継続営業活動によるキャッシュ・フロー
42.79%-9,240万
-61.13%-4,850万
102.56%110万
68.79%-930万
39.08%-3,570万
-29.72%-1.62億
-467.92%-3,010万
14.00%-4,300万
44.51%-2,980万
-278.06%-5,860万
持続的な事業活動による当期純利益
19.45%-2.63億
35.04%-3,930万
60.55%-5,030万
-46.25%-1.05億
-2.41%-6,810万
11.25%-3.27億
-2.02%-6,050万
-326.42%-1.28億
14.08%-7,200万
65.88%-6,650万
その他の非現金項目
0.00%-290万
90.38%-50万
-333.33%-130万
87.50%-10万
-129.41%-100万
91.57%-290万
-67.74%-520万
99.33%-30万
-123.53%-80万
-66.99%340万
運転資金の増減額
150.13%9,330万
-312.12%-2,800万
218.69%3,410万
197.60%7,440万
210.34%1,280万
-14.65%3,730万
-65.54%1,320万
663.16%1,070万
304.92%2,500万
-159.49%-1,160万
-売掛金増減額
18.12%-6,100万
-48.97%2,240万
137.93%2,860万
-341.10%-5,690万
17.27%-5,510万
56.84%-7,450万
272.03%4,390万
-64.63%-7,540万
145.21%2,360万
22.92%-6,660万
-前払費用増減額
67.18%-2,570万
581.93%4,000万
99.21%-30万
-77.01%-4,850万
-284.09%-1,690万
23.39%-7,830万
-137.14%-830万
-16.46%-3,820万
30.28%-2,740万
83.46%-440万
-損失と損失調整費用引当金の変更
-13.03%2,870万
-35.02%-3,740万
-114.61%-770万
558.82%6,240万
-47.22%1,140万
-78.81%3,300万
-231.28%-2,770万
18.43%5,270万
-149.82%-1,360万
-65.61%2,160万
-買掛金及び未払費用の増減額
-29.42%4,750万
-817.02%-4,310万
-142.27%-1,340万
18,766.67%5,660万
18.50%4,740万
-38.09%6,730万
-571.43%-470万
12.81%3,170万
-98.70%30万
-31.39%4,000万
-未満期保険料の変更
-11.68%7,790万
-191.53%-2,270万
-44.05%1,880万
86.36%5,740万
2,540.00%2,440万
-14.20%8,820万
181.82%2,480万
20.86%3,360万
-25.78%3,080万
-104.05%-100万
-その他流動資産の変動
-30.34%620万
195.31%610万
-54.84%280万
-104.84%-60万
36.36%-210万
127.13%890万
-3,100.00%-640万
128.18%620万
3,200.00%1,240万
67.65%-330万
-その他流動負債の変動
369.86%1,970万
179.76%670万
5,200.00%530万
463.64%400万
76.19%370万
54.09%-730万
-940.00%-840万
105.88%10万
90.91%-110万
167.74%210万
営業活動によるキャッシュ・フロー
42.79%-9,240万
-61.13%-4,850万
102.56%110万
68.79%-930万
39.08%-3,570万
-29.72%-1.62億
-467.92%-3,010万
14.00%-4,300万
44.51%-2,980万
-278.06%-5,860万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
114.19%5,760万
80.90%-2,200万
-72.62%3,080万
240.00%3,500万
103.65%1,380万
-1,253.00%-4.06億
-14,500.00%-1.15億
646.12%1.13億
-1,983.33%-2,500万
-4,102.22%-3.78億
投資商品取引の純額
127.98%1.08億
86.39%-1,520万
-69.92%3,550万
434.15%6,850万
105.05%1,870万
-3,860.82%-3.84億
-1,589.33%-1.12億
846.84%1.18億
-1,381.25%-2,050万
-12,233.33%-3.7億
固定資産取引の純額
-504.08%-2,960万
-300.00%-40万
88.89%-20万
-4,733.33%-2,900万
--0
-512.50%-490万
85.71%-10万
-1,700.00%-180万
---60万
---240万
その他の投資活動純額
-60.00%-320万
---230万
--0
--10万
50.00%-100万
31.03%-200万
--0
--0
--0
---200万
資本支出
-15.54%-1,710万
-20.59%-410万
-21.62%-450万
-17.95%-460万
-2.63%-390万
-11.28%-1,480万
15.00%-340万
2.63%-370万
-39.29%-390万
-40.74%-380万
投資活動によるキャッシュ・フロー
114.19%5,760万
80.90%-2,200万
-72.62%3,080万
240.00%3,500万
103.65%1,380万
-1,253.00%-4.06億
-14,500.00%-1.15億
646.12%1.13億
-1,983.33%-2,500万
-4,102.22%-3.78億
継続財務活動からのキャッシュフロー
-114.71%-1,460万
-22.58%-380万
18.18%-90万
-247.83%-800万
-533.33%-190万
-101.41%-680万
-875.00%-310万
-100.23%-110万
23.33%-230万
-250.00%-30万
株式発行/消却（ネット）
-75.61%100万
-42.86%40万
400.00%50万
-90.91%30万
---20万
--410万
--70万
103.85%10万
--330万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
----
-83.33%20万
----
----
----
----
-36.84%120万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-43.12%-1,560万
-10.53%-420万
-16.67%-140万
-84.09%-810万
-26.67%-190万
-102.44%-1,090万
25.49%-380万
-100.26%-120万
-18.92%-440万
11.76%-150万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-114.71%-1,460万
-22.58%-380万
18.18%-90万
-247.83%-800万
-533.33%-190万
-101.41%-680万
-875.00%-310万
-100.23%-110万
23.33%-230万
-250.00%-30万
現金及び現金同等物の期首残高
-70.14%2.45億
-31.43%2.69億
-26.53%2.38億
-42.16%2.21億
-70.14%2.45億
66.27%8.19億
-52.25%3.93億
-20.89%3.25億
-18.48%3.82億
66.27%8.19億
現金及び現金同等物の純増減額
91.40%-4,940万
49.93%-7,430万
-54.68%3,100万
131.00%1,770万
94.56%-2,380万
-275.97%-5.74億
-3,519.51%-1.48億
-83.42%6,840万
1.38%-5,710万
-1,698.77%-4.37億
現金及び現金同等物の期末残高
-20.20%1.95億
-20.20%1.95億
-31.43%2.69億
-26.53%2.38億
-42.16%2.21億
-70.14%2.45億
-70.14%2.45億
-52.25%3.93億
-20.89%3.25億
-18.48%3.82億
フリーキャッシュ・フロー
23.23%-1.39億
-57.74%-5,300万
92.58%-360万
-25.07%-4,290万
38.89%-3,960万
-27.70%-1.81億
-236.00%-3,360万
10.02%-4,850万
39.29%-3,430万
-201.40%-6,480万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
