(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 610.10%50.19億 | 61.76%32.38億 | 389.09%21.48億 | -199.36%-4.28億 | 102.78%6,021.4万 | 1,591.39%7.07億 | 2,200.76%20.02億 | 139.77%4.39億 | -66.23%4.3億 | -1,667.56%-21.65億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 101.58%7,553.4万 | 54.18%-5.79億 | 98.52%-2,136万 | 200.85%8.69億 | 84.19%-1.93億 | -43.86%-47.91億 | -39.01%-12.64億 | 7.98%-14.46億 | -40.60%-8.61億 | -414.08%-12.2億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 91.13%-2.04億 | 265.97%7.24億 | 124.41%1.97億 | -87.80%-10.61億 | 87.01%-6,377.7万 | 41.47%-23.01億 | 88.52%-4.36億 | -520.69%-8.09億 | -12,486.88%-5.65億 | -1,168,971.43%-4.91億 |
減価償却費及び償却費 | 38.97%11.74億 | 24.61%4.29億 | 53.66%3.51億 | 45.77%2.16億 | 43.60%1.78億 | 32.63%8.45億 | -11.37%3.44億 | 120.21%2.28億 | 25.98%1.48億 | 356.31%1.24億 |
その他の非現金項目 | -2.28%50.62億 | 81.36%18.71億 | 63.22%22.31億 | -79.19%2.25億 | -56.80%7.34億 | 22.72%51.8億 | -70.40%10.32億 | 275.94%13.67億 | 301.00%10.81億 | 1,563.14%17億 |
運転資金の増減額 | -192.09%-9.31億 | -63.40%8.11億 | -185.27%-4.9億 | -239.55%-6.58億 | 73.59%-5.95億 | -31.82%10.11億 | 845.72%22.16億 | 11,853.83%5.75億 | -66.11%4.71億 | -1,438.08%-22.51億 |
-売掛金増減額 | -207.51%-14.52億 | -48.14%-8.91億 | -1,516.12%-7.03億 | -123.00%-5,544.5万 | 388.99%1.97億 | -420.12%-4.72億 | -338.47%-6.02億 | 76.78%-4,348.3万 | 522.16%2.41億 | -255.85%-6,822.5万 |
-在庫増減額 | -164.89%-11.75億 | -93.91%6,126.2万 | -253.19%-6.93億 | -379.14%-5.81億 | -73.72%3,797.5万 | 197.79%18.1億 | 156.93%10.05億 | 191.37%4.53億 | -44.32%2.08億 | 299.18%1.45億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 177.35%10.35億 | -5.46%9.77億 | 506.70%7.52億 | 246.42%1.28億 | 63.09%-8.21億 | -137.73%-13.39億 | -55.06%10.33億 | -123.99%-1.85億 | -94.98%3,699.6万 | -763.64%-22.24億 |
-その他流動資産の変動 | -78.31%7,396.2万 | -52.15%6,959.2万 | -146.33%-6,117.6万 | -190.53%-5,986.7万 | 4,881.28%1.25億 | 132.24%3.41億 | 118.39%1.45億 | 146.68%1.32億 | 1,107.28%6,612.8万 | -111.55%-262.3万 |
-その他流動負債の変動 | 37.90%2.93億 | -7.42%3.12億 | 745.66%2.52億 | -194.13%-2.23億 | 38.78%-4,803.8万 | -67.07%2.12億 | -12.29%3.37億 | -80.16%2,977万 | -172.27%-7,568.1万 | -1,342.50%-7,846.4万 |
-その他運転資金の変動 | -36.09%2.93億 | -4.78%2.83億 | -119.33%-3,654.5万 | 2,603.75%1.33億 | -288.20%-8,612.5万 | 789.06%4.59億 | 306.14%2.97億 | 278.89%1.89億 | -103.69%-530.6万 | -1,126.65%-2,218.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 610.10%50.19億 | 61.76%32.38億 | 389.09%21.48億 | -199.36%-4.28億 | 102.78%6,021.4万 | 1,591.39%7.07億 | 2,200.76%20.02億 | 139.77%4.39億 | -66.23%4.3億 | -1,667.56%-21.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.94%-16.78億 | -159.44%-7.92億 | -136.89%-3.15億 | -92.58%-4.63億 | 23.78%-1.08億 | 157.95%18.06億 | 146.63%13.33億 | 845.79%8.55億 | -125.38%-2.41億 | -288.56%-1.41億 |
固定資産取引の純額 | 17.68%-11.46億 | 14.45%-4.07億 | 26.41%-3.35億 | 37.58%-1.89億 | -36.33%-2.14億 | -117.35%-13.92億 | -24.38%-4.76億 | -297.56%-4.56億 | -184.09%-3.03億 | -332.59%-1.57億 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---757.9万 | ---68.6万 | ---138.4万 | ---33.4万 | ---517.5万 |
投資商品取引の純額 | -161.47%-16.45億 | -168.47%-10.66億 | -116.79%-1.93億 | -2,513.11%-4.03億 | 201.46%1,843.1万 | 198.30%26.75億 | 157.21%15.57億 | --11.52億 | ---1,543.8万 | ---1,816.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.94%-16.78億 | -159.44%-7.92億 | -136.89%-3.15億 | -92.58%-4.63億 | 23.78%-1.08億 | 157.95%18.06億 | 146.63%13.33億 | 845.79%8.55億 | -125.38%-2.41億 | -288.56%-1.41億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.07%-33.3億 | -92.91%-17.96億 | 6.76%-8.79億 | -71.39%-3.33億 | 10.92%-3.22億 | -122.39%-24.29億 | -121.23%-9.31億 | -112.97%-9.43億 | 74.54%-1.94億 | -700.40%-3.61億 |
借入金純額 | 84.29%-1.1億 | 37.56%-1.32億 | 113.67%6,512.5万 | -101.11%-75.4万 | 46.87%-4,274.7万 | 11.89%-6.99億 | -9.40%-2.11億 | -196.61%-4.76億 | 113.92%6,808.7万 | -266.65%-8,045.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---4,802.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.07%-33.3億 | -92.91%-17.96億 | 6.76%-8.79億 | -71.39%-3.33億 | 10.92%-3.22億 | -122.39%-24.29億 | -121.23%-9.31億 | -112.97%-9.43億 | 74.54%-1.94億 | -700.40%-3.61億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.02%86.67億 | 1.57%56.91億 | 31.45%48.52億 | ---- | -16.02%59.18億 | 373.04%103.2億 | -24.33%56.03億 | 192.85%36.91億 | ---- | 1,089.84%70.47億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.99%1,080.5万 | -72.96%6.5億 | 171.51%9.54億 | ---- | ---- | -98.92%8,307.2万 | 67.67%24.03億 | -94.19%3.51億 | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.15%1.74億 | -285.20%-8.13億 | -131.68%-1.61億 | 208.16%10.76億 | -76.79%7,221.5万 | -46.31%16.07億 | -84.64%4.39億 | 287.24%5.08億 | 5,686.49%3.49億 | --3.11億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.55%54.99億 | -36.55%54.99億 | 1.57%56.91億 | ---- | ---- | -16.02%86.67億 | -16.02%86.67億 | -24.33%56.03億 | ---- | ---- |
フリーキャッシュ・フロー | 663.25%38.65億 | 85.90%28.36億 | 10,942.93%18.02億 | -586.17%-6.17億 | 93.33%-1.55億 | 0.90%-6.86億 | 417.05%15.25億 | 98.64%-1,661.8万 | -89.12%1.27億 | -1,362.25%-23.22億 |
通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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