(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -6.45%1.05億 | 21.39%1.47億 | 21.39%1.47億 | 7.00%1.21億 | -5.67%1.22億 | -19.94%1.12億 | -34.40%1.21億 | -34.40%1.21億 | -44.74%1.13億 | -48.42%1.29億 |
-現金及び現金同等物 | 81.32%2,928.8万 | 106.74%5,433万 | 106.74%5,433万 | 59.49%3,131.3万 | -9.53%2,866.2万 | -50.90%1,615.3万 | -62.88%2,627.9万 | -62.88%2,627.9万 | -75.33%1,963.3万 | -74.57%3,168.1万 |
-短期投資 | -21.22%7,561.8万 | -2.17%9,313.1万 | -2.17%9,313.1万 | -3.99%9,000.4万 | -4.41%9,318.5万 | -10.44%9,598.5万 | -16.78%9,520万 | -16.78%9,520万 | -25.35%9,374.8万 | -22.53%9,748.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.49%4.07億 | 11.68%3.84億 | 11.68%3.84億 | 4.55%3.69億 | 13.62%3.81億 | 8.76%3.53億 | 13.63%3.43億 | 13.63%3.43億 | 21.81%3.53億 | 23.69%3.35億 |
-売掛金 | 16.07%4.07億 | 13.88%3.84億 | 13.88%3.84億 | 5.85%3.68億 | 14.64%3.8億 | 9.93%3.51億 | 14.79%3.37億 | 14.79%3.37億 | 19.94%3.47億 | 22.30%3.32億 |
-未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | -78.49%116.8万 | -75.47%92.6万 | -65.38%174.8万 | -24.78%662.9万 | -24.78%662.9万 | --543万 | --377.5万 |
棚卸資産 | -10.81%1,804.2万 | -12.69%1,847.9万 | -12.69%1,847.9万 | -15.52%1,918.8万 | -15.12%1,997.6万 | -18.50%2,022.9万 | -18.65%2,116.4万 | -18.65%2,116.4万 | -14.98%2,271.2万 | -15.97%2,353.5万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.75%2,367.6万 | -17.41%3,383.9万 |
制限付き現金 | --2,469.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 1.76%2,563.1万 | -1.49%2,224.7万 | -1.49%2,224.7万 | --2,388.3万 | --2,627.6万 | --2,518.8万 | -31.52%2,258.3万 | -31.52%2,258.3万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 13.79%5.8億 | 12.40%5.72億 | 12.40%5.72億 | 4.03%5.33億 | 5.22%5.49億 | -2.81%5.1億 | -6.91%5.09億 | -6.91%5.09億 | -9.43%5.13億 | -11.62%5.22億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 24.74%2,919万 | 25.24%2,877.4万 | 25.24%2,877.4万 | 20.22%2,914.5万 | 5.07%2,693.2万 | -12.37%2,340万 | -18.24%2,297.5万 | -18.24%2,297.5万 | -12.84%2,424.4万 | -4.79%2,563.2万 |
-有形固定資産総額 | 17.77%5,274.5万 | -7.92%5,080.3万 | -7.92%5,080.3万 | -7.00%5,073.1万 | -14.00%4,751.6万 | -18.15%4,478.5万 | 1.60%5,517.1万 | 1.60%5,517.1万 | 4.54%5,455万 | 9.43%5,525.1万 |
-減価償却累計额 | -10.15%-2,355.5万 | 31.58%-2,202.9万 | 31.58%-2,202.9万 | 28.77%-2,158.6万 | 30.50%-2,058.4万 | 23.66%-2,138.5万 | -22.89%-3,219.6万 | -22.89%-3,219.6万 | -24.39%-3,030.6万 | -25.66%-2,961.9万 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.64%8,698.5万 | -4.17%8,765.6万 | -4.17%8,765.6万 | -4.70%8,832.8万 | -5.15%8,906.8万 | -5.09%9,027.2万 | -4.27%9,147.5万 | -4.27%9,147.5万 | 12.23%9,268.3万 | 19.06%9,390万 |
-のれん | 0.00%7,552.9万 | 0.00%7,552.9万 | 0.00%7,552.9万 | 0.00%7,552.9万 | 0.00%7,552.9万 | 0.00%7,552.9万 | 1.04%7,552.9万 | 1.04%7,552.9万 | 15.23%7,552.9万 | 22.49%7,552.9万 |
-その他の無形資産 | -22.30%1,145.6万 | -23.95%1,212.7万 | -23.95%1,212.7万 | -25.39%1,279.9万 | -26.30%1,353.9万 | -24.73%1,474.3万 | -23.35%1,594.6万 | -23.35%1,594.6万 | 0.67%1,715.4万 | 6.76%1,837.1万 |
長期受取手形 | -27.96%2,328.7万 | -23.85%2,483.2万 | -23.85%2,483.2万 | 7.13%2,877万 | -6.57%3,074万 | 15.77%3,232.7万 | 11.45%3,260.9万 | 11.45%3,260.9万 | -12.39%2,685.4万 | -6.41%3,290.1万 |
非流動繰延資産 | 27.96%7,970.3万 | 18.19%7,603.8万 | 18.19%7,603.8万 | 5.49%6,929.6万 | -0.83%6,522.4万 | -13.43%6,228.7万 | -17.76%6,433.3万 | -17.76%6,433.3万 | -24.05%6,569万 | -24.01%6,577.3万 |
その他の非流動資産 | 465.92%430.1万 | 103.94%165.6万 | 103.94%165.6万 | --181.4万 | --70.8万 | --76万 | --81.2万 | --81.2万 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 6.90%2.23億 | 3.18%2.19億 | 3.18%2.19億 | 3.76%2.17億 | -2.54%2.13億 | -5.70%2.09億 | -8.20%2.12億 | -8.20%2.12億 | -7.94%2.09億 | -4.09%2.18億 |
資産合計 | 11.78%8.04億 | 9.69%7.91億 | 9.69%7.91億 | 3.95%7.51億 | 2.93%7.62億 | -3.67%7.19億 | -7.29%7.21億 | -7.29%7.21億 | -9.00%7.22億 | -9.53%7.4億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 31.58%8,467.5万 | 32.40%9,042.5万 | 32.40%9,042.5万 | 6.49%7,185.2万 | 0.78%6,698.6万 | 0.49%6,435.1万 | 6.02%6,829.6万 | 6.02%6,829.6万 | 33.63%6,747.4万 | 23.23%6,646.6万 |
-買掛金 | 13.31%7,291.6万 | 21.86%8,322.4万 | 21.86%8,322.4万 | 4.61%7,058.5万 | -1.27%6,562.2万 | 0.49%6,435.1万 | 6.02%6,829.6万 | 6.02%6,829.6万 | 33.63%6,747.4万 | 29.46%6,646.6万 |
-未払い法人所得税 | --1,175.9万 | --720.1万 | --720.1万 | --126.7万 | --136.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 35.72%8,340.7万 | 6.27%1億 | 6.27%1億 | -21.08%6,955.3万 | -20.95%8,124.3万 | -34.60%6,145.6万 | -21.40%9,410万 | -21.40%9,410万 | -14.74%8,812.8万 | -16.23%1.03億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 14.29%4,000万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 80.00%4,500万 | 300.00%4,000万 | 250.00%3,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --1,000万 |
-短期借入金 | 14.29%4,000万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 80.00%4,500万 | 300.00%4,000万 | 250.00%3,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --1,000万 |
流動性繰延負債 | -4.72%129.3万 | -7.23%150.1万 | -7.23%150.1万 | 12.21%136.9万 | -69.43%143.5万 | -78.44%135.7万 | -76.86%161.8万 | -76.86%161.8万 | --122万 | --469.4万 |
流動負債合計 | 29.11%2.09億 | 14.77%2.17億 | 14.77%2.17億 | 3.27%1.88億 | 3.12%1.9億 | -6.96%1.62億 | -1.10%1.89億 | -1.10%1.89億 | 18.18%1.82億 | 4.14%1.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 23.34%1,059万 | 38.76%1,123.5万 | 38.76%1,123.5万 | 33.12%1,164.5万 | 17.29%1,156万 | -18.91%858.6万 | -28.34%809.7万 | -28.34%809.7万 | -25.85%874.8万 | -15.41%985.6万 |
-リース債務 | 23.34%1,059万 | 38.76%1,123.5万 | 38.76%1,123.5万 | 33.12%1,164.5万 | 17.29%1,156万 | -18.91%858.6万 | -28.34%809.7万 | -28.34%809.7万 | -25.85%874.8万 | -15.41%985.6万 |
繰延負債 | 29.21%4,427.1万 | 21.98%4,118.6万 | 21.98%4,118.6万 | 15.34%3,668.6万 | 13.36%3,717.1万 | -12.50%3,426.3万 | -27.99%3,376.4万 | -27.99%3,376.4万 | -37.32%3,180.7万 | -34.95%3,278.9万 |
長期前払費用 | -6.41%6,279.6万 | -5.87%6,169.7万 | -5.87%6,169.7万 | 0.07%6,975.5万 | -0.45%6,892万 | -0.05%6,710万 | 0.70%6,554.1万 | 0.70%6,554.1万 | -19.36%6,970.7万 | -18.84%6,923.3万 |
その他の非流動性負債 | -64.84%226.7万 | -51.31%299万 | -51.31%299万 | -60.98%312.3万 | -39.84%385.4万 | -25.85%644.8万 | -41.27%614.1万 | -41.27%614.1万 | -24.22%800.4万 | 12.33%640.6万 |
非流動負債合計 | 3.03%1.2億 | 3.14%1.17億 | 3.14%1.17億 | 2.49%1.21億 | 2.72%1.22億 | -7.31%1.16億 | -15.09%1.14億 | -15.09%1.14億 | -25.87%1.18億 | -22.72%1.18億 |
負債合計 | 18.21%3.29億 | 10.40%3.34億 | 10.40%3.34億 | 2.96%3.09億 | 2.96%3.11億 | -7.11%2.79億 | -6.86%3.03億 | -6.86%3.03億 | -4.25%3億 | -8.33%3.02億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.26%76.5万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.26%76.2万 | 0.26%76.2万 | 0.26%76.2万 | 0.26%76.2万 |
-普通株式 | 0.26%76.5万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.13%76.3万 | 0.26%76.2万 | 0.26%76.2万 | 0.26%76.2万 | 0.26%76.2万 |
利益剰余金 | 19.85%2億 | 26.20%1.85億 | 26.20%1.85億 | 10.23%1.7億 | 3.25%1.76億 | -6.82%1.67億 | -20.31%1.47億 | -20.31%1.47億 | -21.79%1.55億 | -16.45%1.7億 |
資本剰余金 | 2.80%3.12億 | 2.69%3.1億 | 2.69%3.1億 | 2.63%3.08億 | 2.50%3.06億 | 2.46%3.04億 | 2.78%3.02億 | 2.78%3.02億 | 2.86%3億 | 3.21%2.98億 |
自己株式 | 27.11%3,647.3万 | 35.24%3,774.9万 | 35.24%3,774.9万 | 17.13%3,270.5万 | 1.11%2,869.1万 | 0.37%2,869.3万 | -7.47%2,791.2万 | -7.47%2,791.2万 | 99.65%2,792.1万 | 173.31%2,837.5万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 4.32%-217.2万 | 46.97%-184.4万 | 46.97%-184.4万 | 13.26%-477.7万 | 2.61%-313万 | -78.88%-227万 | -186.93%-347.7万 | -186.93%-347.7万 | -238.33%-550.7万 | -164.34%-321.4万 |
株主資本 | 7.72%4.75億 | 9.17%4.57億 | 9.17%4.57億 | 4.66%4.42億 | 2.91%4.51億 | -1.36%4.41億 | -7.60%4.18億 | -7.60%4.18億 | -12.11%4.22億 | -10.33%4.38億 |
資本合計 | 7.72%4.75億 | 9.17%4.57億 | 9.17%4.57億 | 4.66%4.42億 | 2.91%4.51億 | -1.36%4.41億 | -7.60%4.18億 | -7.60%4.18億 | -12.11%4.22億 | -10.33%4.38億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし