(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.97%-361.68万 | -16.96%-4,088.89万 | -87.63%-900.18万 | 10.36%-1,123.62万 | -65.82%-1,243.63万 | 18.90%-821.45万 | -11.97%-3,496.12万 | 35.01%-479.75万 | -10.70%-1,253.44万 | -45.08%-750万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 78.48%-285.38万 | -15.94%-4,892.6万 | -62.37%-1,105.96万 | -23.16%-1,052.69万 | 29.29%-1,407.95万 | -91.35%-1,325.99万 | -28.96%-4,220万 | 29.94%-681.15万 | 7.79%-854.76万 | -159.70%-1,991.13万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---116.07万 | --131.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 70.53%3.08万 | -13.34%6.71万 | -33.62%1.23万 | 4.35%1.85万 | -1.07%1.83万 | -20.65%1.8万 | -10.01%7.75万 | -21.09%1.85万 | -23.28%1.77万 | -13.46%1.85万 |
繰延税金 | ---- | ---40.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 3,610.29%179.7万 | -6.03%-44万 | -225.00%-26万 | -275.00%-14万 | 1.74%-8.84万 | 114.90%4.84万 | -117.97%-41.5万 | -111.11%-8万 | -89.33%8万 | -111.11%-9万 |
運転資金の増減額 | -170.07%-213.59万 | -5.76%297.11万 | -205.41%-194.34万 | 80.71%-90.67万 | -73.46%277.3万 | 168.67%304.82万 | 156.63%315.27万 | 146.18%184.36万 | -9.45%-470.13万 | 3,754.41%1,044.93万 |
-前払費用増減額 | -85.34%36.43万 | 191.62%267.51万 | -156.03%-81.24万 | -59.68%47.89万 | -81.24%52.39万 | 155.06%248.46万 | 120.41%91.73万 | 150.81%144.99万 | 136.41%118.78万 | 296.62%279.23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -540.73%-249.73万 | -86.51%30.29万 | -384.90%-112.81万 | 76.48%-138.47万 | -70.64%224.9万 | 642.59%56.66万 | 310.30%224.57万 | 129.25%39.6万 | -470.31%-588.63万 | 352.22%765.98万 |
-その他流動資産の変動 | -39.00%3.09万 | -64.51%8.98万 | -20.98%3.92万 | --0 | --0 | -24.69%5.06万 | 0.12%25.31万 | -24.16%4.97万 | --6.85万 | --6.77万 |
-その他流動負債の変動 | 37.05%-3.38万 | 63.28%-9.67万 | 18.92%-4.21万 | 98.65%-964 | --0 | 23.03%-5.36万 | -1.85%-26.34万 | 22.93%-5.2万 | -4.12%-7.13万 | 42.56%-7.05万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.97%-361.68万 | -16.96%-4,088.89万 | -87.63%-900.18万 | 10.36%-1,123.62万 | -65.82%-1,243.63万 | 18.90%-821.45万 | -11.97%-3,496.12万 | 35.01%-479.75万 | -10.70%-1,253.44万 | -45.08%-750万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.66%-1.43万 | 97.87%-348 | 2,582 | 89.21%-1.41万 | -1,633,700.00%-1.63万 | 0 | 119.18%2,266 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | -1.66%-1.43万 | 97.87%-348 | --2,582 | ---- | ---- | 89.21%-1.41万 | -1,633,700.00%-1.63万 | --0 | 119.18%2,266 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1.66%-1.43万 | 97.87%-348 | --2,582 | -829.83%-1.65万 | --0 | 89.21%-1.41万 | -1,633,700.00%-1.63万 | --0 | 119.18%2,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.97万 | 187.49%449.5万 | 243.27%449.5万 | 0 | 0 | 0 | -106.27%-513.75万 | -313.75万 | 0 | 0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.75万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --184.97万 | --449.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --184.97万 | 187.49%449.5万 | 243.27%449.5万 | --0 | --0 | --0 | -106.27%-513.75万 | ---313.75万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.12%1,478.59万 | -43.96%5,118.91万 | -67.40%1,928.41万 | -57.44%3,052.17万 | -45.73%4,299.34万 | -43.96%5,118.91万 | 124.30%9,134.9万 | -40.09%5,914.52万 | -34.87%7,170.75万 | -31.38%7,922.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 78.49%-176.71万 | 9.24%-3,640.82万 | 43.32%-450.72万 | 10.38%-1,123.37万 | -66.09%-1,245.29万 | 32.28%-821.45万 | -179.24%-4,011.27万 | -7.71%-795.13万 | -10.34%-1,253.44万 | -39.93%-749.77万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 361.61%8.67万 | 110.66%5,024 | 288.17%8,972 | 85.72%-3,993 | -6.57%-1.87万 | 492.74%1.88万 | ---4.71万 | ---4,768 | ---2.8万 | ---1.76万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.52%1,310.55万 | -71.12%1,478.59万 | -71.12%1,478.59万 | -67.40%1,928.41万 | -57.44%3,052.17万 | -45.73%4,299.34万 | -43.96%5,118.91万 | -43.96%5,118.91万 | -40.09%5,914.52万 | -34.87%7,170.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.97%-361.68万 | -16.94%-4,090.32万 | -87.01%-900.21万 | 10.38%-1,123.37万 | -66.04%-1,245.29万 | 18.90%-821.45万 | -11.55%-3,497.75万 | 34.79%-481.38万 | -10.34%-1,253.44万 | -44.75%-750万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし