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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.92%-8,380万 | -85.53%1,810万 | -165.52%-1,140万 | -344.68%-1,150万 | 1.84%6,630万 | -167.02%-2,540万 | -48.52%1.25億 | -49.43%1,740万 | -79.65%470万 | -22.32%6,510万 |
| 繰延税金 | ---270万 | -26.30%5,520万 | 400.00%2,500万 | -105.43%-70万 | -10.66%3,100万 | --0 | -41.35%7,490万 | -87.01%500万 | 0.00%1,290万 | -11.48%3,470万 |
| その他の非現金項目 | -132.30%-1,150万 | 220.92%2,890万 | 560.71%1,850万 | -7.08%-1,210万 | -4.07%-1,280万 | 1,286.67%3,560万 | -14.35%-2,390万 | 110.98%280万 | -271.21%-1,130万 | -327.78%-1,230万 |
| 運転資金の増減額 | -48.02%3,800万 | 146.07%9,400万 | 130.63%1,660万 | -17.47%3,260万 | 57.98%-2,740万 | -36.87%7,310万 | -21.56%3,820万 | -69.38%-5,420万 | 63.22%3,950万 | -68.04%-6,520万 |
| -売掛金増減額 | -88.57%40万 | 460.00%280万 | 115.56%70万 | -85.71%50万 | -290.00%-190万 | 600.00%350万 | -96.27%50万 | -121.13%-450万 | 131.53%350万 | 108.55%100万 |
| -在庫増減額 | -285.27%-2,390万 | 206.41%3,820万 | 87.02%-170万 | 342.86%170万 | 4,316.67%2,530万 | 160.00%1,290万 | 60.59%-3,590万 | 47.60%-1,310万 | 96.05%-70万 | 97.55%-60万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.55%1,950万 | 26.40%-920万 | 0.53%-1,870万 | -310.87%-1,940万 | 58.08%-1,220万 | 55.68%4,110万 | -52.44%-1,250万 | -596.30%-1,880万 | -31.34%920万 | -129.13%-2,910万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.59%80万 | 195.60%1,520万 | 203.51%1,180万 | 97.87%-20万 | -149.49%-490万 | 260.38%850万 | -180.71%-1,590万 | -171.25%-1,140万 | -256.67%-940万 | 466.67%990万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.05%3,470万 | 22.46%3.84億 | 114.73%1.04億 | -17.14%7,300万 | 551.18%9,520万 | -43.44%1.12億 | -31.66%3.13億 | -22.63%4,820万 | 3.40%8,810万 | -120.57%-2,110万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -47.19%-1,310万 | -24.42%-4,280万 | 50.00%-280万 | -14.75%-1,400万 | -13.04%-1,040万 | -20.27%-890万 | -98.84%-3,440万 | 11.11%-560万 | -125.93%-1,220万 | -217.24%-920万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.20%-2,630万 | 32.69%-2.5億 | 40.27%-5,710万 | 53.13%-5,250万 | 44.88%-5,810万 | -40.17%-8,270万 | -58.64%-3.72億 | 18.29%-9,560万 | -111.72%-1.12億 | -182.57%-1.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.43%-170万 | -13.51%-1,260万 | -129.55%-1,010万 | --0 | -11.76%-570万 | -483.33%-350万 | -11,000.00%-1,110万 | -833.33%-440万 | -150.00%-100万 | ---510万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -39.11%-3,450万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%50万 | -28.52%-3,380万 | 77.78%-20万 | -83.33%40万 | 113.33%20万 | 113.33%20万 | -636.73%-2,630万 | -325.00%-90万 | 118.18%240万 | -1,400.00%-150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.62%-4,060万 | 23.48%-3.4億 | 34.08%-7,020万 | 46.17%-6,610万 | 39.03%-7,390万 | -38.69%-1.29億 | -38.00%-4.44億 | 45.97%-1.07億 | -113.57%-1.23億 | -200.74%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---150万 | ---280万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -804.76%-2,960万 | 78.16%-3,080万 | -97.48%-3,140万 | --0 | 31.51%-500万 | 103.14%420万 | -306.34%-1.41億 | 54.70%-1,590万 | --0 | ---730万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.33%-160万 | -105.63%-90万 | 300.00%20万 | ---- | ---- | -118.18%-240万 | -60.20%1,600万 | ---10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304.35%-5,580万 | 45.77%-1.11億 | -200.96%-6,260万 | 39.87%-920万 | -16.67%-2,520万 | 90.59%-1,380万 | -225.84%-2.04億 | -494.29%-2,080万 | -80.00%-1,530万 | -730.77%-2,160万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.07%4.33億 | -39.06%5.04億 | -22.71%4.67億 | -27.67%4.65億 | -41.28%4.67億 | -39.06%5.04億 | 13.46%8.27億 | -36.79%6.04億 | -31.20%6.42億 | -9.20%7.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.39%-6,170万 | 80.10%-6,660万 | 62.96%-2,930万 | 95.40%-230万 | 97.62%-390万 | 25.42%-3,110万 | -550.47%-3.35億 | 42.81%-7,910万 | -360.42%-5,000万 | -374.54%-1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.51%20万 | -136.52%-420万 | 80.19%-410万 | -61.74%440万 | -88.46%120万 | -155.34%-570万 | -51.68%1,150万 | -300.97%-2,070万 | 360.00%1,150万 | 500.00%1,040万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.44%3.72億 | -14.07%4.33億 | -14.07%4.33億 | -22.71%4.67億 | -27.67%4.65億 | -41.28%4.67億 | -39.06%5.04億 | -39.06%5.04億 | -36.79%6.04億 | -31.20%6.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.65%-640万 | 174.93%7,800万 | 158.36%3,350万 | 117.52%650万 | 114.91%2,100万 | -87.04%1,700万 | -150.36%-1.04億 | 4.97%-5,740万 | -240.00%-3,710万 | -325.64%-1.41億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
