(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.94%-18.83万 | 38.39%-78.82万 | 3.10%-8.66万 | -18.74万 | -16.58万 | -34.83万 | -127.92万 | -8.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.59%195.97万 | 26.51%1,218.06万 | 16.69%199.7万 | --344.57万 | --430.07万 | --243.72万 | --962.8万 | --171.13万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 6.47%-989.03万 | 88.53%-23.53万 | ---241.38万 | ---446.54万 | ---277.58万 | ---1,057.4万 | ---205.17万 |
その他の非現金項目 | -4,751.65%-309.41万 | -13,991.54%-450.63万 | -12,209.81%-253.08万 | ---164.01万 | ---27.17万 | ---6.38万 | ---3.2万 | ---2.06万 |
運転資金の増減額 | 1,651.47%94.61万 | 568.70%142.79万 | 154.56%68.25万 | --42.07万 | --27.07万 | --5.4万 | ---30.47万 | --26.81万 |
-前払費用増減額 | -11.23%7.56万 | 155.99%49.97万 | 1,182.14%14.75万 | --12.09万 | --14.61万 | --8.52万 | ---89.26万 | --1.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,894.25%87.05万 | 57.87%92.82万 | 108.49%53.5万 | --29.98万 | --12.45万 | ---3.12万 | --58.79万 | --25.66万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.94%-18.83万 | 38.39%-78.82万 | 3.10%-8.66万 | ---18.74万 | ---16.58万 | ---34.83万 | ---127.92万 | ---8.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.16億 | 0 |
その他の投資活動純額 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.16億 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --60万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.16億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%20万 | -99.81%60万 | 8,705,750.00%17.41万 | 15.97万 | 7.61万 | 19.01万 | 3.18億 | 2 |
借入金純額 | 5.19%20万 | --60万 | --17.41万 | --15.97万 | --7.61万 | --19.01万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.18億 | --832.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.16万 | --2 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%20万 | -99.81%60万 | 8,705,750.00%17.41万 | --15.97万 | --7.61万 | --19.01万 | --3.18億 | --2 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -67.39%9.1万 | --27.92万 | -99.03%3,559 | --3.13万 | --12.1万 | --27.92万 | --0 | --36.86万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 486.68%61.17万 | -167.39%-18.82万 | 197.84%8.75万 | ---2.77万 | ---8.97万 | ---15.82万 | --27.92万 | ---8.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 480.70%70.27万 | -67.39%9.1万 | -67.39%9.1万 | --3,559 | --3.13万 | --12.1万 | --27.92万 | --27.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 45.94%-18.83万 | 38.39%-78.82万 | 3.10%-8.66万 | ---18.74万 | ---16.58万 | ---34.83万 | ---127.92万 | ---8.94万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし