継続営業活動によるキャッシュ・フロー
45.60%1.12億
-4.09%4.49億
3.08%1.48億
-2.17%1.46億
-19.66%7,775万
-1.66%7,668.6万
5.35%4.68億
30.88%1.44億
20.30%1.49億
-5.97%9,677.3万
持続的な事業活動による当期純利益
21.82%1.25億
13.76%4.44億
3.08%1.14億
21.13%1.13億
23.57%1.15億
9.29%1.03億
18.46%3.91億
18.01%1.1億
11.24%9,308.6万
21.76%9,311.2万
持続的な事業活動による当期損益
48.53%566.5万
25.42%1,527.6万
40.44%462.9万
16.88%411.4万
23.65%271.9万
20.51%381.4万
20.70%1,218万
20.95%329.6万
51.72%352万
-0.32%219.9万
減価償却費及び償却費
60.77%4,350.5万
34.99%1.3億
69.44%4,372.8万
23.98%2,953.1万
26.57%2,972.4万
16.53%2,706万
3.56%9,633.3万
6.63%2,580.7万
4.03%2,381.9万
2.48%2,348.5万
繰延税金
-483.57%-375.9万
-398.91%-2,653.1万
-449.41%-355.7万
-331.53%-1,337.8万
-540.30%-1,057.6万
404.35%98万
156.77%887.6万
-23.00%101.8万
168.22%577.8万
1,791.55%240.2万
その他の非現金項目
-2.92%-510.8万
-283.10%-2,606.2万
46.80%-281.2万
-55.23%-298.2万
-22,281.16%-1,530.5万
-1,581.49%-496.3万
-294.93%-680.3万
-1,610.29%-528.6万
-349.16%-192.1万
76.92%6.9万
運転資金の増減額
-5.34%-5,901.4万
-125.76%-1.04億
-300.39%-1,223.8万
-47.41%1,152.6万
-69.88%-4,711.5万
-21.03%-5,602.2万
-421.60%-4,599.9万
141.60%610.7万
5.83%2,191.5万
-4,380.61%-2,773.5万
-売掛金増減額
402.13%4,350万
-131.11%-7,723.7万
-390.82%-5,375.9万
276.07%701.1万
51.09%-1,609.1万
-199.91%-1,439.8万
-24.13%-3,342万
61.57%-1,095.3万
-183.38%-398.2万
-118.49%-3,289.6万
-在庫増減額
4.22%-4,984.6万
-39.91%-1.25億
-36.09%-3,810.1万
37.96%-1,143万
-46.91%-2,321万
-92.98%-5,204.1万
-781.20%-8,918.6万
-56.84%-2,799.6万
-484.07%-1,842.4万
-4,887.58%-1,579.9万
-前払費用増減額
-1,735.35%-1,578.4万
155.56%559.9万
164.59%429.7万
84.01%-43.6万
8,280.65%259.8万
90.45%-86万
-110.16%-1,007.7万
-78.76%162.4万
-565.12%-272.7万
100.57%3.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,265.90%-4,971.4万
10.90%7,905.9万
76.08%7,354.7万
-67.41%1,521万
-172.81%-1,396.2万
111.74%426.4万
64.40%7,128.6万
78.07%4,176.9万
318.26%4,666.9万
-2.76%1,917.6万
-その他運転資金の変動
82.95%1,283万
-12.25%1,351.2万
6.92%177.8万
208.97%117.1万
102.51%355万
-39.56%701.3万
20.48%1,539.8万
192.27%166.3万
-1.81%37.9万
994.39%175.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
45.60%1.12億
-4.09%4.49億
3.08%1.48億
-2.17%1.46億
-19.66%7,775万
-1.66%7,668.6万
5.35%4.68億
30.88%1.44億
20.30%1.49億
-5.97%9,677.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
86.47%-7,113.9万
-527.66%-24.84億
-1,007.55%-19.1億
81.86%-1,439.9万
72.73%-3,381万
-2,535.30%-5.26億
-115.76%-3.96億
-50.55%-1.72億
-371.39%-7,939.6万
-363.09%-1.24億
資本支出
-23.34%-1,337.7万
-54.57%-4,943.4万
-100.10%-1,525.8万
-50.44%-1,225.5万
-47.27%-1,107.5万
-24.80%-1,084.6万
11.61%-3,198.2万
-25.85%-762.5万
0.49%-814.6万
-16.97%-752万
事業取引の純額
90.83%-4,620.8万
-597.30%-24.22億
-1,001.73%-18.95億
96.46%-247.1万
80.58%-2,049.5万
---5.04億
-154.44%-3.47億
-60.91%-1.72億
-644.00%-6,976.5万
-430.82%-1.06億
投資商品取引の純額
-7.71%-1,271万
-23.48%-1,889.2万
-157.47%-489.2万
--0
-37.50%-220万
-16.83%-1,180万
-9.29%-1,530万
-18.75%-190万
-13.33%-170万
-220.00%-160万
その他の投資活動純額
187.56%115.6万
555.77%564.7万
-45.26%495.8万
52.09%32.7万
99.57%-4万
134.42%40.2万
-138.37%-123.9万
113,312.50%905.7万
-90.32%21.5万
-27,579.41%-934.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
86.47%-7,113.9万
-527.66%-24.84億
-1,007.55%-19.1億
81.86%-1,439.9万
72.73%-3,381万
-2,535.30%-5.26億
-115.76%-3.96億
-50.55%-1.72億
-371.39%-7,939.6万
-363.09%-1.24億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.72%-1,672.9万
6,203.65%20.65億
3,322.70%12.41億
937.39%4.35億
-376.92%-6,041万
1,225.19%4.49億
93.95%-3,383.3万
123.28%3,625.7万
76.56%-5,198.5万
124.24%2,181.5万
借入金純額
-95.72%2,107.6万
4,228.90%21.64億
2,677.78%12.5億
2,128.05%4.66億
-266.67%-4,500万
49,200.00%4.93億
109.90%5,000万
130.00%4,500万
88.50%-2,300万
131.76%2,700万
配当金支払総額
-1.19%-1,383.1万
-11.87%-2,737万
--0
-11.95%-1,370.2万
--0
-11.79%-1,366.8万
-6.36%-2,446.6万
--0
-0.45%-1,223.9万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
113.82%165.3万
65.53%-813.4万
239.50%122.9万
173.32%137.4万
58.42%122.3万
47.67%-1,196万
-1,619.25%-2,359.4万
-50.75%36.2万
-410.26%-187.4万
-42.17%77.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-40.83%-2,562.7万
-78.62%-6,389.9万
-12.70%-1,026.1万
-26.47%-1,880.8万
-179.22%-1,663.3万
-211.65%-1,819.7万
-10.01%-3,577.3万
-40.51%-910.5万
-45.43%-1,487.2万
6.12%-595.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.72%-1,672.9万
6,203.65%20.65億
3,322.70%12.41億
937.39%4.35億
-376.92%-6,041万
1,225.19%4.49億
93.95%-3,383.3万
123.28%3,625.7万
76.56%-5,198.5万
124.24%2,181.5万
現金及び現金同等物の期首残高
22.61%1.71億
28.81%1.4億
419.64%6.94億
8.39%1.27億
14.26%1.43億
28.81%1.4億
-73.38%1.08億
-50.48%1.34億
-69.56%1.17億
-68.75%1.25億
現金及び現金同等物の純増減額
20,086.55%2,378.4万
-23.24%2,931.7万
-6,843.46%-5.21億
3,088.78%5.67億
-204.55%-1,647万
-100.66%-11.9万
112.80%3,819.4万
104.82%772.5万
115.50%1,777.6万
61.02%-540.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-53.90%149.1万
131.87%222.7万
-25.03%-228.3万
117.73%26.4万
148.37%101.2万
304.55%323.4万
-3,135.19%-698.8万
-53.45%-182.6万
-53.51%-148.9万
-2,332.56%-209.2万
現金及び現金同等物の期末残高
37.66%1.96億
22.61%1.71億
22.61%1.71億
419.64%6.94億
8.39%1.27億
14.26%1.43億
28.81%1.4億
28.81%1.4億
-50.48%1.34億
-69.56%1.17億
フリーキャッシュ・フロー
49.26%9,827.5万
-8.39%3.99億
-2.35%1.33億
-5.21%1.34億
-25.30%6,667.5万
-4.98%6,584万
6.86%4.36億
31.18%1.36億
21.77%1.41億
-7.49%8,925.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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