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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.37%-34.12万 | 0.36%-7.9万 | 65.98%-10.52万 | 10.91%-87.87万 | -261.92%-27.19万 | -495.51%-21.82万 | 69.79%-7.93万 | 49.45%-30.93万 | -98.63万 | -7.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.67%-437.15万 | -33.56%151.97万 | -90.50%87.58万 | 1,239.86%1,769.18万 | 134.56%141.32万 | -62.00%476.86万 | 185.41%228.73万 | 306.70%922.28万 | --132.04万 | -32,142.37%-408.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.46%-22万 | 34.28%-201.52万 | 80.09%-191.88万 | -461.52%-2,216.38万 | -205.19%-325.05万 | 51.53%-620.93万 | -224.04%-306.64万 | -391.91%-963.76万 | ---394.71万 | --309.01万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.12万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -84.44%19.02万 | -40.49%41.64万 | 789.00%93.78万 | 338.62%359.33万 | 69.54%156.55万 | 443.19%122.25万 | 1,339.59%69.98万 | 138.67%10.55万 | --81.92万 | --92.34万 |
| -前払費用増減額 | -175.07%-7.1万 | -74.54%2.41万 | -16,937.47%-7.28万 | 191.38%28.26万 | 34.12%9.4万 | 13.95%9.45万 | 20.99%9.45万 | 99.92%-427 | ---30.93万 | --7.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.85%26.12万 | -35.18%39.24万 | 854.11%101.05万 | 193.37%331.07万 | 72.44%147.15万 | 693.73%112.8万 | 549.79%60.53万 | -60.43%10.59万 | --112.85万 | --85.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.37%-34.12万 | 0.36%-7.9万 | 65.98%-10.52万 | 10.91%-87.87万 | -261.92%-27.19万 | -495.51%-21.82万 | 69.79%-7.93万 | 49.45%-30.93万 | ---98.63万 | ---7.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,130.77万 | 3,972.52万 | 3.18億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.14億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --2,130.77万 | --3,972.52万 | --3.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.14億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,130.77万 | --3,972.52万 | --3.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.14億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,294.04%-2,097.02万 | -3,965.52万 | -3.18億 | -99.88%50万 | 0 | 50万 | 0 | 0 | 4.15億 | 0 |
| 借入金純額 | 179.00%139.5万 | --26万 | --60万 | 370.10%50万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | ---18.51万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,147.02万 | ---4,043.02万 | ---3.19億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.24億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --51.5万 | --38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---871.51万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,294.04%-2,097.02万 | ---3,965.52万 | ---3.18億 | -99.88%50万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --4.15億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022.96%12.7万 | 50.11%13.6万 | -94.68%2.13万 | 6,139.24%39.99万 | -38.29%29.31万 | -97.79%1.13万 | -88.30%9.06万 | 6,139.24%39.99万 | --6,410 | --47.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.30%-3,662 | 88.63%-9,017 | 137.10%11.48万 | -196.23%-37.87万 | -261.92%-27.19万 | 869.27%28.18万 | 69.79%-7.93万 | -140.29%-30.93万 | --39.35万 | -1,271.93%-7.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.93%12.33万 | 1,022.96%12.7万 | 50.11%13.6万 | -94.68%2.13万 | -94.68%2.13万 | -38.29%29.31万 | -97.79%1.13万 | -88.30%9.06万 | --39.99万 | 6,139.24%39.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.37%-34.12万 | 0.36%-7.9万 | 65.98%-10.52万 | 10.91%-87.87万 | -261.92%-27.19万 | -495.51%-21.82万 | 69.79%-7.93万 | 49.45%-30.93万 | ---98.63万 | ---7.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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