(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.07%1.19億 | 169.23%6,634.7万 | -16.92%5,171.6万 | 170.94%2,743.3万 | -192.97%-2,679.7万 | -51.69%7,704.3万 | -48.12%2,464.3万 | 1,856.38%6,224.6万 | -639.15%-3,866.8万 | -73.40%2,882.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.44%1.03億 | -19.62%3,088.4万 | -0.30%2,549.7万 | -55.89%1,090.2万 | -8.82%3,587.5万 | -26.54%1.28億 | 117.59%3,842.4万 | 1.51%2,557.3万 | -47.08%2,471.3万 | -53.58%3,934.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -185.35%-144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.36%-50.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 11.59%4,900.8万 | 11.90%1,281.9万 | 13.05%1,245.7万 | 10.19%1,203.9万 | 11.17%1,169.3万 | 22.59%4,391.9万 | 10.06%1,145.6万 | 22.99%1,101.9万 | 30.30%1,092.6万 | 30.27%1,051.8万 |
繰延税金 | -59.49%249万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.33%614.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -69.37%-142.1万 | -165.42%-108.2万 | -62.53%144.9万 | ---- | ---- | -140.61%-83.9万 | 196.11%165.4万 | 132.32%386.7万 |
運転資金の増減額 | 61.35%-4,174.6万 | 169.31%1,931.6万 | -47.77%1,301.3万 | 105.08%394.3万 | -185.10%-7,801.8万 | -111.34%-1.08億 | -295.71%-2,787.1万 | 157.87%2,491.5万 | -63.98%-7,768.1万 | -209.09%-2,736.5万 |
-売掛金増減額 | -180.56%-572.2万 | -148.45%-417.3万 | 116.40%298.2万 | -351.03%-1,180.8万 | 2,795.19%727.7万 | 519.30%710.3万 | 5,257.49%861.3万 | 72.90%137.8万 | -1,099.24%-261.8万 | 89.56%-27万 |
-在庫増減額 | 138.35%7,654.5万 | 435.93%5,381.3万 | 184.74%3,271.2万 | 113.90%713.9万 | 81.72%-1,711.9万 | -940.71%-2億 | -142.58%-1,601.9万 | 8.20%-3,860.1万 | -49.22%-5,135.7万 | -576.14%-9,364.2万 |
-前払費用増減額 | -105.22%-672.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.56%-327.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -220.56%-1.06億 | 14.17%-2,975.2万 | -121.44%-1,531.5万 | 106.29%158.8万 | -181.77%-6,236.1万 | 400.22%8,779.3万 | -1.20%-3,466.4万 | 1,555.34%7,142.8万 | -30.23%-2,523.4万 | 279.95%7,626.3万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 20.71%-736.6万 | 359.69%702.4万 | 40.15%-581.5万 | ---- | ---- | -51.82%-929万 | -75.19%152.8万 | 19.49%-971.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.07%1.19億 | 169.23%6,634.7万 | -16.92%5,171.6万 | 170.94%2,743.3万 | -192.97%-2,679.7万 | -51.69%7,704.3万 | -48.12%2,464.3万 | 1,856.38%6,224.6万 | -639.15%-3,866.8万 | -73.40%2,882.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.35%-5,537万 | -25.03%-2,081.1万 | 40.62%-996.9万 | 26.65%-1,035.9万 | 8.86%-1,423.1万 | 9.96%-6,317万 | 38.76%-1,664.5万 | 24.46%-1,678.8万 | -2.16%-1,412.3万 | -125.28%-1,561.4万 |
資本支出 | 7.87%-5,788.6万 | -34.87%-2,072.3万 | 32.19%-1,150.6万 | 21.23%-1,143.8万 | 10.99%-1,421.9万 | 11.70%-6,282.8万 | 43.63%-1,536.5万 | 26.41%-1,696.8万 | -5.20%-1,452万 | -127.14%-1,597.5万 |
固定資産取引の純額 | 601.19%236.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.62%33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 122.53%15.3万 | -51.58%-245.1万 | 753.89%153.7万 | 171.79%107.9万 | -103.32%-1.2万 | -338.06%-67.9万 | -51.40%-161.7万 | -78.42%18万 | 1,826.09%39.7万 | 253.92%36.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.35%-5,537万 | -25.03%-2,081.1万 | 40.62%-996.9万 | 26.65%-1,035.9万 | 8.86%-1,423.1万 | 9.96%-6,317万 | 38.76%-1,664.5万 | 24.46%-1,678.8万 | -2.16%-1,412.3万 | -125.28%-1,561.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.71%-5,811.4万 | -215.18%-5,388.6万 | 7.27%-4,523.4万 | -118.85%-1,093.3万 | 837.67%5,193.9万 | 94.70%-1,491.2万 | 48.21%-1,709.7万 | 59.79%-4,878.2万 | 166.40%5,800.8万 | 82.34%-704.1万 |
借入金純額 | -77.44%794.8万 | -231.08%-5,188万 | 72.39%-1,025.3万 | -95.51%304.9万 | 232.40%6,703.2万 | 3,769.58%3,522.8万 | -6,895.54%-1,567万 | -14,522.05%-3,714万 | 28,146.28%6,787.2万 | 8,502.50%2,016.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -38.36%-5,321.1万 | --1,000 | -253.63%-3,200万 | -57.10%-1,101.3万 | 54.47%-1,019.9万 | 85.64%-3,845.8万 | --0 | 92.32%-904.9万 | 91.57%-701万 | 39.97%-2,239.9万 |
配当金支払総額 | 3.97%-1,237万 | 7.51%-294.3万 | 3.47%-308.8万 | 1.77%-316.6万 | 3.17%-317.3万 | -17.75%-1,288.1万 | 6.58%-318.2万 | 13.24%-319.9万 | 16.20%-322.3万 | ---327.7万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -105.84%-7万 | -492.33%-193.1万 | -29.29%43.7万 | -18.70%30万 | 108.92%112.4万 | 300.17%119.9万 | 89.36%-32.6万 | 32.05%61.8万 | 64.00%36.9万 | -69.64%53.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---41.1万 | --286.7万 | -2,650.00%-33万 | ---10.3万 | -37.51%-284.5万 | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 | 49.35%-206.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.71%-5,811.4万 | -215.18%-5,388.6万 | 7.27%-4,523.4万 | -118.85%-1,093.3万 | 837.67%5,193.9万 | 94.70%-1,491.2万 | 48.21%-1,709.7万 | 59.79%-4,878.2万 | 166.40%5,800.8万 | 82.34%-704.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.09%1,601.5万 | 17.78%2,958万 | 16.28%3,306.7万 | 15.96%2,692.6万 | -6.09%1,601.5万 | -91.85%1,705.4万 | -15.58%2,511.4万 | -83.92%2,843.8万 | -91.43%2,322.1万 | -91.85%1,705.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 601.92%521.5万 | 8.23%-835万 | -4.90%-348.7万 | 17.71%614.1万 | 76.93%1,091.1万 | 99.46%-103.9万 | 28.33%-909.9万 | 97.74%-332.4万 | 105.55%521.7万 | -89.98%616.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.56%2,123万 | 32.56%2,123万 | 17.78%2,958万 | 16.28%3,306.7万 | 15.96%2,692.6万 | -6.09%1,601.5万 | -6.09%1,601.5万 | -15.58%2,511.4万 | -83.92%2,843.8万 | -91.43%2,322.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 327.81%6,081.3万 | 391.74%4,562.4万 | -11.19%4,021万 | 130.07%1,599.5万 | -419.27%-4,101.6万 | -83.91%1,421.5万 | -54.16%927.8万 | 270.20%4,527.8万 | -702.23%-5,318.8万 | -87.32%1,284.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし