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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.27%7,241万 | -8.25%3.87億 | 0.87%1.03億 | -12.65%1.03億 | -9.68%1.15億 | -11.35%6,566.9万 | 1.74%4.22億 | -3.27%1.02億 | 5.53%1.18億 | 11.70%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.46%2,721.3万 | -7.70%1.51億 | 34.97%3,933.5万 | -42.23%2,317.1万 | -16.60%4,387万 | 6.77%4,495.4万 | -49.29%1.64億 | -77.41%2,914.3万 | -46.94%4,011万 | -14.94%5,260.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.54%-769万 | 6.96%-6,054.9万 | -5,884.73%-2,705.1万 | 95.94%-40万 | 59.96%-2,016.6万 | -193.91%-1,293.2万 | 62.96%-6,508.1万 | 99.52%-45.2万 | 74.80%-985.9万 | -116.79%-5,037万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.30%7,367.1万 | 4.10%2.99億 | 5.12%7,899.5万 | 2.34%7,476.5万 | 7.57%7,501.8万 | 1.39%7,063.3万 | 10.94%2.88億 | 7.61%7,514.4万 | 9.78%7,305.7万 | 12.58%6,974.2万 |
| その他の非現金項目 | 22.04%149.5万 | 19.62%876万 | 132.83%356万 | 9.91%151.9万 | -24.08%245.6万 | 4.08%122.5万 | 96.22%732.3万 | -11.92%152.9万 | 31.37%138.2万 | 585.38%323.5万 |
| 運転資金の増減額 | 35.23%-2,802.7万 | -20.96%-1,992.7万 | 272.85%709.9万 | -72.41%307.2万 | -21.73%1,317.6万 | -7.28%-4,327.4万 | -149.98%-1,647.4万 | -18.15%-410.7万 | 111.19%1,113.6万 | 51.31%1,683.3万 |
| -売掛金増減額 | 2.98%-686.9万 | 37.94%-2,505.7万 | 27.75%-604.3万 | 62.35%-572.3万 | 27.35%-621.1万 | 14.31%-708万 | -146.86%-4,037.6万 | 0.13%-836.4万 | -116.02%-1,520.1万 | -154.66%-854.9万 |
| -前払費用増減額 | 25.49%-211.6万 | -25.28%125.9万 | 46.94%563.5万 | -5.86%412.7万 | -182.44%-566.3万 | 37.29%-284万 | 6.98%168.5万 | 37.70%383.5万 | -1.08%438.4万 | -1,945.92%-200.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.91%-1,904.2万 | -82.58%387.1万 | 1,678.91%750.7万 | -78.74%466.8万 | -8.53%2,505万 | -21.09%-3,335.4万 | 171.24%2,221.7万 | -80.04%42.2万 | 178.66%2,195.3万 | 87.84%2,738.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.27%7,241万 | -8.25%3.87億 | 0.87%1.03億 | -12.65%1.03億 | -9.68%1.15億 | -11.35%6,566.9万 | 1.74%4.22億 | -3.27%1.02億 | 5.53%1.18億 | 11.70%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%-6,168.5万 | 72.40%-1.7億 | 85.83%-3,871.9万 | 76.89%-6,279.3万 | 160.87%636.2万 | -25.45%-7,453.6万 | -113.71%-6.15億 | -419.36%-2.73億 | -87.64%-2.72億 | 85.78%-1,045.2万 |
| 事業取引の純額 | -84.16%-3,086.9万 | 79.90%-5,260.9万 | 81.92%-3,255.7万 | 67.44%-2,415.5万 | 17,202.46%2,086.5万 | -127.19%-1,676.2万 | -96.20%-2.62億 | -2,862.31%-1.8億 | ---7,419.3万 | ---12.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -1,832.95%-457.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.66%26.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -185.33%-739.3万 | 147.78%806.9万 | 141.13%588.3万 | -96.17%123.1万 | 111.02%354.6万 | -3.35%-259.1万 | -413.50%-1,688.9万 | -88.68%-1,430.4万 | -39.92%3,211.1万 | 33.61%-3,218.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%-6,168.5万 | 72.40%-1.7億 | 85.83%-3,871.9万 | 76.89%-6,279.3万 | 160.87%636.2万 | -25.45%-7,453.6万 | -113.71%-6.15億 | -419.36%-2.73億 | -87.64%-2.72億 | 85.78%-1,045.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.19%-1,500.7万 | -209.31%-2.05億 | -131.61%-5,321.3万 | -137.70%-4,190.9万 | -54.37%-1.21億 | 182.18%1,078.2万 | 165.96%1.88億 | 183.91%1.68億 | 618.60%1.11億 | -91.88%-7,843.9万 |
| 借入金純額 | -28.32%4,827.3万 | -95.70%1,762.6万 | -98.38%364.4万 | -92.10%1,330.8万 | -208.64%-6,667.2万 | 75.31%6,734.6万 | 588.85%4.1億 | 245.15%2.24億 | 152.09%1.68億 | -580.58%-2,160.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.82%-106.4万 | -84.68%25.3万 | 234.25%39.2万 | 113.18%36.1万 | -16.82%27.2万 | -117.72%-77.2万 | -92.56%165.1万 | -103.46%-29.2万 | -135.69%-274万 | -95.50%32.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.47%-5,349.2万 | -0.39%-2.14億 | -0.47%-5,346.7万 | -0.47%-5,345.8万 | -0.27%-5,334.1万 | -0.37%-5,324.2万 | -2.90%-2.13億 | -0.59%-5,321.8万 | -0.88%-5,320.7万 | -5.24%-5,319.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -243.46%-872.4万 | 7.77%-978.7万 | -49.19%-378.2万 | -67.59%-212万 | 66.08%-134.5万 | 10.75%-254万 | 36.35%-1,061.1万 | -63.34%-253.5万 | 79.80%-126.5万 | -89.89%-396.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.19%-1,500.7万 | -209.31%-2.05億 | -131.61%-5,321.3万 | -137.70%-4,190.9万 | -54.37%-1.21億 | 182.18%1,078.2万 | 165.96%1.88億 | 183.91%1.68億 | 618.60%1.11億 | -91.88%-7,843.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.93%3,156.9万 | -16.32%2,610.5万 | -28.81%2,071万 | -68.80%2,236.1万 | -33.92%2,163.4万 | -16.32%2,610.5万 | -83.51%3,119.8万 | -28.86%2,909.3万 | 22.65%7,166.8万 | -43.92%3,273.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -323.60%-428.2万 | 332.67%1,185万 | 463.42%1,085.9万 | 96.12%-165.1万 | -98.13%72.7万 | 24.27%191.5万 | 96.78%-509.3万 | 69.20%-298.8万 | -142.80%-4,257.5万 | 70,680.00%3,892.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.13%2,728.7万 | 20.93%3,156.9万 | 20.93%3,156.9万 | -28.81%2,071万 | -68.80%2,236.1万 | -33.92%2,163.4万 | -16.32%2,610.5万 | -16.32%2,610.5万 | -28.86%2,909.3万 | 22.65%7,166.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.27%7,241万 | -8.25%3.87億 | 0.87%1.03億 | -12.65%1.03億 | -9.68%1.15億 | -11.35%6,566.9万 | 1.74%4.22億 | -3.27%1.02億 | 5.53%1.18億 | 11.70%1.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
