継続営業活動によるキャッシュ・フロー
51.23%1,550.1万
-4.12%1,025万
-61.24%1,069万
781.04%2,758万
313.04万
持続的な事業活動による当期純利益
54.57%4,462.5万
14.08%2,887万
7.74%2,530.7万
----
731.82%2,348.89万
----
--282.38万
持続的な事業活動による当期損益
199.50%40.1万
---40.3万
----
----
--76.5万
----
----
減価償却費及び償却費
134.99%198.8万
34.07%84.6万
--63.1万
----
--0
----
--0
その他の非現金項目
-1,885.20%-1,475万
-4,027.78%-74.3万
---1.8万
----
----
----
---2.23万
運転資金の増減額
-11.96%248.7万
144.54%282.5万
-170.86%-634.3万
----
234.97%895.2万
----
--267.25万
-売掛金増減額
-211.42%-427.2万
150.97%383.4万
-1,067.60%-752.2万
----
243.42%77.74万
----
---54.2万
-前払費用増減額
196.55%154.5万
-67.62%52.1万
1,209.91%160.9万
----
-96.57%12.28万
----
--357.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-51.26%69.6万
160.00%142.8万
-2,141.29%-238万
----
84.77%-10.62万
----
---69.72万
-その他流動資産の変動
0.81%37.2万
-57.54%36.9万
257.80%86.9万
----
-761.53%-55.07万
----
--8.32万
-その他運転資金の変動
224.62%414.6万
-407.77%-332.7万
-87.59%108.1万
----
3,362.43%870.86万
----
--25.15万
営業活動によるキャッシュ・フロー
51.23%1,550.1万
-4.12%1,025万
-61.24%1,069万
-38.73%285.6万
781.04%2,758万
--466.14万
--313.04万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-143.18%-1.19億
-397.31%-4,913.9万
118.99%1,652.8万
102.93%231.62万
77.77%-8,702.83万
-7,899.55万
-3.92億
固定資産取引の純額
66.67%-2,000
72.73%-6,000
---2.2万
--183.8161
--0
--0
--0
無形資産取引の純額
--0
--245.4万
--0
----
--0
----
----
事業取引の純額
144.45%2.26億
-65.81%9,254.6万
--2.71億
--2.68億
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
1,472.23%5,262.5万
-209.01%-383.5万
-91.43%351.8万
1,124.86%148.59万
508.46%4,103.8万
--12.13万
---1,004.7万
その他の投資活動純額
-186.06%-4.01億
45.54%-1.4億
-101.22%-2.58億
-237.75%-2.67億
66.43%-1.28億
---7,911.68万
---3.82億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-143.18%-1.19億
-397.31%-4,913.9万
118.99%1,652.8万
102.93%231.62万
77.77%-8,702.83万
---7,899.55万
---3.92億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2.43億
0
-98.79%101.8万
-181.49%-962.21万
-75.43%8,402.09万
1,180.77万
3.42億
借入金純額
--1,501.8万
--0
--0
----
----
----
----
株式発行/消却（ネット）
--2.29億
--0
-96.98%349.8万
-100.00%-594.1651
--1.16億
--1,527.23万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
---74.2万
--0
--0
--0
--1,157.43万
--1,006.27万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
94.29%-248万
28.87%-962.15万
-112.70%-4,342.87万
---1,352.74万
--3.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
--2.43億
--0
-98.79%101.8万
-181.49%-962.21万
-75.43%8,402.09万
--1,180.77万
--3.42億
現金及び現金同等物の期首残高
-73.27%1,433.7万
111.84%5,363.1万
3,304.16%2,531.7万
-33.79%5,815.73万
-98.42%74.37万
--8,784.1万
--4,717.45万
現金及び現金同等物の純増減額
458.63%1.39億
-237.73%-3,888.9万
14.91%2,823.6万
92.88%-444.99万
152.91%2,457.26万
---6,252.64万
---4,643.97万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
64.20%-14.5万
-619.23%-40.5万
--7.8万
---8.71万
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
971.78%1.54億
-73.27%1,433.7万
111.84%5,363.1万
111.84%5,363.1万
3,345.35%2,531.63万
--2,531.63万
--73.48万
フリーキャッシュ・フロー
54.73%1,549.9万
-6.10%1,001.7万
-61.32%1,066.8万
-38.73%285.62万
781.04%2,758万
--466.14万
--313.04万
監査意見
説明付き保留意見
保留意見無し
説明付き保留意見
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