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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.75%-93.3万 | -6.79%5,854.7万 | 436.94%1,502.9万 | -14.83%2,227.2万 | -63.27%1,058万 | 110.54%1,066.6万 | 5,215.23%6,281.5万 | 130.25%279.9万 | 58.92%2,614.9万 | 932.16%2,880.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.43%956.2万 | -49.67%5,224.7万 | -22.34%394.5万 | -53.73%1,358.2万 | -51.80%1,918.9万 | -47.45%1,553.1万 | 221.77%1.04億 | -17.91%508万 | 84.98%2,935.6万 | 253.02%3,981万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -26.54%342.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --466.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.48%144.2万 | -3.26%578.2万 | 3.29%147.4万 | -0.77%141.6万 | -2.96%144.3万 | -11.43%144.9万 | -3.28%597.7万 | -7.64%142.7万 | -7.88%142.7万 | -4.06%148.7万 |
| 繰延税金 | -162.86%-85.3万 | 397.72%431.4万 | 105.35%3.4万 | 72.97%136.3万 | 194.37%156万 | 2,560.78%135.7万 | -529.97%-144.9万 | -491.98%-63.5万 | 1,258.62%78.8万 | -2,950.00%-165.3万 |
| その他の非現金項目 | -23.05%45.4万 | -152.45%-153.3万 | -100.36%-7,000 | -748.65%-96万 | -230.62%-115.6万 | 1,738.89%59万 | 170.33%292.3万 | 486.75%192.6万 | 1,245.45%14.8万 | 225.00%88.5万 |
| 運転資金の増減額 | -21.91%-1,198万 | 80.23%-1,077.5万 | 290.94%735.9万 | 151.46%325.3万 | 7.22%-1,156万 | 69.16%-982.7万 | -49.71%-5,449.8万 | 76.88%-385.4万 | -574.55%-632.1万 | 20.50%-1,245.9万 |
| -売掛金増減額 | 50.91%-717.9万 | 30.41%-495.7万 | 26.72%2,411.8万 | -62.74%170.3万 | -164.21%-1,615.4万 | 40.58%-1,462.4万 | -59.67%-712.3万 | 177.94%1,903.3万 | -61.34%457.1万 | 68.33%-611.4万 |
| -在庫増減額 | -21.78%629.4万 | 87.16%-681.4万 | 46.28%-1,515.5万 | -147.39%-369.6万 | 124.15%399万 | 217.56%804.7万 | -13.21%-5,307万 | 18.40%-2,821万 | 85.45%-149.4万 | -4,806.84%-1,652.1万 |
| -前払費用増減額 | 90.62%-14万 | -278.56%-318.2万 | -121.22%-249.8万 | 138.71%451.6万 | -914.73%-370.7万 | -222.18%-149.3万 | 184.06%178.2万 | 344.06%1,177.2万 | -4,587.31%-1,166.7万 | 111.28%45.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -523.09%-1,095.4万 | 108.90%945.5万 | 206.05%617.2万 | -67.77%73.1万 | -55.59%431万 | -7.99%-175.8万 | -72.37%452.6万 | -175.30%-582万 | 566.67%226.8万 | 32.72%970.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -200.00%-1,000 | --0 | -200.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --1,000 | 325.00%1.7万 | 200.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -737.62%-527.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.47%-63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.75%-93.3万 | -6.79%5,854.7万 | 436.94%1,502.9万 | -14.83%2,227.2万 | -63.27%1,058万 | 110.54%1,066.6万 | 5,215.23%6,281.5万 | 130.25%279.9万 | 58.92%2,614.9万 | 932.16%2,880.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.01%-96万 | 2.16%-358万 | 29.78%-136.5万 | -53.97%-137.8万 | 46.41%-42.5万 | -1,425.93%-41.2万 | -90.37%-365.9万 | -54.65%-194.4万 | -262.35%-89.5万 | -519.53%-79.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -133.01%-96万 | 2.16%-358万 | 29.78%-136.5万 | -53.97%-137.8万 | 46.41%-42.5万 | -1,425.93%-41.2万 | -90.37%-365.9万 | -54.65%-194.4万 | -262.35%-89.5万 | -519.53%-79.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.01%-96万 | 2.16%-358万 | 29.78%-136.5万 | -53.97%-137.8万 | 46.41%-42.5万 | -1,425.93%-41.2万 | -90.37%-365.9万 | -54.65%-194.4万 | -262.35%-89.5万 | -519.53%-79.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.94%-2,000 | 16.63%-4,781.6万 | 52.86%-500.1万 | 7.64%-2,852.6万 | 11.35%-1,106.2万 | 4.50%-322.7万 | -1,183.36%-5,735.3万 | -335.86%-1,060.9万 | -260.11%-3,088.7万 | -564.38%-1,247.8万 |
| 借入金純額 | --0 | 1.86%-4,716.1万 | 48.58%-500万 | 10.02%-2,783.6万 | 11.71%-1,106.2万 | -163.56%-326.3万 | -720.21%-4,805.4万 | -245.38%-972.3万 | -272.14%-3,093.6万 | -566.28%-1,252.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.37%1,000 | -78.57%3.9万 | --0 | --0 | -98.08%1,000 | -46.48%3.8万 | -9.45%18.2万 | --0 | 122.35%5.9万 | --5.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | 92.68%-69.4万 | 99.89%-1,000 | -6,800.00%-69万 | 0.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | -257.10%-948.1万 | 61.63%-88.6万 | ---1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.94%-2,000 | 16.63%-4,781.6万 | 52.86%-500.1万 | 7.64%-2,852.6万 | 11.35%-1,106.2万 | 4.50%-322.7万 | -1,183.36%-5,735.3万 | -335.86%-1,060.9万 | -260.11%-3,088.7万 | -564.38%-1,247.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.05%1,244.6万 | 51.63%529.5万 | -74.86%378.3万 | -44.81%1,141.5万 | 139.17%1,232.2万 | 51.63%529.5万 | 159.05%349.2万 | 58.36%1,504.9万 | 1,004.22%2,068.2万 | 85.66%515.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.97%-189.5万 | 296.62%715.1万 | 188.81%866.3万 | -35.49%-763.2万 | -105.84%-90.7万 | 323.31%702.7万 | -15.90%180.3万 | -62.27%-975.4万 | -173.83%-563.3万 | 1,821.73%1,553万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.37%1,055.1万 | 135.05%1,244.6万 | 135.05%1,244.6万 | -74.86%378.3万 | -44.81%1,141.5万 | 139.17%1,232.2万 | 51.63%529.5万 | 51.63%529.5万 | 58.36%1,504.9万 | 1,004.22%2,068.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.46%-189.3万 | -7.08%5,496.7万 | 1,498.13%1,366.4万 | -17.26%2,089.4万 | -63.74%1,015.5万 | 103.49%1,025.4万 | 1,977.97%5,915.6万 | 108.14%85.5万 | 55.82%2,525.4万 | 880.38%2,800.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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