ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.69%-705.9万 | 58.33%-7,669.8万 | 54.83%-1,457万 | 63.94%-1,730.9万 | 62.66%-2,537.7万 | 45.73%-1,944.2万 | -163.48%-1.84億 | -36.14%-3,225.9万 | -103.89%-4,800.2万 | -208.81%-6,796万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.35%-418.2万 | 70.11%-7,073万 | 113.09%439万 | 64.50%-2,369.3万 | 57.42%-3,014.9万 | 67.55%-2,127.8万 | -164.31%-2.37億 | -3.86%-3,354万 | -117.03%-6,673.9万 | -194.74%-7,080.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.3万 | --18.7万 | -48.25%56.2万 | 108.89%18.8万 | 8.72%18.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,966.98%-409.9万 | -125.23%-1,177.8万 | -4,293.48%-2,021万 | -68.56%538.2万 | 275.03%294.4万 | -99.64%10.6万 | 183.10%4,667.4万 | -105.73%-46万 | 184.13%1,711.6万 | -9.35%78.5万 |
| -前払費用増減額 | 26.43%-98万 | 101.04%5,000 | -48.21%20.3万 | 577.37%116万 | 89.52%-2.6万 | -249.61%-133.2万 | -189.16%-48万 | 174.13%39.2万 | -260.93%-24.3万 | 47.90%-24.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -217.14%-289.8万 | -120.06%-926.9万 | -11,073.91%-2,019.2万 | -75.85%444.3万 | 236.21%400.6万 | -91.91%247.4万 | 271.53%4,620.7万 | -94.99%18.4万 | 213.21%1,839.5万 | -319.15%-294.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.67%-22.1万 | -365.47%-251.4万 | 78.67%-22.1万 | 78.67%-22.1万 | 0.00%-103.6万 | -125.55%-103.6万 | -77.54%94.7万 | ---103.6万 | ---103.6万 | ---103.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.69%-705.9万 | 58.33%-7,669.8万 | 54.83%-1,457万 | 63.94%-1,730.9万 | 62.66%-2,537.7万 | 45.73%-1,944.2万 | -163.48%-1.84億 | -36.14%-3,225.9万 | -103.89%-4,800.2万 | -208.81%-6,796万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -90.96%1,683.7万 | 0 | -226.37%-501.2万 | -96.37%347.5万 | -69.87%1,837.4万 | 35.54%1.86億 | 2,577,400.00%2,577.5万 | -94.59%396.6万 | 50.16%9,560.4万 |
| 借入金純額 | ---- | -202.30%-2,500.6万 | --0 | ---2,500.6万 | ---- | ---- | 952.90%2,444.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -73.83%4,184.3万 | --0 | 417.71%1,999.4万 | -96.31%347.5万 | -49.11%1,837.4万 | 14.42%1.6億 | --2,577.5万 | -94.69%386.2万 | 40.55%9,417.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 243.53%196.5万 | --0 | -81.82%10.4万 | --143.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -90.96%1,683.7万 | --0 | -226.37%-501.2万 | -96.37%347.5万 | -69.87%1,837.4万 | 35.54%1.86億 | 2,577,400.00%2,577.5万 | -94.59%396.6万 | 50.16%9,560.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.50%1,015.5万 | 3.36%7,001.6万 | -67.68%2,472.5万 | -60.97%4,704.6万 | -25.78%6,894.8万 | 3.36%7,001.6万 | 47,268.53%6,773.7万 | -16.33%7,650万 | 188.85%1.21億 | 136,505.88%9,289.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -560.96%-705.9万 | -2,726.63%-5,986.1万 | -124.71%-1,457万 | 49.31%-2,232.1万 | -179.23%-2,190.2万 | -104.25%-106.8万 | -96.63%227.9万 | 72.63%-648.4万 | -188.60%-4,403.6万 | -33.65%2,764.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.51%309.6万 | -85.50%1,015.5万 | -85.50%1,015.5万 | -67.68%2,472.5万 | -60.97%4,704.6万 | -25.78%6,894.8万 | 3.36%7,001.6万 | 3.36%7,001.6万 | -16.33%7,650万 | 188.85%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.69%-705.9万 | 58.33%-7,669.8万 | 54.83%-1,457万 | 63.94%-1,730.9万 | 62.66%-2,537.7万 | 45.73%-1,944.2万 | -163.40%-1.84億 | -36.14%-3,225.9万 | -103.72%-4,800.2万 | -208.81%-6,796万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
