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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,144.44%-2.02億 | 26.63%9.7億 | -6.49%5.62億 | 1,863.16%3.35億 | -69.29%8,200万 | 89.16%-900万 | 0.79%7.66億 | 121.77%6.01億 | -105.43%-1,900万 | 178.13%2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.60%1.53億 | 17.62%6.81億 | 122.76%2.74億 | 7.25%1.48億 | -26.97%1.3億 | -7.86%1.29億 | 6.43%5.79億 | 2.50%1.23億 | -6.12%1.38億 | 37.98%1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-800万 | -192.00%-2,300万 | -44.44%-1,300万 | -75.00%200万 | -123.53%-400万 | -188.89%-800万 | 231.58%2,500万 | -28.57%-900万 | --800万 | 440.00%1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.05%8,000万 | -3.07%3.47億 | -7.37%8,800万 | -4.49%8,500万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 22.18%3.58億 | 4.40%9,500万 | 20.27%8,900万 | 38.10%8,700万 |
| 繰延税金 | 43.33%-1,700万 | -5,750.00%-1.13億 | -300.00%-3,200万 | -46.15%-1,900万 | -966.67%-3,200万 | -1,600.00%-3,000万 | -97.96%200万 | -33.33%1,600万 | -130.23%-1,300万 | ---300万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%500万 | 4.55%2,300万 | -50.00%700万 | --200万 | --1,000万 | 300.00%400万 | 22.22%2,200万 | 133.33%1,400万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -109.85%-4.26億 | 106.02%1,500万 | -36.44%2.25億 | 141.38%1.08億 | -538.89%-1.15億 | 37.35%-2.03億 | -16.36%-2.49億 | 2,112.50%3.54億 | -443.42%-2.61億 | 81.44%-1,800万 |
| -売掛金増減額 | -112.99%-3.77億 | -2.38%-1.29億 | -101.71%-700万 | 122.69%5,400万 | 103.70%100万 | 34.44%-1.77億 | -85.29%-1.26億 | 593.22%4.09億 | -628.89%-2.38億 | -135.06%-2,700万 |
| -在庫増減額 | -85.71%-1,300万 | 86.36%-300万 | 200.00%900万 | -122.73%-500万 | --0 | 74.07%-700万 | 12.00%-2,200万 | 50.00%-900万 | 650.00%2,200万 | -500.00%-800万 |
| -前払費用増減額 | -16.67%2,500万 | -310.00%-4,200万 | 0.00%2,400万 | 52.94%-2,400万 | -280.00%-7,200万 | 328.57%3,000万 | 122.73%2,000万 | -14.29%2,400万 | 41.38%-5,100万 | 273.91%4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.68%-3,400万 | 4,300.00%2.64億 | 621.43%2.19億 | 155.00%1.02億 | -425.00%-2,600万 | ---3,100万 | -86.67%600万 | 12.50%-4,200万 | -68.00%4,000万 | 105.41%800万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.00%-2,700万 | 40.94%-7,500万 | 28.57%-2,000万 | 44.12%-1,900万 | 41.94%-1,800万 | 47.06%-1,800万 | -62.82%-1.27億 | -460.00%-2,800万 | -1,033.33%-3,400万 | -520.00%-3,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,144.44%-2.02億 | 26.63%9.7億 | -6.49%5.62億 | 1,863.16%3.35億 | -69.29%8,200万 | 89.16%-900万 | 0.79%7.66億 | 121.77%6.01億 | -105.43%-1,900万 | 178.13%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-7,100万 | 11.94%-2.36億 | -38.89%-1.25億 | 46.75%-4,100万 | 82.76%-1,000万 | -39.53%-6,000万 | 86.28%-2.68億 | 19.64%-9,000万 | 95.49%-7,700万 | 34.09%-5,800万 |
| 資本支出 | -74.42%-7,500万 | -2.82%-2.92億 | -21.90%-1.28億 | 31.17%-5,300万 | -15.25%-6,800万 | 0.00%-4,300万 | 14.20%-2.84億 | 8.70%-1.05億 | 6.10%-7,700万 | 20.27%-5,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 3,800.00%3,900万 | --200万 | --0 | 5,600.00%5,700万 | ---2,000万 | 100.06%100万 | --0 | --0 | 110.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%400万 | 13.33%1,700万 | --100万 | --1,200万 | --100万 | --300万 | -31.82%1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-7,100万 | 11.94%-2.36億 | -38.89%-1.25億 | 46.75%-4,100万 | 82.76%-1,000万 | -39.53%-6,000万 | 86.28%-2.68億 | 19.64%-9,000万 | 95.49%-7,700万 | 34.09%-5,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.75%-1.47億 | -17.17%-7.71億 | 27.95%-1.16億 | -207.41%-4.98億 | 53.05%-7,700万 | 53.22%-8,000万 | -150.27%-6.58億 | -85.06%-1.61億 | -110.35%-1.62億 | -144.78%-1.64億 |
| 借入金純額 | 40.00%-600万 | -20.00%-4.8億 | 75.00%-2,500万 | -325.00%-4.25億 | 80.00%-2,000万 | 90.00%-1,000万 | -124.62%-4億 | -300.00%-1億 | -106.06%-1億 | ---1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -588.89%-6,200万 | -44.23%-7,500万 | -245.45%-3,800万 | -50.00%-2,100万 | 58.82%-700万 | 10.00%-900万 | 48.51%-5,200万 | 21.43%-1,100万 | 17.65%-1,400万 | 19.05%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | -4.08%-5,100万 | -4.17%-2億 | -2.00%-5,100万 | -4.17%-5,000万 | -6.38%-5,000万 | -4.26%-4,900万 | -3.23%-1.92億 | -4.17%-5,000万 | -4.35%-4,800万 | -2.17%-4,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-2,800万 | -14.29%-1,600万 | ---200万 | ---200万 | --0 | 14.29%-1,200万 | 51.72%-1,400万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.75%-1.47億 | -17.17%-7.71億 | 27.95%-1.16億 | -207.41%-4.98億 | 53.05%-7,700万 | 53.22%-8,000万 | -150.27%-6.58億 | -85.06%-1.61億 | -110.35%-1.62億 | -144.78%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.92%4.3億 | -25.52%4.67億 | -6.84%1.09億 | -16.53%3.13億 | -3.64%3.18億 | -25.52%4.67億 | 22.46%6.27億 | -78.92%1.17億 | 7.76%3.75億 | -18.92%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.88%-4.2億 | 76.88%-3,700万 | -8.29%3.21億 | 20.93%-2.04億 | -111.11%-500万 | 49.83%-1.49億 | -239.13%-1.6億 | 386.11%3.5億 | -224.64%-2.58億 | 176.27%4,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.86%1,000万 | -7.92%4.3億 | -7.92%4.3億 | -6.84%1.09億 | -16.53%3.13億 | -3.64%3.18億 | -25.52%4.67億 | -25.52%4.67億 | -78.92%1.17億 | 7.76%3.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -432.69%-2.77億 | 40.66%6.78億 | -12.50%4.34億 | 393.75%2.82億 | -93.27%1,400万 | 58.73%-5,200万 | 12.35%4.82億 | 217.95%4.96億 | -135.82%-9,600万 | 845.45%2.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
