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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.24%1,510.9万 |
| -持分法に基づくその他企業への投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,510.9万 |
| 現金及び現金同等物 | 107.06%1.31億 | 13.82%1.08億 | 13.82%1.08億 | -49.72%9,071万 | -36.58%1.14億 | -73.33%6,336.7万 | -65.43%9,517.2万 | -65.43%9,517.2万 | 276.82%1.8億 | 266.67%1.8億 |
| 制限現金及び現金同等物 | 34.14%5.96億 | 38.72%6.16億 | 38.72%6.16億 | 36.46%5.95億 | 35.89%5.18億 | 36.79%4.44億 | 35.11%4.44億 | 35.11%4.44億 | 33.09%4.36億 | 28.65%3.81億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.11%3.05億 | 32.96%3.41億 | 32.96%3.41億 | 28.80%3.64億 | 52.00%3.55億 | 63.05%2.6億 | 42.82%2.57億 | 42.82%2.57億 | 40.29%2.83億 | 25.54%2.34億 |
| -売掛金 | 15.73%2.29億 | 31.52%2.09億 | 31.52%2.09億 | 27.37%2.61億 | 35.08%2.7億 | 36.01%1.98億 | 30.26%1.59億 | 30.26%1.59億 | 30.85%2.05億 | 28.19%2億 |
| -受取手形 | 31.29%6,094.7万 | 41.38%5,291.4万 | 41.38%5,291.4万 | 35.04%4,015.7万 | --4,287.6万 | --4,642.3万 | --3,742.7万 | --3,742.7万 | --2,973.7万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -6.89%1,487.7万 | 31.53%7,911.5万 | 31.53%7,911.5万 | 31.07%6,319.2万 | 25.23%4,231.7万 | 12.96%1,597.8万 | 4.44%6,015.1万 | 4.44%6,015.1万 | 7.10%4,821.3万 | 11.83%3,379.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.06%8,653.8万 | 110.96%7,942.2万 |
| 繰延保険取得コスト | 20.44%1.37億 | 31.95%1.42億 | 31.95%1.42億 | 36.00%1.55億 | 33.63%1.4億 | 33.76%1.14億 | 31.65%1.07億 | 31.65%1.07億 | 27.66%1.14億 | 32.13%1.05億 |
| 有形固定資産純額 | -34.11%6,923.2万 | -33.79%7,127.9万 | -33.79%7,127.9万 | 161.64%7,363.1万 | 258.80%1.01億 | 278.05%1.05億 | 279.56%1.08億 | 279.56%1.08億 | 1.51%2,814.2万 | 9.56%2,816万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.02%2.03億 | -5.90%2.06億 | -5.90%2.06億 | -3.04%2.1億 | 94.95%2.19億 | 127.47%2.18億 | 149.91%2.19億 | 149.91%2.19億 | 174.60%2.17億 | 64.60%1.12億 |
| -のれん | -0.74%1.14億 | -0.72%1.14億 | -0.72%1.14億 | -0.72%1.14億 | 596.28%1.15億 | 899.49%1.15億 | 901.40%1.15億 | 901.40%1.15億 | 938.82%1.15億 | 109.70%1,652.5万 |
| -その他の無形資産 | -14.06%8,833.5万 | -11.63%9,192.4万 | -11.63%9,192.4万 | -5.67%9,577.6万 | 8.43%1.04億 | 22.00%1.03億 | 36.57%1.04億 | 36.57%1.04億 | 49.77%1.02億 | 58.71%9,575.4万 |
| その他の資産 | 33.00%1.3億 | 25.46%1.04億 | 25.46%1.04億 | --9,474.2万 | --1.05億 | --9,770万 | 622.37%8,273.3万 | 622.37%8,273.3万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 20.61%15.7億 | 21.00%15.88億 | 21.00%15.88億 | 17.77%15.84億 | 36.79%15.53億 | 27.26%13.02億 | 25.98%13.13億 | 25.98%13.13億 | 61.67%13.45億 | 49.52%11.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保険契約者の負債総額 | 24.97%5.55億 | 30.19%4.74億 | 30.19%4.74億 | 27.17%5.56億 | 35.12%5.1億 | 37.46%4.44億 | 38.02%3.64億 | 38.02%3.64億 | 37.94%4.37億 | 31.81%3.77億 |
| 未払金 | 11.77%1.68億 | 24.80%2.51億 | 24.80%2.51億 | 9.15%2.25億 | 17.02%2.3億 | 15.93%1.51億 | 23.77%2.01億 | 23.77%2.01億 | 27.61%2.06億 | 20.16%1.97億 |
| -買掛金 | 11.01%9,736.7万 | 17.08%7,981.5万 | 17.08%7,981.5万 | -8.89%1.13億 | 5.90%1.29億 | 4.22%8,771.2万 | 1.57%6,817.1万 | 1.57%6,817.1万 | 30.56%1.25億 | 15.99%1.21億 |
| -その他の未払金 | 12.83%7,107万 | 28.77%1.71億 | 28.77%1.71億 | 36.65%1.12億 | 34.94%1.02億 | 37.42%6,299.1万 | 39.44%1.33億 | 39.44%1.33億 | 23.36%8,171.2万 | 27.53%7,539.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.59%5,733.4万 | 32.09%5,613.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.37%6,057.2万 | -5.35%9,938.6万 | -5.35%9,938.6万 | -66.62%4,539.5万 | -13.78%7,500.8万 | -28.03%8,455.9万 | --1.05億 | --1.05億 | --1.36億 | --8,700万 |
| -短期借入金 | -28.37%6,057.2万 | -5.35%9,938.6万 | -5.35%9,938.6万 | -66.62%4,539.5万 | -13.78%7,500.8万 | -28.03%8,455.9万 | --1.05億 | --1.05億 | --1.36億 | --8,700万 |
| 流動性繰延負債 | 22.09%3,133万 | 20.03%3,031.6万 | 20.03%3,031.6万 | 22.01%3,395.4万 | 18.72%2,966.1万 | 20.75%2,566.2万 | 16.27%2,525.7万 | 16.27%2,525.7万 | -21.60%2,783万 | -23.29%2,498.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.86%8,009.6万 | -2.74%8,175.3万 | -2.74%8,175.3万 | --8,239.1万 | --8,291.7万 | --8,331.6万 | -37.97%8,405.2万 | -37.97%8,405.2万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 591.08%3,089.8万 | 854.09%3,129.4万 | 854.09%3,129.4万 | --3,036.9万 | --583.3万 | --447.1万 | -97.58%328万 | -97.58%328万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -37.60%4,919.8万 | -37.53%5,045.9万 | -37.53%5,045.9万 | --5,202.2万 | --7,708.4万 | --7,884.5万 | --8,077.2万 | --8,077.2万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -1.17%3,213.3万 | 3.91%3,327.2万 | 3.91%3,327.2万 | 10.34%3,572.7万 | 9.55%3,483.7万 | 7.78%3,251.5万 | 6.10%3,201.9万 | 6.10%3,201.9万 | 64.64%3,237.9万 | 65.91%3,180万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -12.84%4,015.8万 | -25.34%3,401.8万 | -25.34%3,401.8万 | -5.27%4,698万 | -21.81%4,783万 | -17.39%4,607.6万 | -49.02%4,556.1万 | -49.02%4,556.1万 | --4,959.1万 | --6,117.4万 |
| 転換可能優先株式 | --8,467.4万 | --8,283.6万 | --8,283.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の負債 | 23.90%9,750.3万 | 3.52%9,131.4万 | 3.52%9,131.4万 | 819.22%7,993.5万 | 728.06%8,405.6万 | 512.96%7,869.2万 | 1,152.46%8,821.1万 | 1,152.46%8,821.1万 | 33.98%869.6万 | 18.07%1,015.1万 |
| 負債合計 | 21.60%11.49億 | 24.61%11.78億 | 24.61%11.78億 | 15.72%11.05億 | 29.46%10.95億 | 29.01%9.45億 | 22.58%9.45億 | 22.58%9.45億 | 33.96%9.55億 | 32.32%8.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | -99.97%3.3万 | -99.97%3.3万 |
| -普通株式 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | -99.97%3.3万 | -99.97%3.3万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 1.81%5.64億 | 2.32%5.62億 | 2.32%5.62億 | 2.12%5.58億 | 4.44%5.57億 | 4.81%5.54億 | 242.74%5.49億 | 242.74%5.49億 | --5.46億 | --5.33億 |
| 利益剰余金 | 4.34%-4.7億 | 4.21%-4.69億 | 4.21%-4.69億 | -8.52%-4.84億 | -6.30%-4.89億 | -8.12%-4.92億 | -1.52%-4.9億 | -1.52%-4.9億 | ---4.46億 | ---4.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 13.24%-23.6万 | 58.69%-8.8万 | 58.69%-8.8万 | 89.81%-17.6万 | 115.31%8.3万 | -395.65%-27.2万 | 87.67%-21.3万 | 87.67%-21.3万 | 9.18%-172.8万 | 53.26%-54.2万 |
| 株主資本 | 50.59%9,353.3万 | 56.46%9,270.4万 | 56.46%9,270.4万 | -25.08%7,425.2万 | -6.51%6,741.5万 | -16.04%6,210.9万 | 118.30%5,925.2万 | 118.30%5,925.2万 | -16.37%9,910.8万 | -39.77%7,210.9万 |
| 少数株主持分 | 11.09%3.27億 | 3.14%3.18億 | 3.14%3.18億 | 39.11%4.04億 | 79.64%3.91億 | 36.13%2.95億 | -48.18%3.08億 | -48.18%3.08億 | 69,206.91%2.91億 | 56,040.37%2.17億 |
| 資本合計 | 17.97%4.21億 | 11.74%4.11億 | 11.74%4.11億 | 22.79%4.79億 | 58.18%4.58億 | 22.84%3.57億 | 35.66%3.67億 | 35.66%3.67億 | 227.75%3.9億 | 141.04%2.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
