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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.65%4.74億 | -66.50%6,825.6万 | -30.35%3,449.4万 | 1,162.61%1.91億 | 95.44%1.81億 | 20.06%3.28億 | 172.13%2.04億 | -38.61%4,952.5万 | -123.65%-1,794.3万 | 121.87%9,258.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.63%1.96億 | 19.47%5,868.2万 | 40.93%2,698.8万 | 3.90%5,508.3万 | -20.74%5,519.4万 | 6.28%1.91億 | 15.47%4,912万 | 141.76%1,915万 | -17.61%5,301.4万 | 7.42%6,964万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,438.45%-812.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.62%2.7億 | 3.03%6,777.5万 | -4.30%4,757.9万 | 7.06%7,797.1万 | 6.15%7,687万 | 3.80%2.61億 | 6.05%6,577.9万 | 2.80%4,971.9万 | 6.42%7,283.1万 | 0.05%7,241.5万 |
| 繰延税金 | 103.47%143.9万 | 174.55%1,024.6万 | 42.27%-749.8万 | 97.53%-23.3万 | 79.52%-107.6万 | -981.61%-4,141.5万 | -261.62%-1,374.4万 | -160.91%-1,298.8万 | -82.75%-942.8万 | -139.30%-525.5万 |
| その他の非現金項目 | -19.88%-2,602.9万 | -12.79%-688万 | 30.28%-769万 | -2,896.69%-725.2万 | 3.06%-420.7万 | -29.50%-2,171.2万 | -117.31%-610万 | 55.64%-1,103万 | -101.87%-24.2万 | -111.81%-434万 |
| 運転資金の増減額 | 137.00%2,465.4万 | -161.44%-6,579.1万 | -683.42%-2,168.5万 | 143.58%6,116.5万 | 266.52%5,096.5万 | 52.16%-6,663.8万 | 395.28%1.07億 | -107.44%-276.8万 | -153.49%-1.4億 | 63.94%-3,060.6万 |
| -売掛金増減額 | 53.31%-6,805.2万 | -1,231.86%-1.12億 | -10.61%-5,974.9万 | 120.05%2,127.2万 | 1,750.54%8,242.3万 | -87.95%-1.46億 | 160.18%989.5万 | -180.94%-5,401.9万 | -123.13%-1.06億 | -21.36%445.4万 |
| -在庫増減額 | 108.86%842.8万 | -128.66%-1,037.6万 | -154.46%-2,915.9万 | 117.19%1,453.4万 | 194.61%3,342.9万 | -88.88%-9,514.3万 | 1,778.54%3,620.6万 | -152.68%-1,145.9万 | -209.95%-8,455.7万 | -115.45%-3,533.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.50%2,045.4万 | -253.36%-651.3万 | 81.87%-797.9万 | 208.78%1,019.8万 | -65.38%2,474.8万 | 26.51%2,235.5万 | 144.52%424.7万 | -279.42%-4,400.7万 | -87.73%-937.5万 | 831.22%7,149万 |
| -その他流動資産の変動 | -130.67%-1,061.3万 | -7,715.22%-2,452.1万 | 15.04%2,452.8万 | -109.54%-172.2万 | -74.85%-889.8万 | 349.39%3,460万 | 103.61%32.2万 | 66.85%2,132.2万 | 730.50%1,804.5万 | 65.77%-508.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.54%4,628.4万 | 38.99%2,003.2万 | -75.83%347万 | 94.71%1,123.1万 | 109.26%1,155.1万 | 292.59%4,006万 | 930.97%1,441.3万 | 381.52%1,435.9万 | -45.28%576.8万 | 217.05%552万 |
| -その他運転資金の変動 | -63.56%2,815.3万 | 60.90%6,758.5万 | -33.55%4,720.4万 | -84.24%565.2万 | -28.81%-9,228.8万 | 404.49%7,725.5万 | 7,054.30%4,200.4万 | 243.43%7,103.6万 | 113.76%3,586.3万 | -15.14%-7,164.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.65%4.74億 | -66.50%6,825.6万 | -30.35%3,449.4万 | 1,162.61%1.91億 | 95.44%1.81億 | 20.06%3.28億 | 172.13%2.04億 | -38.61%4,952.5万 | -123.65%-1,794.3万 | 121.87%9,258.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.48%-4.33億 | 1.56%-1.03億 | -116.71%-4,642.7万 | 46.02%-1.45億 | 39.63%-1.37億 | -13.33%-3.24億 | -18.76%-1.05億 | -51.57%2.78億 | -6.28%-2.69億 | 56.04%-2.28億 |
| 資本支出 | -33.18%-4.39億 | -0.67%-1.04億 | -26.23%-9,862.2万 | -62.68%-1.12億 | -57.01%-1.24億 | -12.83%-3.29億 | -17.37%-1.04億 | -41.20%-7,812.7万 | 7.73%-6,858.6万 | -6.86%-7,916.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 10.40%3,269.6万 | 129.43%5,355.2万 | ---- | ---- | ---- | 111.07%2,961.6万 | 61.49%-1.82億 |
| その他の投資活動純額 | 14.97%617.6万 | 169.67%96万 | -32.03%1.38億 | 71.13%-6,650.4万 | -299.67%-6,672.3万 | -10.99%537.2万 | -1,029.51%-137.8万 | 283.94%2.04億 | -360.74%-2.3億 | 17.07%3,341.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.48%-4.33億 | 1.56%-1.03億 | -116.71%-4,642.7万 | 46.02%-1.45億 | 39.63%-1.37億 | -13.33%-3.24億 | -18.76%-1.05億 | -51.57%2.78億 | -6.28%-2.69億 | 56.04%-2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.28%2,706.7万 | -65.35%-1.34億 | 162.84%1.35億 | -131.40%-4,544.1万 | -45.81%7,113.9万 | -516.90%-1,986.1万 | -411.30%-8,086.6万 | 62.56%-2.15億 | 0.51%1.45億 | -67.90%1.31億 |
| 借入金純額 | 66.75%1.59億 | -63.15%-1.01億 | 138.46%4,554.5万 | -27.36%1.56億 | -3.99%5,802.6万 | 46.61%9,529.7万 | ---6,188.7万 | -46.65%-1.18億 | 322.87%2.15億 | -36.29%6,043.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.92%1,310.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.42%-1.31億 | -2.42%-3,274.9万 | -0.19%-1,840.7万 | -2.96%-3,992万 | -2.95%-3,991.9万 | -12.49%-1.28億 | -12.49%-3,197.4万 | -83.47%-1,837.3万 | -3.05%-3,877.4万 | -3.04%-3,877.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.59%-84.3万 | --0 | 238.06%1.08億 | -410.62%-1.62億 | -51.62%5,303.2万 | 61.32%-36.4万 | -10,700.00%-10.6万 | 83.83%-7,818.5万 | -124.24%-3,169.1万 | -68.83%1.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.28%2,706.7万 | -65.35%-1.34億 | 162.84%1.35億 | -131.40%-4,544.1万 | -45.81%7,113.9万 | -516.90%-1,986.1万 | -411.30%-8,086.6万 | 62.56%-2.15億 | 0.51%1.45億 | -67.90%1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.98%3,924.2万 | 1,190.15%2.75億 | 96.83%3.14億 | 4.52%3.15億 | -34.20%2.05億 | -12.74%5,525.8万 | -41.58%2,130.4万 | -35.47%1.6億 | 8.69%3.02億 | -13.24%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 529.79%6,883.5万 | -1,040.89%-1.69億 | 9.52%1.23億 | 99.89%-16.2万 | 3,080.32%1.15億 | -98.51%-1,601.6万 | 43.76%1,793.8万 | 39.91%1.12億 | -324.47%-1.43億 | 94.29%-384.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.31%1.06億 | 170.31%1.06億 | 1,190.15%2.75億 | 96.83%3.14億 | 4.52%3.15億 | -24.78%3,924.2万 | -24.78%3,924.2万 | -41.58%2,130.4万 | -35.47%1.6億 | 8.69%3.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,430.84%3,559.2万 | -135.96%-3,602.2万 | -124.21%-6,412.8万 | 191.40%7,908.7万 | 322.11%5,665.5万 | 91.91%-152.7万 | 848.91%1億 | -212.89%-2,860.2万 | -5,785.22%-8,652.9万 | 141.49%1,342.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
