継続営業活動によるキャッシュ・フロー
376.97%7,348.3万
427.18%2,198.3万
320.90%2,519.1万
363.15%1,682.6万
148.87%948.3万
22.90%-2,653.1万
-116.39%-671.9万
137.50%598.5万
-1,163.89%-639.4万
-21.66%-1,940.3万
持続的な事業活動による当期純利益
64.15%-2,354.6万
111.41%124.5万
59.84%-756.7万
63.63%-715.7万
38.06%-1,006.7万
38.99%-6,567.8万
65.00%-1,090.7万
-18.19%-1,884万
-115.00%-1,967.9万
68.38%-1,625.2万
減価償却費及び償却費
27.31%951.5万
32.24%265.8万
24.24%236.3万
30.53%237.7万
21.60%211.7万
83.41%747.4万
23.31%201万
23.03%190.2万
260.59%182.1万
341.88%174.1万
繰延税金
97.81%-1.3万
107.94%1.7万
91.80%-1万
52.74%-6.9万
143.75%4.9万
82.47%-59.4万
-1.90%-21.4万
96.16%-12.2万
---14.6万
---11.2万
その他の非現金項目
148.02%588.3万
-56.14%106.4万
852.79%229.6万
178.48%113.9万
975.95%138.4万
656.81%237.2万
-78.02%242.6万
95.92%-30.5万
105.56%40.9万
-104.69%-15.8万
運転資金の増減額
246.68%2,082.1万
107.45%86万
11.04%1,234.9万
663.22%516.7万
116.92%244.5万
-510.85%-1,419.5万
-459.18%-1,154.4万
381.62%1,112.1万
-90.55%67.7万
-385.35%-1,444.9万
-在庫増減額
88.73%-90.2万
-160.13%-47.2万
78.50%-57.5万
90.44%-72万
-38.87%86.5万
16.87%-800.4万
129.07%78.5万
31.10%-267.4万
-264.30%-753万
244.39%141.5万
-前払費用増減額
-0.95%-639.5万
-122.74%-599.4万
39.67%435.5万
-75.08%22.8万
35.08%-498.4万
-297.97%-633.5万
-576.28%-269.1万
-57.11%311.8万
-63.57%91.5万
-7.42%-767.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
591.65%2,384.8万
153.00%453.5万
-40.30%671.6万
7.46%696.9万
198.22%562.8万
-65.69%344.8万
-288.54%-855.6万
251.52%1,124.9万
-3.28%648.5万
-191.96%-573万
-その他流動資産の変動
-441.18%-5.8万
-290.00%-1.9万
-120.59%-7,000
-1,333.33%-3.7万
116.67%5,000
129.31%1.7万
--1万
--3.4万
--3,000
48.28%-3万
-その他流動負債の変動
-20.44%-193.3万
-20.68%-53.1万
-20.61%-47.4万
-19.85%-46.5万
-20.57%-46.3万
-5.52%-160.5万
-14.58%-44万
-2.34%-39.3万
-2.65%-38.8万
-2.40%-38.4万
-その他運転資金の変動
464.86%626.1万
612.42%334.1万
1,195.77%233.4万
-167.79%-80.8万
168.23%139.4万
-221.53%-171.6万
-154.56%-65.2万
-145.32%-21.3万
201.77%119.2万
-215.28%-204.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
376.97%7,348.3万
427.18%2,198.3万
320.90%2,519.1万
363.15%1,682.6万
148.87%948.3万
22.90%-2,653.1万
-116.39%-671.9万
137.50%598.5万
-1,163.89%-639.4万
-21.66%-1,940.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-134.89%-1,210.6万
244.74%2,069.5万
-1,105.78%-3,106.1万
-81.49%237.3万
-122.29%-411.3万
122.20%3,469.9万
-41.39%600.3万
90.06%-257.6万
-43.62%1,281.9万
111.30%1,845.3万
固定資産取引の純額
-534.49%-1,722万
-516.50%-863.1万
-215.70%-327.7万
-2,557.39%-467.7万
-535.00%-63.5万
-226.20%-271.4万
-153.16%-140万
-561.15%-103.8万
-198.31%-17.6万
-58.73%-10万
無形資産取引の純額
-104.54%-927.2万
-111.62%-256.7万
-186.35%-264.3万
-82.25%-218.7万
-56.64%-187.5万
-8.57%-453.3万
-30.01%-121.3万
34.49%-92.3万
-9.79%-120万
-61.76%-119.7万
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
99.01%-45.9万
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
-66.07%1,438.6万
270.16%3,189.3万
-3,987.97%-2,514.1万
-36.97%923.7万
-108.12%-160.3万
140.47%4,240.5万
-26.53%861.6万
-102.88%-61.5万
-40.52%1,465.4万
112.15%1,975万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-134.89%-1,210.6万
244.74%2,069.5万
-1,105.78%-3,106.1万
-81.49%237.3万
-122.29%-411.3万
122.20%3,469.9万
-41.39%600.3万
90.06%-257.6万
-43.62%1,281.9万
111.30%1,845.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
65.36%-1,147.5万
62.11%-396.3万
-215.59%-155.9万
-819.83%-254.1万
84.85%-341.2万
-114.09%-3,312.7万
-13,308.97%-1,045.9万
-2.07%-49.4万
108.13%35.3万
-109.39%-2,252.7万
借入金純額
--0
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--0
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株式発行/消却（ネット）
---199.9万
----
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----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
34.93%462万
184.45%203.1万
64.63%113.1万
7.16%121.3万
-72.50%24.5万
67.84%342.4万
4.08%71.4万
135.27%68.7万
546.86%113.2万
0.45%89.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
61.43%-1,409.6万
64.24%-399.5万
-127.77%-269万
-381.90%-375.4万
84.38%-365.7万
-93.91%-3,655.1万
-1,362.43%-1,117.3万
-52.19%-118.1万
82.75%-77.9万
-83.04%-2,341.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
65.36%-1,147.5万
62.11%-396.3万
-215.59%-155.9万
-819.83%-254.1万
84.85%-341.2万
-114.09%-3,312.7万
-13,308.97%-1,045.9万
-2.07%-49.4万
108.13%35.3万
-109.39%-2,252.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.43%4,762.8万
0.05%5,885.2万
18.58%6,627.3万
0.94%4,960.1万
-34.43%4,762.8万
156.23%7,264万
-10.37%5,882万
-48.25%5,588.9万
-44.80%4,914万
156.23%7,264万
現金及び現金同等物の純増減額
299.94%4,990.2万
446.44%3,871.5万
-354.85%-742.9万
145.77%1,665.8万
108.34%195.8万
-156.26%-2,495.9万
-258.31%-1,117.5万
106.88%291.5万
-64.32%677.8万
-138.69%-2,347.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
79.25%-1.1万
-182.35%-4.8万
-50.00%8,000
148.28%1.4万
165.22%1.5万
27.40%-5.3万
63.83%-1.7万
328.57%1.6万
-38.10%-2.9万
-1,250.00%-2.3万
現金及び現金同等物の期末残高
104.75%9,751.9万
104.75%9,751.9万
0.05%5,885.2万
18.58%6,627.3万
0.94%4,960.1万
-34.43%4,762.8万
-34.43%4,762.8万
-10.37%5,882万
-48.25%5,588.9万
-44.80%4,914万
フリーキャッシュ・フロー
239.12%4,699.1万
215.57%1,078.5万
378.90%1,927.1万
228.21%996.2万
133.69%697.3万
14.31%-3,377.8万
-103.27%-933.2万
122.96%402.4万
-1,310.16%-777万
-23.57%-2,070万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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