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| (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.86%211.72億 | 3.03%47.33億 | 49.14%42.34億 | 94.25%65.91億 | 48.17%56.14億 | -11.80%146.15億 | 44.24%45.94億 | -17.45%28.39億 | -6.71%33.93億 | 37.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.47%151.43億 | -16.69%28.01億 | -12.19%38.1億 | -9.94%46.59億 | -8.46%38.73億 | 4.09%171.05億 | 0.30%33.62億 | 5.09%43.39億 | 7.61%51.73億 | --42.31億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.14%32.47億 | 9.62%8.32億 | 11.31%8.27億 | 6.57%7.95億 | 9.08%7.93億 | 3.95%29.75億 | 3.41%7.59億 | 4.06%7.43億 | 4.92%7.46億 | --7.27億 |
| その他の非現金項目 | 15.87%3.14億 | -71.11%1,300万 | 18.05%1.57億 | 359.26%7,000万 | -38.33%7,400万 | 38.27%2.71億 | -23.73%4,500万 | 111.11%1.33億 | 3.57%-2,700万 | --1.2億 |
| 運転資金の増減額 | 134.22%20.88億 | 189.37%10.07億 | 73.84%-6.45億 | 137.83%9.76億 | 153.42%7.5億 | -83.85%-61.02億 | 133.24%3.48億 | -58.79%-24.66億 | -33.47%-25.8億 | ---14.04億 |
| -売掛金増減額 | 20.72%1.34億 | 58.87%6.72億 | -170.59%-4,600万 | 106.70%4.01億 | -82.62%-8.93億 | 125.52%1.11億 | 331.63%4.23億 | 91.98%-1,700万 | -39.18%1.94億 | ---4.89億 |
| -在庫増減額 | 246.18%41.37億 | 118.52%20.06億 | 45.59%3.8億 | 381.99%22.08億 | 85.83%-4.57億 | 47.62%-28.3億 | 159.92%9.18億 | 115.54%2.61億 | -338.72%-7.83億 | ---32.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.50%-14.36億 | -63.61%-18.75億 | 82.90%-4.58億 | 26.67%-12.65億 | -24.54%21.62億 | -214.21%-26.84億 | -359.28%-11.46億 | -2,889.58%-26.78億 | 26.25%-17.25億 | --28.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 40.84%-1.84億 | -29.57%1.81億 | -73.00%2,700万 | -320.25%-3.32億 | 89.81%-6,000万 | 5.76%-3.11億 | 471.11%2.57億 | -49.75%1億 | 73.40%-7,900万 | ---5.89億 |
| -その他運転資金の変動 | -45.10%-5.63億 | 122.12%2,300万 | -315.15%-5.48億 | 80.75%-3,600万 | -105.71%-200万 | -177.76%-3.88億 | -4.00%-1.04億 | -400.00%-1.32億 | -433.93%-1.87億 | --3,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.86%211.72億 | 3.03%47.33億 | 49.14%42.34億 | 94.25%65.91億 | 48.17%56.14億 | -11.80%146.15億 | 44.24%45.94億 | -17.45%28.39億 | -6.71%33.93億 | --37.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.61%-47.29億 | -76.65%-15.81億 | -58.93%-12.46億 | -31.45%-9.99億 | -28.82%-9.03億 | -5.76%-31.4億 | -6.93%-8.95億 | -16.32%-7.84億 | 18.28%-7.6億 | -7.01億 |
| 資本支出 | -3.43%-32.26億 | 4.98%-8.58億 | 12.74%-6.71億 | -6.59%-7.92億 | -28.55%-9.05億 | -21.55%-31.19億 | -8.93%-9.03億 | -10.65%-7.69億 | -43.44%-7.43億 | ---7.04億 |
| 事業取引の純額 | ---15.14億 | ---7.19億 | ---5.8億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 152.38%1,100万 | -150.00%-400万 | 133.33%500万 | 147.06%800万 | -33.33%200万 | -216.67%-2,100万 | 366.67%800万 | ---1,500万 | ---1,700万 | --300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.61%-47.29億 | -76.65%-15.81億 | -58.93%-12.46億 | -31.45%-9.99億 | -28.82%-9.03億 | -5.76%-31.4億 | -6.93%-8.95億 | -16.32%-7.84億 | 18.28%-7.6億 | ---7.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.48%-154.43億 | 55.89%-15.2億 | -388.25%-36.57億 | 3.34%-40.78億 | -139.94%-61.88億 | 42.51%-109.93億 | 31.23%-34.46億 | 67.08%-7.49億 | 11.44%-42.19億 | -25.79億 |
| 借入金純額 | -78.81%7.24億 | 2,929.41%19.24億 | -102.93%-7,000万 | 91.33%-6,700万 | -156.91%-10.63億 | 37.63%34.16億 | -106.92%-6,800万 | -18.55%23.89億 | -1,656.82%-7.73億 | --18.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.59%-76.28億 | 6.03%-13.55億 | -27.69%-14.94億 | -25.71%-19.07億 | -24.71%-28.72億 | 55.56%-64.32億 | 66.37%-14.42億 | 66.05%-11.7億 | 48.80%-15.17億 | ---23.03億 |
| 配当金支払総額 | -7.63%-83.83億 | -7.55%-20.79億 | -7.35%-20.89億 | -7.65%-20.97億 | -7.95%-21.18億 | -11.51%-77.89億 | -12.32%-19.33億 | -11.97%-19.46億 | -11.25%-19.48億 | ---19.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.02%-1.56億 | -233.33%-1,000万 | 81.82%-400万 | -136.84%-700万 | 25.82%-1.35億 | -29.66%-1.88億 | -120.00%-300万 | 8.33%-2,200万 | 416.67%1,900万 | ---1.82億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.48%-154.43億 | 55.89%-15.2億 | -388.25%-36.57億 | 3.34%-40.78億 | -139.94%-61.88億 | 42.51%-109.93億 | 31.23%-34.46億 | 67.08%-7.49億 | 11.44%-42.19億 | ---25.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.67%27.57億 | -16.41%20.58億 | 123.51%28.14億 | -55.70%12.6億 | 17.67%27.57億 | -70.32%23.43億 | -51.41%24.62億 | -72.43%12.59億 | -57.22%28.44億 | --23.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.47%10億 | 545.06%16.32億 | -151.23%-6.69億 | 195.46%15.14億 | -390.18%-14.77億 | 108.74%4.82億 | 109.50%2.53億 | 166.53%13.06億 | 22.90%-15.86億 | --5.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.41%300万 | 66.67%7,000万 | 15.53%-8,700万 | 3,900.00%4,000万 | -150.00%-2,000万 | -100.00%-6,800万 | 168.85%4,200万 | -1,036.36%-1.03億 | 104.00%100万 | ---800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.38%37.6億 | 36.38%37.6億 | -16.41%20.58億 | 123.51%28.14億 | -55.70%12.6億 | 17.67%27.57億 | 17.67%27.57億 | -51.41%24.62億 | -72.43%12.59億 | --28.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.11%179.46億 | 4.99%38.75億 | 72.13%35.63億 | 118.83%57.99億 | 52.64%47.09億 | -17.92%114.96億 | 56.66%36.91億 | -24.56%20.7億 | -15.04%26.5億 | --30.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
