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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.64%-423.5万 | -25.28%-157.1万 | 71.81%-15.9万 | -735.22%-206.3万 | -22.78%-44.2万 | -242.5万 | -125.4万 | -56.4万 | -24.7万 | -36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.19%639.9万 | 13.59%299.2万 | -90.60%25万 | -37.17%243.1万 | -88.18%72.6万 | --1,530.4万 | --263.4万 | --265.9万 | --386.9万 | --614.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.59%-74.4万 | -20.02%-111.5万 | 127.26%55.7万 | 68.19%-130万 | 116.66%111.4万 | ---1,374.7万 | ---92.9万 | ---204.3万 | ---408.7万 | ---668.8万 |
| その他の非現金項目 | -186.27%-1,370.1万 | -11.78%-321.7万 | -79.55%-268.6万 | -970.54%-414.3万 | -14,520.00%-365.5万 | ---478.6万 | ---287.8万 | ---149.6万 | ---38.7万 | ---2.5万 |
| 運転資金の増減額 | 374.00%381.1万 | -185.19%-23.1万 | 444.30%172万 | 165.08%94.9万 | 550.71%137.3万 | --80.4万 | ---8.1万 | --31.6万 | --35.8万 | --21.1万 |
| -前払費用増減額 | -28.67%32.6万 | -96.12%5,000 | -0.76%13万 | -2.96%13.1万 | -3.23%6万 | --45.7万 | --12.9万 | --13.1万 | --13.5万 | --6.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,297.84%305.5万 | 12.99%-28.8万 | 2,209.52%145.5万 | 589.11%69.6万 | 4,157.14%119.2万 | ---13.9万 | ---33.1万 | --6.3万 | --10.1万 | --2.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.52%43万 | -57.02%5.2万 | 10.66%13.5万 | 0.00%12.2万 | 0.00%12.1万 | --48.6万 | --12.1万 | --12.2万 | --12.2万 | --12.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.64%-423.5万 | -25.28%-157.1万 | 71.81%-15.9万 | -735.22%-206.3万 | -22.78%-44.2万 | ---242.5万 | ---125.4万 | ---56.4万 | ---24.7万 | ---36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,960.75%8,903.6万 | 8,781.08%8,730.1万 | -100.36%-1,000 | 168.6万 | 5万 | 126.1万 | 98.3万 | 27.8万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 6,960.75%8,903.6万 | 8,781.08%8,730.1万 | ---1,000 | --168.6万 | --5万 | --126.1万 | --98.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,960.75%8,903.6万 | 8,781.08%8,730.1万 | -100.36%-1,000 | --168.6万 | --5万 | --126.1万 | --98.3万 | --27.8万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,430.00%-8,507.1万 | -121,715.71%-8,527.1万 | 0 | -7万 | -7万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --110万 | --90万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,617.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,430.00%-8,507.1万 | -121,715.71%-8,527.1万 | --0 | ---- | ---- | ---7万 | ---7万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.77%73.2万 | -99.72%3,000 | -88.01%16.3万 | -78.83%34万 | -62.77%73.2万 | --196.6万 | --107.3万 | --135.9万 | --160.6万 | --196.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.12%-27万 | 234.60%45.9万 | 44.06%-16万 | 28.34%-17.7万 | -8.89%-39.2万 | ---123.4万 | ---34.1万 | ---28.6万 | ---24.7万 | ---36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.89%46.2万 | -36.89%46.2万 | -99.72%3,000 | -88.01%16.3万 | -78.83%34万 | --73.2万 | --73.2万 | --107.3万 | --135.9万 | --160.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.64%-423.5万 | -25.28%-157.1万 | 71.81%-15.9万 | -735.22%-206.3万 | -22.78%-44.2万 | ---242.5万 | ---125.4万 | ---56.4万 | ---24.7万 | ---36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
