継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-59.19%-2,596.4万
632.61%4,349.8万
115.98%4,944.5万
129.71%294万
-17.69%742.3万
45.96%-1,631万
-122.01%-816.7万
-27.04%2,289.3万
57.18%-989.6万
-64.41%901.8万
持続的な事業活動による当期純利益
31.17%1,530.9万
12.10%3,838.6万
43.28%2,259.8万
-1,806.21%-549.4万
40.92%961.1万
3.02%1,167.1万
-29.46%3,424.3万
229.61%1,577.2万
-96.62%32.2万
-28.70%682万
持続的な事業活動による当期損益
40.63%18万
-28.12%81.8万
67.86%32.9万
-73.30%10.2万
-33.07%25.9万
-26.01%12.8万
-22.53%113.8万
-37.18%19.6万
-31.79%38.2万
17.63%38.7万
減価償却費及び償却費
-2.70%360万
-6.35%1,434.4万
0.61%377.9万
-14.36%325万
-0.08%361.5万
-10.78%370万
4.42%1,531.6万
1.35%375.6万
3.72%379.5万
-2.08%361.8万
繰延税金
-381.40%-12.1万
-198.23%-482万
-112.53%-61.5万
---424.7万
---1,000
--4.3万
20.18%490.7万
26.31%490.7万
--0
--0
その他の非現金項目
-445.00%-6.9万
50.96%-115.4万
----
----
----
--2万
---235.3万
----
----
----
運転資金の増減額
-22.18%-4,868.6万
61.34%-4,416.4万
363.00%2,260万
63.27%-898.9万
29.59%-1,792.7万
28.48%-3,984.8万
-143.89%-1.14億
-145.13%-859.3万
44.69%-2,447.4万
-400.83%-2,546.2万
-売掛金増減額
-30.89%-2,700.7万
5.27%-7,455.9万
-310.07%-1,502.9万
100.34%5.5万
-10.18%-3,895.2万
12.04%-2,063.3万
-111.66%-7,870.7万
-189.61%-366.5万
10.92%-1,623.2万
-7.57%-3,535.2万
-在庫増減額
-53.16%43.8万
-44.65%268.5万
-54.20%70.9万
-4.25%78.8万
-80.31%25.3万
-21.76%93.5万
-13.36%485.1万
112.93%154.8万
-36.40%82.3万
10.59%128.5万
-前払費用増減額
-17.81%335万
28.33%1,275万
9.99%413万
-88.10%79.6万
91.81%374.8万
265.56%407.6万
181.10%993.5万
-66.50%375.5万
291.80%668.8万
1,336.71%195.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-18.74%-3,082.2万
119.03%728.7万
317.02%2,273.3万
29.68%-887.5万
99.27%1,938.7万
-4.13%-2,595.8万
-341.79%-3,829.4万
-665.60%-1,047.5万
46.97%-1,262万
-73.94%972.9万
-その他流動負債の変動
289.29%130.8万
----
----
-104.19%-73.1万
-101.72%-58.5万
119.09%33.6万
----
----
---35.8万
---29万
-その他運転資金の変動
189.90%404.7万
163.80%767.3万
519.45%907.7万
63.17%-102.2万
36.23%-177.8万
132.47%139.6万
-312.42%-1,202.7万
-286.07%-216.4万
-8,571.88%-277.5万
-193.40%-278.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-59.81%-2,603.3万
632.61%4,349.8万
115.98%4,944.5万
129.71%294万
-17.91%740.3万
46.03%-1,629万
-122.01%-816.7万
-27.04%2,289.3万
57.18%-989.6万
-64.41%901.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1,676.85%1,171.6万
-227.64%-329.3万
-373.63%-138.3万
1.01%-127.3万
-98.08%10.6万
45.96%-74.3万
111.22%258万
96.63%-29.2万
59.81%-128.6万
174.64%553.3万
固定資産取引の純額
-128.02%-217.3万
-9.72%-528.5万
-66.24%-143.3万
-16.75%-184万
5.78%-105.9万
24.06%-95.3万
12.03%-481.7万
41.56%-86.2万
20.88%-157.6万
7.34%-112.4万
事業取引の純額
---275万
--0
--0
--0
--0
--0
99.52%-11.4万
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
7,823.33%1,663.9万
-73.48%199.2万
-91.23%5万
95.52%56.7万
-82.50%116.5万
3,600.00%21万
18.06%751.1万
-94.66%57万
124.01%29万
3,428.50%665.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,676.85%1,171.6万
-227.64%-329.3万
-373.63%-138.3万
1.01%-127.3万
-98.08%10.6万
45.96%-74.3万
111.22%258万
96.63%-29.2万
59.81%-128.6万
174.64%553.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
102.26%1,397万
68.78%-1,215.4万
-56.97%-2,504.5万
213.63%98.4万
131.71%500万
208.98%690.7万
52.90%-3,892.8万
49.33%-1,595.5万
95.37%-86.6万
7.21%-1,576.9万
借入金純額
50.00%1,500万
--0
---2,000万
-66.67%500万
--500万
0.00%1,000万
--2,500万
--0
--1,500万
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
-10,744.34%-1,128.3万
-17,493.10%-504.4万
-15,546.15%-401.6万
--0
-8,992.00%-222.3万
100.49%10.6万
100.18%2.9万
100.73%2.6万
101.43%2.6万
配当金支払総額
----
--0
--0
--0
----
----
-1.84%-6,337.3万
-2.76%-1,598.4万
-1.61%-1,589万
-1.50%-1,579.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--0
--0
----
----
-83.09%41万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-18.39%-103万
18.67%-87.1万
---1,000
--0
--0
18.62%-87万
24.04%-107.1万
--0
-102.00%-2,000
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
102.26%1,397万
68.78%-1,215.4万
-56.97%-2,504.5万
213.63%98.4万
131.71%500万
208.98%690.7万
52.90%-3,892.8万
49.33%-1,595.5万
95.37%-86.6万
7.21%-1,576.9万
現金及び現金同等物の期首残高
106.74%5,433万
-62.88%2,627.9万
59.49%3,131.3万
-9.53%2,866.2万
-50.90%1,615.3万
-62.88%2,627.9万
-49.19%7,079.4万
-75.33%1,963.3万
-74.57%3,168.1万
-73.39%3,289.9万
現金及び現金同等物の純増減額
96.57%-34.7万
163.01%2,805.1万
246.33%2,301.7万
122.00%265.1万
1,127.01%1,250.9万
73.28%-1,012.6万
35.05%-4,451.5万
175.63%664.6万
73.23%-1,204.8万
-230.55%-121.8万
現金及び現金同等物の期末残高
234.20%5,398.3万
106.74%5,433万
106.74%5,433万
59.49%3,131.3万
-9.53%2,866.2万
-50.90%1,615.3万
-62.88%2,627.9万
-62.88%2,627.9万
-75.33%1,963.3万
-74.57%3,168.1万
フリーキャッシュ・フロー
-63.18%-2,823.1万
384.76%3,809.2万
119.99%4,801.2万
109.29%106.4万
-19.49%631.6万
45.23%-1,730万
-142.57%-1,337.7万
-26.99%2,182.5万
54.57%-1,145.8万
-67.44%784.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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