(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-1,085.1万 | 551.84%1,028.6万 | 157.06%865.7万 | 41.09%-3,366.8万 | 128.24%387.4万 | -50.25%-8,446.2万 | 122.55%157.8万 | -1,517.1万 | 2.44億 | -5,715万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 30.49%-1.91億 | 35.93%-3,162.2万 | 45.14%-3,947.3万 | 11.30%-6,631.5万 | 31.91%-5,325.8万 | 5.46%-2.74億 | 78.32%-4,935.9万 | ---7,195.8万 | --3.58億 | ---7,476.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.06億 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 107.19%950.6万 | 107.09%292万 | 120.15%271万 | 120.27%229.3万 | 74.72%158.3万 | 83.67%458.8万 | 38.24%141万 | --123.1万 | --1.73億 | --104.1万 |
繰延税金 | ---41.4万 | --6.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---416.1万 | ---- |
その他の非現金項目 | 11.65%319.2万 | 23.36%90.3万 | 2.33%74.7万 | 17.72%83.7万 | 2.77%70.5万 | 19.32%285.9万 | 14.02%73.2万 | --73万 | ---2,931.7万 | --71.1万 |
運転資金の増減額 | -14.02%965.4万 | -87.08%168.1万 | -35.73%521.6万 | 50.01%-1,326.9万 | -3.73%1,602.6万 | -60.55%1,122.8万 | -44.03%1,300.6万 | --811.6万 | --4,352万 | ---2,654.1万 |
-売掛金増減額 | 42.65%-2,039.2万 | -58.20%-7,450.8万 | 485.30%1,420.2万 | 9.88%-1,951.9万 | 61.12%5,943.3万 | -6.57%-3,555.6万 | -14.08%-4,709.7万 | ---368.6万 | ---1,346.5万 | ---2,166万 |
-前払費用増減額 | -20,647.54%-1,265.6万 | 76.45%-81.3万 | -114.94%-68.2万 | -316.18%-81.5万 | -566.62%-1,034.6万 | 99.55%-6.1万 | 62.88%-345.2万 | --456.6万 | ---- | --37.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -507.83%-323万 | 399.04%676.2万 | -176.01%-320.9万 | -249.91%-556万 | 61.73%-122.3万 | -89.54%79.2万 | -77.08%135.5万 | --422.2万 | --5,698.5万 | ---158.9万 |
-その他流動負債の変動 | -9.62%-344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.32%-314万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 0.37%4,937.4万 | 12.77%7,368.2万 | -269.04%-509.5万 | 444.10%1,262.5万 | -105.51%-3,183.8万 | -30.17%4,919.3万 | -7.28%6,534万 | --301.4万 | ---- | ---366.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-1,085.1万 | 551.84%1,028.6万 | 157.06%865.7万 | 41.09%-3,366.8万 | 128.24%387.4万 | -50.25%-8,446.2万 | 122.55%157.8万 | ---1,517.1万 | --2.44億 | ---5,715万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,847.67%-5.35億 | 580.70%1,290.2万 | -3,947.14%-1.1億 | -5,625.01%-1.14億 | -20,100.69%-3.24億 | -36.42%-899.8万 | -44.46%-268.4万 | -272.6万 | -1.17億 | -198.3万 |
資本支出 | -29.58%-1,133.3万 | -8.75%-279.7万 | -7.86%-286.7万 | -52.29%-293万 | -72.05%-273.9万 | -37.04%-874.6万 | -48.67%-257.2万 | ---265.8万 | ---- | ---192.4万 |
固定資産取引の純額 | -176.59%-69.7万 | -83.93%-20.6万 | -8.82%-7.4万 | 55.93%-2.6万 | -2,907.69%-39.1万 | -17.76%-25.2万 | 12.50%-11.2万 | ---6.8万 | ---- | ---5.9万 |
事業取引の純額 | ---2,086万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.19億 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---5.02億 | --1,590.5万 | ---1.07億 | ---8,971.2万 | ---3.21億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,847.67%-5.35億 | 580.70%1,290.2万 | -3,947.14%-1.1億 | -5,625.01%-1.14億 | -20,100.69%-3.24億 | -36.42%-899.8万 | -44.46%-268.4万 | ---272.6万 | ---1.17億 | ---198.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.00%2,330.2万 | -1.41%1,040万 | 52.32%147.6万 | 3.51%1,042.2万 | 153.54%100.4万 | -98.08%2,198.3万 | -99.08%1,054.9万 | 96.9万 | -9,343.5万 | 1,006.9万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---5,598.2万 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.62億 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.03%2,357.1万 | -1.34%1,043.3万 | 50.46%148.8万 | 4.84%1,063.7万 | 94.43%101.3万 | 341.44%2,223.1万 | --1,057.5万 | --98.9万 | ---- | --1,014.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.47%-26.9万 | -26.92%-3.3万 | 40.00%-1.2万 | -179.22%-21.5万 | 92.80%-9,000 | 99.77%-24.8万 | 99.98%-2.6万 | ---2万 | ---1,128.1万 | ---7.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.00%2,330.2万 | -1.41%1,040万 | 52.32%147.6万 | 3.51%1,042.2万 | 153.54%100.4万 | -98.08%2,198.3万 | -99.08%1,054.9万 | --96.9万 | ---9,343.5万 | --1,006.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.26%12.86億 | -42.83%7.3億 | -35.84%8.3億 | -28.00%9.67億 | -5.27%12.86億 | 398.07%13.58億 | 480.40%12.77億 | --12.94億 | --1.36億 | --13.43億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -631.31%-5.23億 | 255.69%3,358.8万 | -491.87%-1億 | -178.76%-1.37億 | -2,039.22%-3.19億 | -106.59%-7,147.7万 | -99.17%944.3万 | ---1,692.8万 | --3,322.6万 | ---4,906.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.64%7.63億 | -40.64%7.63億 | -42.83%7.3億 | -35.84%8.3億 | -28.00%9.67億 | -5.26%12.86億 | -5.26%12.86億 | --12.77億 | --1.69億 | --12.94億 |
フリーキャッシュ・フロー | 75.52%-2,288.1万 | 758.50%728.3万 | 131.94%571.6万 | 38.07%-3,662.4万 | 104.86%74.4万 | -48.80%-9,346万 | 87.51%-110.6万 | ---1,789.7万 | --2.44億 | ---5,913.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし