0.58%-7,375.9万
---7,333.5万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-36.42%-2.8億
-15.61%-2.05億
-522.85%-1.77億
-76.18%4,193.3万
227.83%1.76億
-505.86%-1.38億
-69.56%3,393万
115.20%1.11億
-385.27%-7.33億
-36.35%2.57億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
13.07%7.06億
-33.77%6.24億
529.52%9.42億
41.37%1.5億
5.69%1.06億
125.69%1億
-74.60%4,439.7万
-78.66%1.75億
135.50%8.19億
-83.28%3.48億
現金及び現金同等物の純増減額
-559.64%-3.75億
125.66%8,168万
-140.15%-3.18億
1,708.16%7.93億
662.83%4,384万
-89.68%574.7万
142.74%5,566.5万
79.62%-1.3億
-235.05%-6.39億
127.28%4.73億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
263.33%19.6万
-360.87%-12万
-33.33%4.6万
346.43%6.9万
37.78%-2.8万
-132.85%-4.5万
174.86%13.7万
96.55%-18.3万
-183.89%-530.3万
-185.69%-186.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-53.16%3.31億
13.07%7.06億
-33.77%6.24億
529.52%9.42億
41.37%1.5億
5.69%1.06億
125.69%1億
-74.60%4,439.7万
-78.66%1.75億
135.50%8.19億
フリーキャッシュ・フロー
-47.65%1.23億
223.62%2.35億
-86.05%7,246.5万
266.37%5.2億
16.70%-3.12億
3.23%-3.75億
33.23%-3.87億
-88.40%-5.8億
12.60%-3.08億
11.05%-3.52億
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
保留意見無し
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -72.77%3,876.4万2,233.77%1.42億-96.69%610万163.50%1.84億-118.42%-2.9億34.84%-1.33億20.73%-2.04億68.36%-2.57億-243.11%-8.12億-464.22%-2.37億
その他の非現金項目 -282.59%-2,219.4万-12.23%-580.1万55.33%-516.9万41.66%-1,157.2万51.62%-1,983.4万16.00%-4,099.3万28.22%-4,880.3万-131.14%-6,798.8万310.02%2.18億-27.94%-1.04億
運転資金の増減額 -33.67%3,243.9万319.34%4,890.6万-112.32%-2,229.7万549.97%1.81億-205.43%-4,021.8万-33.10%3,814.6万-10.20%5,701.8万222.96%6,349.3万13.07%-5,163.6万69.91%-5,939.9万
-売掛金増減額 202.51%4,135.7万15.84%-4,034.5万-62.30%-4,794.1万14.65%-2,953.9万-211.55%-3,461万45.14%-1,110.9万-189.80%-2,025.1万190.84%2,255.1万-5,703.61%-2,482.4万104.76%44.3万
-在庫増減額 38.49%-2,604.1万-9.16%-4,233.5万28.43%-3,878.4万-13.86%-5,419.3万-58.60%-4,759.7万-180.79%-3,001.1万-248.26%-1,068.8万79.50%-306.9万-4,047.65%-1,497.3万37.44%-36.1万
-その他流動資産の変動 -------------------------99.73%1,000-36.14%37.1万100.70%58.1万57.02%-8,359.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -33.81%3.67億124.25%5.54億-59.37%2.47億452.68%6.08億26.59%-1.72億-18.63%-2.35億4.70%-1.98億4.91%-2.08億24.95%-2.18億18.42%-2.91億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 28.68%-1.96億-83.76%-2.75億-70.29%-1.5億37.19%-8,787.2万-0.73%-1.4億26.34%-1.39億49.35%-1.89億-316.08%-3.72億-74.23%-8,946万-30.63%-5,134.7万
無形資産取引の純額 -9.84%-4,754.3万-82.91%-4,328.3万---2,366.4万--0------------------------
事業取引の純額 -----------1.18億--0----2,881.52%3.29億--1,104.2万--0-------1.42億
投資商品取引の純額 -1,010.01%-2.56億124.27%2,807.8万-158.79%-1.16億39.38%1.97億-0.98%1.41億-58.31%1.43億31.39%3.42億-12.06%2.6億45.29%2.96億110.06%2.04億
その他の投資活動純額 --------------390.5万-----------390.5万--------58.43%3.35億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -72.99%-4.62億31.10%-2.67億-371.75%-3.88億255.27%1.43億-89.38%4,019.1万72.19%3.78億746.84%2.2億-110.87%-3,396.4万-38.38%3.13億128.48%5.07億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -------------233.69%-3.15億268.02%2.36億-495.45%-1.4億-68.38%3,546.1万115.36%1.12億-370.00%-7.3億-49.15%2.7億
株式発行/消却（ネット） -641.35%-1.08億1.08%1,988.6万-95.67%1,967.3万4,700.57%4.54億25.19%945.7万--755.4万--0------------
配当金支払総額 -----0.58%-7,375.9万---7,333.5万----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -36.42%-2.8億-15.61%-2.05億-522.85%-1.77億-76.18%4,193.3万227.83%1.76億-505.86%-1.38億-69.56%3,393万115.20%1.11億-385.27%-7.33億-36.35%2.57億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 13.07%7.06億-33.77%6.24億529.52%9.42億41.37%1.5億5.69%1.06億125.69%1億-74.60%4,439.7万-78.66%1.75億135.50%8.19億-83.28%3.48億
現金及び現金同等物の純増減額 -559.64%-3.75億125.66%8,168万-140.15%-3.18億1,708.16%7.93億662.83%4,384万-89.68%574.7万142.74%5,566.5万79.62%-1.3億-235.05%-6.39億127.28%4.73億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 263.33%19.6万-360.87%-12万-33.33%4.6万346.43%6.9万37.78%-2.8万-132.85%-4.5万174.86%13.7万96.55%-18.3万-183.89%-530.3万-185.69%-186.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -53.16%3.31億13.07%7.06億-33.77%6.24億529.52%9.42億41.37%1.5億5.69%1.06億125.69%1億-74.60%4,439.7万-78.66%1.75億135.50%8.19億
フリーキャッシュ・フロー -47.65%1.23億223.62%2.35億-86.05%7,246.5万266.37%5.2億16.70%-3.12億3.23%-3.75億33.23%-3.87億-88.40%-5.8億12.60%-3.08億11.05%-3.52億
通貨単位 香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
監査意見 ----------------保留意見無し保留意見無し

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