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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.58%-1,408.57万 | -76.26%3,090.54万 | 399.15%1.3億 | -30.03%2,608.5万 | 237.73%3,728.01万 | ---2,706.72万 |
| その他の非現金項目 | -72.49%2,849.97万 | -49.29%1.04億 | 230.01%2.04億 | -25.52%6,190.08万 | 22.52%8,310.87万 | --6,783.42万 |
| 運転資金の増減額 | 97.06%-44.15万 | -193.06%-1,500.56万 | 141.58%1,612.53万 | 136.59%667.49万 | -620.30%-1,824.38万 | --350.64万 |
| -売掛金増減額 | 184.45%1,132.72万 | -390.06%-1,341.35万 | -31.74%462.45万 | 285.22%677.48万 | -112.68%-365.76万 | --2,885.35万 |
| -前払費用増減額 | 258.90%20.29万 | -78.79%5.65万 | 4.33%26.65万 | 133.17%25.54万 | -254.65%-77.01万 | --49.79万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,967.27万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,767.60%4,526.43万 | -99.78%45.87万 | -49.03%2.08億 | 989.15%4.07億 | 15.32%3,738.95万 | --3,242.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | 110.86%2,172.2万 | -100.00%-2億 | 33.33%-1億 | ---1.5億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.84%-3.01万 | 7.98%-1,922.67万 | -219.38%-2,089.44万 | -112.55%-654.22万 | ---307.8万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.29%-6,148.6万 | 4.27%-6,131.09万 | 0.88%-6,404.49万 | 0.78%-6,461.38万 | -101.90%-6,512.34万 | ---3,225.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---103.2万 | --0 | --0 | -262.64%-1.2億 | 3,140.70%7,365.55万 | ---242.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.35%-6,254.81万 | 79.36%-5,881.56万 | 2.07%-2.85億 | -5,974.60%-2.91億 | 86.19%-478.97万 | ---3,467.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.59%3,199.37万 | -46.14%9,035.06万 | 225.68%1.68億 | 172.42%5,150.7万 | 389.58%1,890.7万 | --386.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.38%-1,728.38万 | 24.60%-5,835.69万 | -166.56%-7,739.52万 | 256.68%1.16億 | 1,545.85%3,259.98万 | ---225.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | -185.44%-135 | 102.99%158 | ---5,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.02%1,470.99万 | -64.59%3,199.37万 | -46.15%9,035.06万 | 225.75%1.68億 | 3,115.35%5,150.7万 | --160.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9,767.60%4,526.43万 | -99.78%45.87万 | -49.03%2.08億 | 989.15%4.07億 | 15.32%3,738.95万 | --3,242.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
