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HDELY HEIDELBERG MATERIALS UNSPON ADR EA REPR 0.20 ORD NPV

銘柄追加
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15分遅延終値 05/03 16:00 ET
187.31億時価総額9.20直近PER

HEIDELBERG MATERIALS UNSPON ADR EA REPR 0.20 ORD NPVの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(FY)2018/12/31
(Q4)2018/12/31
(Q3)2018/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
26.47%21.9億
-11.06%17.32億
200.53%19.47億
-251.97%-19.37億
-1.98%12.75億
39.96%3.82億
0.95%5.93億
17.25%13億
25.25%2.73億
12.67%5.87億
繰延税金
35.79%6.59億
-48.77%4.85億
183.02%9.47億
-6.67%3.35億
-22.78%3.58億
-91.27%1,790万
166.81%1.91億
-19.91%4.64億
14.26%2.05億
-59.36%7,140万
その他の非現金項目
209.90%5,330万
88.33%-4,850万
-242.61%-4.16億
25.75%2.92億
378.61%2.32億
201.74%2,920万
-460.87%-3,320万
-481.65%-8,320万
58.94%-2,870万
-62.45%920万
運転資金の増減額
74.52%-2.05億
-289.12%-8.05億
-187.78%-2.07億
220.98%2.36億
168.86%7,340万
10.95%9.7億
117.55%2,220万
-1,644.93%-1.07億
10.48%8.74億
-127.11%-1.27億
-その他流動資産の変動
90.73%-8,340万
-38.36%-9億
-619.98%-6.51億
5.48%1.25億
135.68%1.19億
-11.37%5.83億
145.63%8,250万
-82.34%-3.32億
50.71%6.58億
-755.07%-1.81億
-その他流動負債の変動
-227.60%-1.22億
-78.52%9,530万
301.54%4.44億
344.47%1.11億
-120.02%-4,520万
79.01%3.86億
-211.05%-6,030万
19.34%2.26億
-39.09%2.16億
165.19%5,430万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
32.43%32.05億
1.01%24.2億
-20.84%23.96億
13.64%30.27億
35.32%26.64億
14.03%16.82億
37.69%9.93億
-3.42%19.68億
10.61%14.75億
-13.72%7.21億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
1.61%-11.37億
11.16%-11.55億
-52.13%-13億
11.13%-8.55億
7.21%-9.62億
27.81%-3.18億
-27.07%-2.39億
-1.72%-10.37億
2.89%-4.4億
9.09%-1.88億
無形資産取引の純額
-63.25%-5,730万
-30.48%-3,510万
42.89%-2,690万
-5.37%-4,710万
-84.71%-4,470万
-51.35%-1,680万
-61.22%-790万
-48.47%-2,420万
-48.00%-1,110万
-145.00%-490万
事業取引の純額
-576.75%-3.88億
-95.63%8,130万
2,600.13%18.6億
-206.90%-7,440万
120.26%6,960万
105.26%130万
325.63%7,220万
-169.41%-3.44億
-211.76%-2,470万
-16.79%-3,200万
投資商品取引の純額
101.69%760万
-9,059.18%-4.49億
-118.08%-490万
-10.86%2,710万
178.55%3,040万
992.86%5,000万
27.96%-670万
46.69%-3,870万
75.22%-560万
65.81%-930万
その他の投資活動純額
24.44%9,420万
-17.63%7,570万
92,000.00%9,190万
-112.50%-10万
-99.74%80万
-159.28%-1.15億
-45.89%2,240万
-22.47%3.09億
-17.69%1.95億
-53.79%4,140万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
0.16%-14.8億
-339.14%-14.82億
165.29%6.2億
-4.80%-9.49億
20.14%-9.06億
-38.85%-3.99億
17.58%-1.59億
-35.48%-11.34億
-27.61%-2.87億
-10.93%-1.93億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
168.14%10.11億
16.27%-14.84億
22.55%-17.72億
-466.22%-22.88億
-276.93%-4.04億
-8.79%-5.26億
128.60%4,790万
175.60%2.28億
-16.31%-4.84億
75.81%-1.68億
株式発行/消却（ネット）
14.86%-2.98億
-0.06%-3.5億
---3.5億
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払総額
-5.63%-4.84億
-4.99%-4.58億
-266.50%-4.37億
71.42%-1.19億
-10.53%-4.17億
--0
----
-18.74%-3.77億
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
100.78%60万
22.68%-7,740万
-231.46%-1億
-125.86%-3,020万
1,065.29%1.17億
873.33%7,300万
-175.00%-330万
86.75%-1,210万
108.29%750万
---120万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
105.30%1.35億
10.59%-25.39億
-7.52%-28.4億
-202.40%-26.41億
-150.83%-8.73億
5.83%-4.59億
90.12%-2,280万
62.24%-3.48億
5.52%-4.87億
67.39%-2.31億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-53.32%14.54億
8.38%31.15億
-18.94%28.74億
37.01%35.46億
22.73%25.88億
46.36%27.37億
18.60%18.73億
6.92%21.09億
21.06%18.7億
-3.55%15.79億
現金及び現金同等物の純増減額
216.18%18.6億
-1,009.09%-16.01億
131.24%1.76億
-163.74%-5.64億
82.01%8.84億
17.68%8.24億
172.44%8.12億
74.47%4.86億
18.21%7億
760.53%2.98億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
20.80%-4,760万
-192.75%-6,010万
159.94%6,480万
-247.07%-1.08億
1,197.01%7,350万
-182.68%-1,480万
802.70%5,200万
95.28%-670万
163.70%1,790万
84.55%-740万
現金及び現金同等物の期末残高
124.64%32.67億
-53.32%14.54億
8.38%31.15億
-18.94%28.74億
37.13%35.46億
37.13%35.46億
46.36%27.37億
22.62%25.86億
22.62%25.86億
21.06%18.7億
フリーキャッシュ・フロー
72.85%18.75億
22.65%10.85億
-57.01%8.85億
38.95%20.58億
63.17%14.81億
14.40%11.71億
41.25%7.47億
-9.48%9.08億
17.30%10.24億
-15.75%5.29億
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(FY)2018/12/31(Q4)2018/12/31(Q3)2018/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 26.47%21.9億-11.06%17.32億200.53%19.47億-251.97%-19.37億-1.98%12.75億39.96%3.82億0.95%5.93億17.25%13億25.25%2.73億12.67%5.87億
繰延税金 35.79%6.59億-48.77%4.85億183.02%9.47億-6.67%3.35億-22.78%3.58億-91.27%1,790万166.81%1.91億-19.91%4.64億14.26%2.05億-59.36%7,140万
その他の非現金項目 209.90%5,330万88.33%-4,850万-242.61%-4.16億25.75%2.92億378.61%2.32億201.74%2,920万-460.87%-3,320万-481.65%-8,320万58.94%-2,870万-62.45%920万
運転資金の増減額 74.52%-2.05億-289.12%-8.05億-187.78%-2.07億220.98%2.36億168.86%7,340万10.95%9.7億117.55%2,220万-1,644.93%-1.07億10.48%8.74億-127.11%-1.27億
-その他流動資産の変動 90.73%-8,340万-38.36%-9億-619.98%-6.51億5.48%1.25億135.68%1.19億-11.37%5.83億145.63%8,250万-82.34%-3.32億50.71%6.58億-755.07%-1.81億
-その他流動負債の変動 -227.60%-1.22億-78.52%9,530万301.54%4.44億344.47%1.11億-120.02%-4,520万79.01%3.86億-211.05%-6,030万19.34%2.26億-39.09%2.16億165.19%5,430万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 32.43%32.05億1.01%24.2億-20.84%23.96億13.64%30.27億35.32%26.64億14.03%16.82億37.69%9.93億-3.42%19.68億10.61%14.75億-13.72%7.21億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 1.61%-11.37億11.16%-11.55億-52.13%-13億11.13%-8.55億7.21%-9.62億27.81%-3.18億-27.07%-2.39億-1.72%-10.37億2.89%-4.4億9.09%-1.88億
無形資産取引の純額 -63.25%-5,730万-30.48%-3,510万42.89%-2,690万-5.37%-4,710万-84.71%-4,470万-51.35%-1,680万-61.22%-790万-48.47%-2,420万-48.00%-1,110万-145.00%-490万
事業取引の純額 -576.75%-3.88億-95.63%8,130万2,600.13%18.6億-206.90%-7,440万120.26%6,960万105.26%130万325.63%7,220万-169.41%-3.44億-211.76%-2,470万-16.79%-3,200万
投資商品取引の純額 101.69%760万-9,059.18%-4.49億-118.08%-490万-10.86%2,710万178.55%3,040万992.86%5,000万27.96%-670万46.69%-3,870万75.22%-560万65.81%-930万
その他の投資活動純額 24.44%9,420万-17.63%7,570万92,000.00%9,190万-112.50%-10万-99.74%80万-159.28%-1.15億-45.89%2,240万-22.47%3.09億-17.69%1.95億-53.79%4,140万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 0.16%-14.8億-339.14%-14.82億165.29%6.2億-4.80%-9.49億20.14%-9.06億-38.85%-3.99億17.58%-1.59億-35.48%-11.34億-27.61%-2.87億-10.93%-1.93億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 168.14%10.11億16.27%-14.84億22.55%-17.72億-466.22%-22.88億-276.93%-4.04億-8.79%-5.26億128.60%4,790万175.60%2.28億-16.31%-4.84億75.81%-1.68億
株式発行/消却（ネット） 14.86%-2.98億-0.06%-3.5億---3.5億----------------------------
配当金支払総額 -5.63%-4.84億-4.99%-4.58億-266.50%-4.37億71.42%-1.19億-10.53%-4.17億--0-----18.74%-3.77億--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー 100.78%60万22.68%-7,740万-231.46%-1億-125.86%-3,020万1,065.29%1.17億873.33%7,300万-175.00%-330万86.75%-1,210万108.29%750万---120万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 105.30%1.35億10.59%-25.39億-7.52%-28.4億-202.40%-26.41億-150.83%-8.73億5.83%-4.59億90.12%-2,280万62.24%-3.48億5.52%-4.87億67.39%-2.31億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -53.32%14.54億8.38%31.15億-18.94%28.74億37.01%35.46億22.73%25.88億46.36%27.37億18.60%18.73億6.92%21.09億21.06%18.7億-3.55%15.79億
現金及び現金同等物の純増減額 216.18%18.6億-1,009.09%-16.01億131.24%1.76億-163.74%-5.64億82.01%8.84億17.68%8.24億172.44%8.12億74.47%4.86億18.21%7億760.53%2.98億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 20.80%-4,760万-192.75%-6,010万159.94%6,480万-247.07%-1.08億1,197.01%7,350万-182.68%-1,480万802.70%5,200万95.28%-670万163.70%1,790万84.55%-740万
現金及び現金同等物の期末残高 124.64%32.67億-53.32%14.54億8.38%31.15億-18.94%28.74億37.13%35.46億37.13%35.46億46.36%27.37億22.62%25.86億22.62%25.86億21.06%18.7億
フリーキャッシュ・フロー 72.85%18.75億22.65%10.85億-57.01%8.85億38.95%20.58億63.17%14.81億14.40%11.71億41.25%7.47億-9.48%9.08億17.30%10.24億-15.75%5.29億
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ

分析

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米国株
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