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| (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---17.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.92万 |
| その他の非現金項目 | ---7,566 |
| 運転資金の増減額 | ---95.22万 |
| -前払費用増減額 | ---4.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---90.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---102.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.85万 |
| 投資商品取引の純額 | --112.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --112.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --12.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --22.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --28.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---102.94万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
