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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 164.13%5.89億 | 164.13%5.89億 | -46.59%2.27億 | -32.62%2.52億 | -24.32%3.89億 | -48.38%2.23億 | -48.38%2.23億 | 27.25%4.25億 | 17.61%3.74億 | 28.50%5.14億 |
| -現金及び現金同等物 | 164.13%5.89億 | 164.13%5.89億 | -46.59%2.27億 | -32.62%2.52億 | -24.32%3.89億 | -48.38%2.23億 | -48.38%2.23億 | 27.25%4.25億 | 17.61%3.74億 | 28.50%5.14億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.08%26.41億 | 15.08%26.41億 | 5.65%22.62億 | 7.66%22.63億 | 4.25%22.57億 | 11.14%22.95億 | 11.14%22.95億 | 4.69%21.41億 | 83.26%21.02億 | 105.99%21.65億 |
| -売掛金 | 17.18%24.56億 | 17.18%24.56億 | 18.92%3.08億 | 22.73%3.24億 | -84.25%3.41億 | 7.65%20.96億 | 7.65%20.96億 | -87.33%2.59億 | -76.98%2.64億 | 105.99%21.65億 |
| -貸付金 | ---- | ---- | 4.48%18.21億 | 5.27%17.78億 | --17.54億 | ---- | ---- | --17.43億 | --16.89億 | ---- |
| -未収利息 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | ---- | ---- | ---- | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 15.48%9,700万 | 15.48%9,700万 | 80.00%4,500万 | 38.89%7,500万 | --7,300万 | -11.58%8,400万 | -11.58%8,400万 | --2,500万 | --5,400万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -31.63%6,700万 | -31.63%6,700万 | -22.81%8,800万 | -9.47%8,600万 | --8,900万 | 1,300.00%9,800万 | 1,300.00%9,800万 | --1.14億 | --9,500万 | ---- |
| 棚卸資産 | 20.79%14億 | 20.79%14億 | 14.24%13.08億 | 3.14%12.8億 | 7.00%13億 | -6.53%11.59億 | -6.53%11.59億 | -21.63%11.45億 | 70.00%12.41億 | 68.75%12.15億 |
| 前払費用 | -23.93%8,900万 | -23.93%8,900万 | ---- | ---- | ---- | -4.88%1.17億 | -4.88%1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -10.84%2.96億 | -10.84%2.96億 | -3.45%3.08億 | 15.07%3.36億 | 19.80%3.63億 | 26.24%3.32億 | 26.24%3.32億 | 38.70%3.19億 | -80.03%2.92億 | 188.57%3.03億 |
| 流動資産合計 | 21.55%50.15億 | 21.55%50.15億 | 1.86%41.05億 | 3.04%41.31億 | 1.68%43.09億 | -0.91%41.26億 | -0.91%41.26億 | -1.97%40.3億 | 8.41%40.09億 | 82.91%42.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.29%8.19億 | -6.29%8.19億 | 2.28%8.51億 | 1.05%8.7億 | 5.98%8.68億 | 5.81%8.74億 | 5.81%8.74億 | -7.35%8.32億 | 55.70%8.61億 | 49.18%8.19億 |
| -有形固定資産総額 | -0.10%10.42億 | -0.10%10.42億 | -16.49%8.51億 | -16.27%8.7億 | -11.79%8.68億 | 6.32%10.43億 | 6.32%10.43億 | -3.04%10.19億 | 49.71%10.39億 | 43.86%9.84億 |
| -減価償却累計额 | -31.95%-2.23億 | -31.95%-2.23億 | ---- | ---- | ---- | -9.03%-1.69億 | -9.03%-1.69億 | -22.22%-1.87億 | -26.24%-1.78億 | -22.22%-1.65億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.34%25.76億 | -4.34%25.76億 | -4.83%26.02億 | -3.17%26.29億 | -3.31%26.6億 | -4.44%26.93億 | -4.44%26.93億 | -1.41%27.34億 | 3,293.75%27.15億 | 3,338.75%27.51億 |
| -のれん | 0.14%14.18億 | 0.14%14.18億 | 0.00%14.16億 | 4.35%14.16億 | 4.81%14.16億 | 2.83%14.16億 | 2.83%14.16億 | 72.68%14.16億 | --13.57億 | --13.51億 |
| -その他の無形資産 | -9.32%11.58億 | -9.32%11.58億 | -10.02%11.86億 | -10.68%12.13億 | -11.14%12.44億 | -11.38%12.77億 | -11.38%12.77億 | -32.51%13.18億 | --13.58億 | --14億 |
| 投資その他の資産 | -1.39%7,100万 | -1.39%7,100万 | 7.25%7,400万 | 9.09%7,200万 | 20.97%7,500万 | 22.03%7,200万 | 22.03%7,200万 | 23.21%6,900万 | 15.79%6,600万 | 16.98%6,200万 |
| 金融資産 | -33.33%4,200万 | -33.33%4,200万 | ---- | ---- | ---- | 3,050.00%6,300万 | 3,050.00%6,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 11.54%2,900万 | 11.54%2,900万 | ---- | ---- | ---- | -13.33%2,600万 | -13.33%2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -88.89%100万 | -88.89%100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%900万 | 200.00%900万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -6.38%1.32億 | -6.38%1.32億 | -1.05%3.77億 | -6.65%4.49億 | -1.05%5.66億 | 33.02%1.41億 | 33.02%1.41億 | 47.10%3.81億 | 304.20%4.81億 | 397.39%5.72億 |
| 非流動資産合計 | -5.36%36.7億 | -5.36%36.7億 | -2.79%39.04億 | -2.50%40.2億 | -0.83%41.69億 | 0.88%38.78億 | 0.88%38.78億 | 0.75%40.16億 | 409.64%41.23億 | 427.48%42.04億 |
| 資産合計 | 8.51%86.85億 | 8.51%86.85億 | -0.46%80.09億 | 0.23%81.51億 | 0.43%84.78億 | -0.05%80.04億 | -0.05%80.04億 | -0.63%80.46億 | 80.43%81.32億 | 171.10%84.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.71%3.53億 | 11.71%3.53億 | -3.68%9.42億 | 6.86%10.43億 | 12.97%10.89億 | 44.29%3.16億 | 44.29%3.16億 | 38.33%9.78億 | 191.34%9.76億 | 270.77%9.64億 |
| -買掛金 | 73.49%1.44億 | 73.49%1.44億 | -3.68%9.42億 | 6.86%10.43億 | 12.97%10.89億 | 31.75%8,300万 | 31.75%8,300万 | 38.33%9.78億 | 191.34%9.76億 | 270.77%9.64億 |
| -未払い法人所得税 | -10.06%1.61億 | -10.06%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 45.53%1.79億 | 45.53%1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -11.11%4,800万 | -11.11%4,800万 | ---- | ---- | ---- | 63.64%5,400万 | 63.64%5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -15.57%4.23億 | -15.57%4.23億 | ---- | ---- | ---- | 84.19%5.01億 | 84.19%5.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 15.88%3.94億 | 15.88%3.94億 | 14.68%4.14億 | -10.61%4.38億 | -8.25%4.78億 | -2.58%3.4億 | -2.58%3.4億 | -6.48%3.61億 | 0.20%4.9億 | 15.78%5.21億 |
| 流動負債合計 | -0.31%12.92億 | -0.31%12.92億 | 1.27%13.56億 | 1.02%14.81億 | 5.52%15.67億 | 32.52%12.96億 | 32.52%12.96億 | 22.51%13.39億 | 77.91%14.66億 | 109.15%14.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.39%45.93億 | 19.39%45.93億 | 0.03%38.48億 | 0.41%39.07億 | -1.86%41.23億 | -11.11%38.47億 | -11.11%38.47億 | -10.78%38.47億 | 23.92%38.91億 | 119.14%42.01億 |
| -長期借入金 | 20.30%45.15億 | 20.30%45.15億 | -0.13%37.68億 | 0.34%38.24億 | -1.97%40.35億 | -11.51%37.53億 | -11.51%37.53億 | -10.57%37.73億 | 23.69%38.11億 | 122.01%41.16億 |
| -リース債務 | -17.02%7,800万 | -17.02%7,800万 | 8.11%8,000万 | 3.75%8,300万 | 3.53%8,800万 | 8.05%9,400万 | 8.05%9,400万 | -20.43%7,400万 | 35.59%8,000万 | 34.92%8,500万 |
| 繰延負債 | -4.25%6.31億 | -4.25%6.31億 | -6.54%6.57億 | -5.73%6.58億 | -5.07%6.56億 | -1.64%6.59億 | -1.64%6.59億 | -11.90%7.03億 | 374.83%6.98億 | 485.59%6.91億 |
| その他の非流動性負債 | 5.88%5,400万 | 5.88%5,400万 | ---- | ---- | ---- | 15.91%5,100万 | 15.91%5,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 15.82%52.78億 | 15.82%52.78億 | -0.99%45.05億 | -0.52%45.65億 | -2.31%47.79億 | -9.62%45.57億 | -9.62%45.57億 | -10.96%45.5億 | 39.61%45.89億 | 140.39%48.92億 |
| 負債合計 | 12.25%65.7億 | 12.25%65.7億 | -0.48%58.61億 | -0.15%60.46億 | -0.49%63.46億 | -2.77%58.53億 | -2.77%58.53億 | -5.06%58.89億 | 47.29%60.55億 | 132.31%63.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 12.10%5.93億 | 12.10%5.93億 | 13.73%5.88億 | 27.12%5.39億 | 33.09%5.43億 | 48.18%5.29億 | 48.18%5.29億 | 83.33%5.17億 | 131.69%4.24億 | 134.48%4.08億 |
| 資本剰余金 | -4.93%15.04億 | -4.93%15.04億 | -4.48%15.35億 | -5.23%15.41億 | -4.59%15.59億 | -2.94%15.82億 | -2.94%15.82億 | -0.25%16.07億 | 666.98%16.26億 | 742.27%16.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -56.41%1,700万 | -56.41%1,700万 | -25.00%2,400万 | -7.69%2,400万 | 31.82%2,900万 | --3,900万 | --3,900万 | --3,200万 | --2,600万 | --2,200万 |
| 株主資本 | -1.67%21.15億 | -1.67%21.15億 | -0.42%21.48億 | 1.35%21.05億 | 3.24%21.32億 | 8.20%21.51億 | 8.20%21.51億 | 13.89%21.57億 | 424.49%20.77億 | 459.62%20.65億 |
| 資本合計 | -1.67%21.15億 | -1.67%21.15億 | -0.42%21.48億 | 1.35%21.05億 | 3.24%21.32億 | 8.20%21.51億 | 8.20%21.51億 | 13.89%21.57億 | 424.49%20.77億 | 459.62%20.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
