継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-99.43%290万
-328.57%-2,400万
227.01%2.07億
0.27%7,340万
-2,312.34%-3.72億
3,550.68%5.11億
-127.59%-560万
-82.55%6,330万
191.50%7,320万
-108.38%-1,540万
持続的な事業活動による当期純利益
-98.14%860万
-59.83%1,920万
-1.38%1.14億
-41.82%1,920万
-1,438.91%-4.16億
1,476.53%4.64億
115.32%4,780万
-9.61%1.16億
147.01%3,300万
-25.06%3,110万
持続的な事業活動による当期損益
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----
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----
104.62%310万
--0
--0
減価償却費及び償却費
32.90%4,120万
25.16%3,880万
27.38%1.26億
34.30%3,250万
29.05%3,110万
25.51%3,100万
21.09%3,100万
-5.74%9,860万
32.24%2,420万
-16.03%2,410万
繰延税金
-243.64%-1,890万
-322.64%-2,240万
-144.80%-560万
-43.98%1,350万
-1,085.71%-830万
-492.86%-550万
56.91%-530万
258.23%1,250万
212.09%2,410万
50.00%-70万
その他の非現金項目
-68.75%550万
87.96%-260万
70.45%-130万
225.00%650万
-533.33%-380万
8,700.00%1,760万
-260.00%-2,160万
-129.73%-440万
-42.86%200万
-133.33%-60万
運転資金の増減額
-1,369.23%-3,820万
0.64%-6,220万
75.39%-4,460万
78.62%-310万
132.42%2,370万
96.55%-260万
-243.96%-6,260万
-212.06%-1.81億
47.08%-1,450万
-166.21%-7,310万
-売掛金増減額
-79.29%-5,020万
171.82%3,670万
75.20%-3,080万
136.51%1,340万
177.21%3,490万
26.89%-2,800万
-1,177.50%-5,110万
-609.71%-1.24億
-32.49%-3,670万
-244.87%-4,520万
-在庫増減額
-32.38%710万
-162.96%-170万
149.44%5,720万
224.12%2,470万
175.98%1,930万
125.86%1,050万
109.06%270万
-283.11%-1.16億
-5,075.00%-1,990万
-1.60%-2,540万
-前払費用増減額
-182.40%-1,030万
-58.27%-2,200万
181.25%1,950万
220.00%2,560万
64.12%-470万
176.69%1,250万
-434.62%-1,390万
-1,746.15%-2,400万
270.21%800万
-274.67%-1,310万
-買掛金及び未払費用の増減額
-51.61%1,050万
-15.89%-1,750万
-85.55%1,470万
-5.63%670万
-96.34%140万
17.93%2,170万
-139.74%-1,510万
30.05%1.02億
-63.40%710万
14.71%3,820万
-その他運転資金の変動
124.35%470万
-489.86%-5,770万
-453.68%-1.05億
-372.22%-7,350万
1.45%-2,720万
-1,478.57%-1,930万
174.75%1,480万
-114.34%-1,900万
282.43%2,700万
-143.53%-2,760万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-93.64%320万
-328.57%-2,400万
227.01%2.07億
0.27%7,340万
677.27%8,890万
439.86%5,030万
-127.59%-560万
-82.55%6,330万
191.50%7,320万
-108.38%-1,540万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-101.88%-1,280万
97.65%-1,510万
-448.44%-7.22億
-717.61%-7.47億
39.19%-1,350万
11,441.67%6.81億
-5,205.79%-6.42億
-195.71%-1.32億
-1,306.15%-9,140万
-122.00%-2,220万
資本支出
24.26%-1,280万
18.95%-1,240万
-80.94%-6,930万
-69.34%-2,320万
-47.87%-1,390万
-122.37%-1,690万
-101.32%-1,530万
-35.82%-3,830万
-114.06%-1,370万
7.84%-940万
固定資産取引の純額
--0
-87.50%10万
-52.94%80万
--0
--0
--0
--80万
--170万
--0
0.00%10万
事業取引の純額
--0
--0
-587.91%-6.54億
-831.92%-7.24億
--0
--6.97億
-13,844.44%-6.28億
-157.36%-9,510万
---7,770万
-13,000.00%-1,290万
その他の投資活動純額
--0
---280万
--40万
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-101.88%-1,280万
97.65%-1,510万
-448.44%-7.22億
-717.61%-7.47億
39.19%-1,350万
11,441.67%6.81億
-5,205.79%-6.42億
-195.71%-1.32億
-1,306.15%-9,140万
-122.00%-2,220万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
110.46%6,330万
-102.80%-1,710万
383.95%6.93億
1,666.43%6.72億
112.23%1,600万
-1,727.49%-6.05億
1,731.82%6.1億
53.33%-2.44億
53.22%-4,290万
-112.68%-1.31億
借入金純額
114.47%8,540万
-99.25%470万
8,542.53%7.52億
7,802.30%6.88億
--2,470万
---5.9億
--6.3億
102.57%870万
--870万
--0
株式発行/消却（ネット）
----
----
--0
--0
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-68.37%-2.04億
52.51%-3,690万
-156.91%-1.12億
配当金支払総額
-1.96%-1,560万
-1.96%-1,560万
1.13%-6,130万
-2.67%-1,540万
0.00%-1,530万
3.77%-1,530万
3.16%-1,530万
3.13%-6,200万
3.85%-1,500万
4.97%-1,530万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-54.05%170万
-91.30%60万
-17.00%2,100万
83.33%110万
2,225.00%930万
-61.86%370万
-52.74%690万
93.13%2,530万
-84.62%60万
-20.00%40万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-173.33%-820万
39.82%-680万
-47.97%-1,820万
-300.00%-120万
38.64%-270万
-900.00%-300万
-54.79%-1,130万
1.60%-1,230万
86.96%-30万
-76.00%-440万
財務活動によるキャッシュ・フロー
110.46%6,330万
-102.80%-1,710万
383.95%6.93億
1,666.43%6.72億
112.23%1,600万
-1,727.49%-6.05億
1,731.82%6.1億
53.33%-2.44億
53.22%-4,290万
-112.68%-1.31億
現金及び現金同等物の期首残高
1.94%2億
5.30%2.5億
-47.31%2.38億
2.03%2.91億
-29.17%3.16億
-56.31%1.96億
-47.31%2.38億
44.61%4.51億
-40.23%2.86億
28.42%4.46億
現金及び現金同等物の純増減額
-76.18%3,040万
-32.55%-5,620万
117.15%3,370万
29.06%-2,930万
85.44%-2,220万
2,800.00%1.28億
-497.18%-4,240万
-249.89%-1.97億
-71.37%-4,130万
-235.92%-1.53億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
36.00%-480万
833.33%560万
-25.60%-2,110万
-78.79%-1,180万
70.00%-240万
-13.64%-750万
-86.36%60万
-310.00%-1,680万
-144.44%-660万
-143.96%-800万
現金及び現金同等物の期末残高
-28.71%2.25億
1.94%2億
5.30%2.5億
5.30%2.5億
2.03%2.91億
-29.17%3.16億
-56.31%1.96億
-47.31%2.38億
-47.31%2.38億
-40.23%2.86億
フリーキャッシュ・フロー
-128.74%-960万
-74.16%-3,640万
450.80%1.38億
-15.63%5,020万
402.42%7,500万
249.11%3,340万
-264.57%-2,090万
-92.53%2,500万
168.87%5,950万
-114.29%-2,480万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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