継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-58.23%3.12億
0
-60.52%9,200万
-25.38%1.94億
-90.37%2,600万
344.64%7.47億
-112.12%-1,600万
516.07%2.33億
766.67%2.6億
335.48%2.7億
持続的な事業活動による当期純利益
-11.08%3.13億
-12.82%6,800万
-38.67%9,200万
9.59%8,000万
43.14%7,300万
100.00%3.52億
4.00%7,800万
51.52%1.5億
711.11%7,300万
828.57%5,100万
持続的な事業活動による当期損益
130.77%400万
225.00%500万
0.00%-200万
200.00%400万
0.00%-300万
-62.50%-1,300万
-33.33%-400万
-300.00%-200万
0.00%-400万
-50.00%-300万
減価償却費及び償却費
-12.70%2.13億
-9.52%5,700万
-7.02%5,300万
-18.75%5,200万
-15.00%5,100万
93.65%2.44億
14.55%6,300万
18.75%5,700万
433.33%6,400万
445.45%6,000万
繰延税金
39.47%-2,300万
37.84%-2,300万
----
----
----
-165.52%-3,800万
-175.51%-3,700万
----
----
----
その他の非現金項目
-117.02%-800万
-93.75%100万
-360.00%-1,300万
--0
-63.64%400万
135.00%4,700万
-15.79%1,600万
-16.67%500万
350.00%1,500万
1,000.00%1,100万
運転資金の増減額
-702.00%-4.01億
15.46%-1.64億
-336.36%-9,600万
-103.33%-200万
-231.13%-1.39億
86.67%-5,000万
-57.72%-1.94億
91.97%-2,200万
262.16%6,000万
79.66%1.06億
-売掛金増減額
23.94%-3.05億
15.82%-1.65億
12.50%-7,000万
-671.43%-5,400万
86.44%-1,600万
-85.65%-4.01億
-151.28%-1.96億
-45.45%-8,000万
93.64%-700万
-537.04%-1.18億
-在庫増減額
-164.00%-6,400万
-2,600.00%-2,700万
-62.96%3,000万
666.67%3,400万
-488.46%-1.01億
566.67%1億
-103.85%-100万
350.00%8,100万
60.00%-600万
285.71%2,600万
-買掛金及び未払費用の増減額
-129.25%-8,600万
-129.73%-1,100万
-224.24%-1.07億
---5,200万
-71.03%8,400万
712.50%2.94億
169.81%3,700万
38.89%-3,300万
--0
14,400.00%2.9億
-その他流動資産の変動
76.47%-800万
553.85%5,900万
-51.45%6,700万
4.76%1.1億
7.58%-2.44億
-170.83%-3,400万
7.14%-1,300万
42.27%1.38億
1,412.50%1.05億
-877.78%-2.64億
-その他運転資金の変動
788.89%6,200万
4.76%-2,000万
87.50%-1,600万
-25.00%-4,000万
-19.77%1.38億
94.83%-900万
-425.00%-2,100万
54.29%-1.28億
-182.05%-3,200万
142.25%1.72億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-58.23%3.12億
--0
-60.52%9,200万
-25.38%1.94億
-90.37%2,600万
344.64%7.47億
-112.12%-1,600万
516.07%2.33億
766.67%2.6億
335.48%2.7億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-62.89%-1.58億
-141.30%-1.11億
-37.50%-2,200万
33.33%-1,400万
21.43%-1,100万
94.05%-9,700万
-119.05%-4,600万
99.00%-1,600万
-162.50%-2,100万
-180.00%-1,400万
資本支出
22.68%-7,500万
39.13%-2,800万
-37.50%-2,200万
33.33%-1,400万
21.43%-1,100万
-148.72%-9,700万
-228.57%-4,600万
-33.33%-1,600万
-162.50%-2,100万
-180.00%-1,400万
事業取引の純額
---7,500万
----
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----
--0
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----
その他の投資活動純額
---800万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-62.89%-1.58億
-141.30%-1.11億
-37.50%-2,200万
33.33%-1,400万
21.43%-1,100万
94.05%-9,700万
-119.05%-4,600万
99.00%-1,600万
-162.50%-2,100万
-180.00%-1,400万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
123.40%1.83億
428.26%4.53億
6.35%-1.18億
12.99%-3.35億
237.59%1.83億
-147.80%-7.82億
-675.00%-1.38億
-128.83%-1.26億
-130.73%-3.85億
-70.51%-1.33億
借入金純額
213.16%5.59億
1,877.42%5.51億
-41.67%-5,100万
27.48%-2.19億
322.40%2.78億
-129.04%-4.94億
-196.88%-3,100万
-107.32%-3,600万
-124.20%-3.02億
-76.06%-1.25億
株式発行/消却（ネット）
-35.29%-3.68億
9.09%-1億
26.19%-6,200万
-55.13%-1.21億
---8,500万
---2.72億
---1.1億
---8,400万
---7,800万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
142.86%1,700万
0.00%400万
--200万
200.00%600万
400.00%500万
-50.00%700万
33.33%400万
--0
-60.00%200万
-50.00%100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-8.70%-2,500万
-100.00%-200万
-16.67%-700万
85.71%-100万
-66.67%-1,500万
70.89%-2,300万
90.91%-100万
89.83%-600万
---700万
0.00%-900万
財務活動によるキャッシュ・フロー
123.40%1.83億
428.26%4.53億
6.35%-1.18億
12.99%-3.35億
237.59%1.83億
-147.80%-7.82億
-675.00%-1.38億
-128.83%-1.26億
-130.73%-3.85億
-70.51%-1.33億
現金及び現金同等物の期首残高
-20.14%5.55億
-28.09%5.35億
-11.71%5.88億
-7.96%7.52億
-20.14%5.55億
32.13%6.95億
31.91%7.44億
-62.58%6.66億
61.78%8.17億
32.13%6.95億
現金及び現金同等物の純増減額
355.30%3.37億
271.00%3.42億
-152.75%-4,800万
-6.16%-1.55億
60.98%1.98億
-176.30%-1.32億
-248.15%-2億
107.48%9,100万
-111.45%-1.46億
685.71%1.23億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
12.50%-700万
-27.27%800万
61.54%-500万
-80.00%-900万
0.00%-100万
-100.00%-800万
375.00%1,100万
---1,300万
---500万
---100万
現金及び現金同等物の期末残高
59.46%8.85億
59.46%8.85億
-28.09%5.35億
-11.71%5.88億
-7.96%7.52億
-20.14%5.55億
-20.14%5.55億
31.91%7.44億
-62.58%6.66億
61.78%8.17億
フリーキャッシュ・フロー
-63.54%2.37億
54.84%-2,800万
-67.74%7,000万
-24.69%1.8億
-94.14%1,500万
403.88%6.5億
-152.54%-6,200万
419.12%2.17億
986.36%2.39億
349.12%2.56億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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