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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.44%33.2億 | -20.41%42.81億 | 53.38%53.79億 | 2.21%35.07億 | -3.40%34.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.38%35.52億 |
| その他の非現金項目 | -106.58%-3.56億 | -170.81%-1.72億 | 15.81%-6,367.7万 | 47.07%-7,563.9万 | -31.79%-1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.53%-1.08億 |
| 運転資金の増減額 | -78.60%2.08億 | 227.44%9.74億 | 72.31%2.97億 | 611.91%1.73億 | 105.62%2,424.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.16%-4.31億 |
| -売掛金増減額 | -110.36%-1.69億 | 284.59%16.29億 | -8,587.50%-8.82億 | 89.72%-1,015.8万 | -156.04%-9,882.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.66%1.76億 |
| -在庫増減額 | -47.48%365.3万 | -45.60%695.5万 | 320.80%1,278.4万 | 299.21%303.8万 | -88.25%76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.42%647.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.46%920.2万 | 9.56%3,341.1万 | -5.74%3,049.5万 | --3,235.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.63%2,337.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.41%1,686.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.02%38.59億 | -13.14%58.5億 | 46.90%67.35億 | -1.08%45.85億 | 9.18%46.35億 | --11.57億 | -1.21%9.15億 | 25.77%11.75億 | 59.59%13.87億 | -26.04%42.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.21%-4.94億 | -133.27%-5.1億 | 50.14%-2.19億 | 22.43%-4.39億 | 21.60%-5.66億 | ---1.69億 | 28.23%-1.09億 | 36.22%-1.31億 | 18.01%-1.57億 | 14.02%-7.21億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -177.02%-11.71億 | ---4.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.23%-4.89億 | -140.43%-12.94億 | -130.01%-5.38億 | 44.46%-2.34億 | -19.47%-4.21億 | ---2.02億 | 56.97%-5,740万 | 50.29%-8,600万 | -102.13%-7,580万 | 78.09%-3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.16%-14.6億 | -390.35%-19.25億 | 69.54%-3.92億 | -27.70%-12.89億 | 2.63%-10.09億 | ---8,620万 | -545.45%-1,420万 | -9.02%-9.06億 | 92.43%-230万 | -2.62%-10.36億 |
| 配当金支払総額 | 6.90%-11.76億 | -2.11%-12.63億 | -52.69%-12.37億 | 35.77%-8.1億 | 26.20%-12.61億 | ---- | 29.57%-5.23億 | ---- | 23.60%-7.39億 | 24.83%-17.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.95%-55.71億 | -78.67%-52.09億 | 18.62%-29.15億 | 4.20%-35.82億 | 8.66%-37.4億 | ---1.23億 | 10.37%-18.68億 | -10.08%-9.15億 | 16.42%-8.34億 | 6.15%-40.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.91%103.95億 | 42.25%110.48億 | 10.98%77.67億 | 7.26%69.98億 | -3.00%65.24億 | --61.66億 | 10.57%71.77億 | 6.73%70.02億 | -3.00%65.24億 | -3.33%67.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.04%-22億 | -119.90%-6.53億 | 327.03%32.81億 | 62.18%7.68億 | 334.88%4.74億 | --8.32億 | 21.75%-10.11億 | 349.57%1.74億 | 388.82%4.78億 | 12.97%-2.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.17%81.95億 | -5.91%103.95億 | 42.25%110.48億 | 10.98%77.67億 | 7.26%69.98億 | --69.98億 | 18.59%61.66億 | 10.57%71.77億 | 6.73%70.02億 | -3.00%65.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.96%33.65億 | -17.90%53.38億 | 57.79%65.03億 | 1.67%41.21億 | 15.76%40.53億 | --9.76億 | 5.47%8.03億 | 43.32%10.44億 | 81.61%12.3億 | -28.52%35.02億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
