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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 396.57%5,823.8万 | 141.66%1.34億 | 103.88%148.5万 | 83.32%6,166.4万 | 15.55%5,882.9万 | 30.11%1,172.8万 | 30.86%5,532.8万 | 11.24%-3,823.5万 | 94.61%3,363.8万 | 8.14%5,091.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.57%819.9万 | 1,072.66%2,817.9万 | 128.05%904.2万 | -23.40%1,862.3万 | 380.34%1,553.9万 | -194.70%-1,502.5万 | 103.92%240.3万 | 51.50%-3,223.3万 | 4,544.79%2,431.3万 | -144.33%-554.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 106.59%189.4万 | -103.92%-12.5万 | 101.09%35.1万 | ---- | ---- | -1,285.28%-2,874.3万 | 2,904.72%318.5万 | -20,155.28%-3,228.9万 | 154.69%16.3万 |
| 繰延税金 | -160.94%-57.1万 | -1.75%292.1万 | -413.00%-205.2万 | 82.07%149.3万 | 21.62%254.3万 | 102.81%93.7万 | -2.14%297.3万 | 53.65%-40万 | -31.78%82万 | 0.24%209.1万 |
| その他の非現金項目 | -15.75%333.7万 | 14.38%1,304.9万 | -18.86%906万 | 23,215.38%303.1万 | -4,000.00%-300.3万 | 2,505.92%396.1万 | 7,260.00%1,140.8万 | 139,675.00%1,116.6万 | 143.33%1.3万 | -63.68%7.7万 |
| 運転資金の増減額 | 647.13%2,603万 | -41.45%3,423.3万 | 49.45%-1,725.4万 | -41.11%2,332.8万 | -31.68%2,467.5万 | -79.35%348.4万 | 75.42%5,847.2万 | -35.16%-3,413.5万 | 273.28%3,961.6万 | 32.84%3,611.6万 |
| -売掛金増減額 | 1,031.48%4,273.6万 | -34.29%-6,987.9万 | 88.27%3,712.2万 | 22.95%-1,345.2万 | -31.09%-9,732.6万 | -81.07%377.7万 | -33.01%-5,203.6万 | -9.94%1,971.7万 | -11.25%-1,745.9万 | -18.73%-7,424.4万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 205.00%556.7万 | -32.83%2,476.6万 | 107.42%123.9万 | -52.18%1,865.1万 | -15.54%1,017.8万 | -310.40%-530.2万 | 85.45%3,687.2万 | ---1,670.2万 | --3,900.4万 | --1,205万 |
| -繰延取得費用の変更 | 174.27%471.2万 | -32.89%-3,429.5万 | 99.72%1,364.1万 | -62.70%-1,518万 | -33.07%-2,641.2万 | -83.41%-634.4万 | -12.39%-2,580.7万 | -13.57%683万 | 7.52%-933万 | -16.64%-1,984.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -469.09%-2,002.7万 | 3.60%4,965.9万 | -115.24%-3,024.5万 | 6.84%-493.4万 | 20.90%7,941.2万 | 239.76%542.6万 | 25.51%4,793.3万 | 71.09%-1,405.2万 | -126.79%-529.6万 | -5.68%6,568.4万 |
| -未満期保険料の変更 | -56.44%1,272.6万 | 34.10%8,518.3万 | -26.05%-2,705.6万 | 31.68%2,707.3万 | 31.36%5,595.3万 | 33.81%2,921.3万 | 25.50%6,352.2万 | 10.75%-2,146.5万 | 14.22%2,056万 | 15.55%4,259.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.20%-228.2万 | -14.97%-1,124.3万 | ---- | ---- | ---- | ---289.6万 | ---977.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 14.65%-1,740.2万 | -345.95%-995.8万 | -154.10%-71.2万 | -7.97%1,117万 | -100.26%-2.6万 | 20.24%-2,039万 | 83.17%-223.3万 | 107.38%131.6万 | 434.20%1,213.7万 | 250.16%987.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396.57%5,823.8万 | 141.66%1.34億 | 103.88%148.5万 | 83.32%6,166.4万 | 15.55%5,882.9万 | 30.11%1,172.8万 | 30.86%5,532.8万 | 11.24%-3,823.5万 | 94.61%3,363.8万 | 8.14%5,091.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%-1,828.7万 | 42.48%-5,264.7万 | -53.56%-1,818.5万 | 88.08%-316.1万 | 69.58%-649.8万 | 22.00%-2,480.3万 | -32.65%-9,152.1万 | 22.26%-1,184.2万 | -42.63%-2,651.8万 | -52.64%-2,136.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.18%-188.1万 | -2.72%-310万 | 102.74%4.9万 | --5.9万 | 99.19%-1万 | ---319.8万 | 72.72%-301.8万 | -1,189.02%-178.6万 | --0 | ---123.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 8.51%-678.7万 | -14.34%-1,458.2万 | -609.06%-1,342.9万 | 123.57%362.7万 | --263.8万 | ---741.8万 | ---1,275.3万 | --263.8万 | ---1,539.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 36.75%-384.3万 | 71.67%-868.3万 | 100.26%7,000 | -299.50%-160.6万 | 86.55%-100.8万 | 71.44%-607.6万 | -109.83%-3,065.4万 | 17.62%-268.9万 | 130.54%80.5万 | -35.26%-749.2万 |
| その他の投資活動純額 | -5,727.27%-123.8万 | 116.78%12.1万 | -96.28%3.5万 | 378.26%6.4万 | --0 | 69.23%2.2万 | -1,602.08%-72.1万 | 1,171.62%94.1万 | 51.06%-2.3万 | -9,817.65%-165.2万 |
| 資本支出 | 44.20%-453.8万 | 40.50%-2,640.3万 | 55.72%-484.7万 | 55.45%-530.5万 | ---811.8万 | ---813.3万 | -2.32%-4,437.5万 | ---1,094.6万 | ---1,190.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%-1,828.7万 | 42.48%-5,264.7万 | -53.56%-1,818.5万 | 88.08%-316.1万 | 69.58%-649.8万 | 22.00%-2,480.3万 | -32.65%-9,152.1万 | 22.26%-1,184.2万 | -42.63%-2,651.8万 | -52.64%-2,136.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -97.22%-3,723.3万 | 467.33%1.03億 | 291.79%5,482.2万 | -109.52%-466.6万 | 343.67%7,188.4万 | 0.64%-1,887.9万 | -108.46%-2,808.4万 | -109.96%-2,858.4万 | 55.06%4,900万 | -235.05%-2,950万 |
| 借入金純額 | -92.13%-3,723.3万 | 177.12%2,169.7万 | 296.15%5,420.2万 | -109.89%-484.5万 | 72.85%-828.1万 | -1.99%-1,937.9万 | -142.93%-2,813.3万 | -262.18%-2,763.3万 | 55.56%4,900万 | -219.61%-3,050万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --8,068.5万 | --62万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,489.80%77.9万 | --0 | --17.9万 | --10万 | --50万 | -99.98%4.9万 | -100.35%-95.1万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.22%-3,723.3万 | 467.33%1.03億 | 291.79%5,482.2万 | -109.52%-466.6万 | 343.67%7,188.4万 | 0.64%-1,887.9万 | -108.46%-2,808.4万 | -109.96%-2,858.4万 | 55.06%4,900万 | -235.05%-2,950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.33%7.24億 | -10.73%5.39億 | 11.23%6.86億 | 12.63%6.32億 | -9.75%5.07億 | -10.73%5.39億 | 101.94%6.04億 | 64.17%6.16億 | 62.50%5.61億 | 93.41%5.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.51%271.8万 | 386.60%1.84億 | 148.46%3,812.2万 | -4.07%5,383.7万 | 264,187.23%1.24億 | 23.52%-3,195.4万 | -121.05%-6,427.7万 | -134.38%-7,866.1万 | 85.26%5,612万 | -99.91%4.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.78%-18.6万 | 271.63%86.5万 | -61.88%57.9万 | 49.60%-62.3万 | 195.21%75.5万 | 2,466.67%15.4万 | -8.62%-50.4万 | 666.79%151.9万 | -234.05%-123.6万 | -693.00%-79.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.24%7.27億 | 34.33%7.24億 | 34.33%7.24億 | 11.23%6.86億 | 12.63%6.32億 | -9.75%5.07億 | -10.73%5.39億 | -10.73%5.39億 | 64.17%6.16億 | 62.50%5.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,393.74%5,370万 | 879.67%1.07億 | 93.16%-336.2万 | 159.37%5,635.9万 | 27.02%5,071.1万 | 336.82%359.5万 | 1,105.79%1,095.3万 | 11.04%-4,918.1万 | 321.35%2,172.9万 | 3.42%3,992.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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