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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 593.29%80.9万 | -57.69%-16.4万 | -123.53%-10.4万 | 201.14%44.2万 | -118.30%-43.7万 | 7.37%238.8万 | 77.07%222.4万 | -70.26%125.6万 | 156.25%422.3万 | 2,435.38%164.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.74%-29.3万 | 202.86%46.7万 | -166.08%-45.4万 | 202.84%68.7万 | -142.82%-66.8万 | 197.14%156万 | -58.47%52.5万 | 10.59%126.4万 | 92.10%114.3万 | 32.81%59.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-7,000 | -55.56%-1.4万 | 43.75%-9,000 | 42.86%-1.6万 | 44.00%-2.8万 | ---5万 | ---- | ---- | -578.26%-11万 | 129.49%2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.01%114.1万 | 9.70%109.7万 | -17.97%100万 | 367.05%121.9万 | -18.18%26.1万 | 19.92%31.9万 | -16.09%26.6万 | -19.34%31.7万 | -29.44%39.3万 | -4.95%55.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.00%-1.2万 | 87.60%-1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 64.40%-69.1万 | -125.96%-194.1万 | 48.50%-85.9万 | -128.18%-166.8万 | -256.53%-73.1万 | -64.94%46.7万 | 385.22%133.2万 | -117.11%-46.7万 | 651.79%272.9万 | 143.95%36.3万 |
| -売掛金増減額 | 89.58%-14.1万 | -233.04%-135.3万 | 338.36%101.7万 | 665.85%23.2万 | -103.29%-4.1万 | 45.22%124.6万 | 162.26%85.8万 | -743.93%-137.8万 | -73.28%21.4万 | 442.31%80.1万 |
| -在庫増減額 | 575.45%79.4万 | 44.52%-16.7万 | 46.15%-30.1万 | -163.67%-55.9万 | 251.38%87.8万 | 30.46%-58万 | -221.40%-83.4万 | -55.36%68.7万 | 277.30%153.9万 | -190.70%-86.8万 |
| -前払費用増減額 | -13,800.00%-13.7万 | 100.76%1,000 | -367.35%-13.1万 | 105.99%4.9万 | -4,911.76%-81.8万 | -94.14%1.7万 | 33.64%29万 | -2.25%21.7万 | 328.87%22.2万 | 83.39%-9.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.73%-30.7万 | 188.58%88.4万 | -44.64%-99.8万 | 8.00%-69万 | -247.22%-75万 | -121.22%-21.6万 | 14,442.86%101.8万 | -99.07%7,000 | 43.07%75.4万 | 154.61%52.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.95%-88.8万 | -9.56%-87.1万 | 12.54%-79.5万 | ---90.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 97.24%-1.2万 | -224.64%-43.5万 | 66.99%34.9万 | --20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593.29%80.9万 | -57.69%-16.4万 | -123.53%-10.4万 | 201.14%44.2万 | -118.30%-43.7万 | 7.37%238.8万 | 77.07%222.4万 | -70.26%125.6万 | 156.25%422.3万 | 2,435.38%164.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.93%99.1万 | -1,432.05%-119.5万 | -21.88%-7.8万 | 91.30%-6.4万 | -418.31%-73.6万 | 27.92%-14.2万 | 57.54%-19.7万 | -156.93%-46.4万 | 540.54%81.5万 | 54.55%-18.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.00%-8.4万 | -53.85%-12万 | -21.88%-7.8万 | 90.32%-6.4万 | -365.49%-66.1万 | 27.92%-14.2万 | 57.54%-19.7万 | -2,342.11%-46.4万 | 40.63%-1.9万 | 86.67%-3.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.27%-1.9万 | --11万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%107.5万 | ---107.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | 424.33%85.3万 | -57.49%-26.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.93%99.1万 | -1,432.05%-119.5万 | -21.88%-7.8万 | 91.30%-6.4万 | -418.31%-73.6万 | 27.92%-14.2万 | 57.54%-19.7万 | -156.93%-46.4万 | 540.54%81.5万 | 54.55%-18.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.58%-92万 | 39.14%-54.9万 | -203.70%-90.2万 | 76.13%-29.7万 | -20.66%-124.4万 | 9.16%-103.1万 | 16.79%-113.5万 | -87.36%-136.4万 | -7.06%-72.8万 | -12.40%-68万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.74%-11.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -79.09%-101.9万 | 42.00%-56.9万 | -230.30%-98.1万 | 76.13%-29.7万 | -20.66%-124.4万 | 8.44%-103.1万 | 17.45%-112.6万 | -79.95%-136.4万 | -33.45%-75.8万 | -67.06%-56.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 390.00%9.8万 | -74.68%2万 | --7.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.58%-92万 | 39.14%-54.9万 | -203.70%-90.2万 | 76.13%-29.7万 | -20.66%-124.4万 | 9.16%-103.1万 | 16.79%-113.5万 | -87.36%-136.4万 | -7.06%-72.8万 | -12.40%-68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.52%601万 | -12.12%775.7万 | 0.00%882.7万 | -21.66%882.7万 | 12.36%1,126.7万 | 9.72%1,002.8万 | -6.03%914万 | 79.60%972.7万 | 16.88%541.6万 | -16.88%463.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.12%88万 | -76.01%-190.8万 | -1,438.27%-108.4万 | 103.35%8.1万 | -298.93%-241.7万 | 36.21%121.5万 | 255.94%89.2万 | -113.27%-57.2万 | 450.45%431万 | 182.68%78.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.49%6.2万 | 1,050.00%16.1万 | 117.28%1.4万 | -252.17%-8.1万 | -195.83%-2.3万 | 700.00%2.4万 | 73.33%-4,000 | -1,600.00%-1.5万 | 200.00%1,000 | -116.67%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.67%695.2万 | -22.52%601万 | -12.12%775.7万 | 0.00%882.7万 | -21.66%882.7万 | 12.36%1,126.7万 | 9.72%1,002.8万 | -6.03%914万 | 79.60%972.7万 | 16.88%541.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.60%71.7万 | -55.21%-29.8万 | -154.70%-19.2万 | 131.01%35.1万 | -153.47%-113.2万 | 4.44%211.7万 | 176.91%202.7万 | -82.12%73.2万 | 159.94%409.4万 | 720.08%157.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
