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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-473.91万 | 116.82%20.02万 | -59.07%-128.09万 | -10.31%-131.41万 | -244.94%-234.43万 | -9.58%-386.61万 | 19.82%-119万 | -34.07%-80.52万 | -51.34%-119.13万 | -3.54%-67.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.08%-1,848.29万 | -340.94%-1,093.18万 | -44.15%-299.1万 | -97.16%-265.28万 | -44.72%-190.73万 | -78.77%-721.76万 | -0.33%-247.92万 | -97.64%-207.5万 | -848.90%-134.55万 | -89.29%-131.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.70%2.15万 | -66.07%2,501 | -6.42%1.06万 | 319.06%3,943 | 226.84%4,457 | 101.74%1.34万 | -30.07%7,372 | 1,931.24%1.13万 | 99.79%-1,800 | -103.85%-3,514 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.43%408.26万 | 25.57%127.8万 | 143.16%99.35万 | 73.33%74.24万 | 188.07%106.87万 | 115.64%222.56万 | 303.50%101.78万 | 61.69%40.86万 | 59.92%42.83万 | 43.05%37.1万 |
| その他の非現金項目 | -50.59%-50.16万 | --27.33万 | ---37.2万 | ---42.5万 | --2.21万 | ---33.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -901.21%-188.01万 | 386.67%144.15万 | -273.91%-67.85万 | -133.74%-53.78万 | -1,458.32%-210.53万 | 62.19%-18.78万 | -246.65%-50.28万 | 660.15%39.01万 | 45.26%-23.01万 | 144.34%15.5万 |
| -売掛金増減額 | -221.14%-8.78万 | -434.05%-1.27万 | -67.79%-3.83万 | 16.15%7,984 | -396.27%-4.48万 | -468.75%-2.73万 | -108.01%-2,376 | -417.85%-2.28万 | 127.84%6,874 | 72.70%-9,031 |
| -在庫増減額 | -49.79%-203.28万 | 4.37%-71.5万 | 0.43%-41.85万 | -683.53%-22.59万 | -320.05%-67.34万 | -183.53%-135.72万 | -3,956.76%-74.77万 | -38.90%-42.03万 | 82.94%-2.88万 | -1,506.12%-16.03万 |
| -前払費用増減額 | -232.16%-17.74万 | 5,597.11%144.9万 | -1,751.20%-95.62万 | -859.90%-41.48万 | -262.01%-25.54万 | 178.80%13.42万 | 83.38%-2.64万 | -75.97%-5.17万 | 278.03%5.46万 | 226.83%15.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.52%197.44万 | -43.50%141.91万 | -27.10%75.26万 | 386.99%54.68万 | -278.90%-74.41万 | 558.97%407.24万 | 314.09%251.19万 | 170.25%103.23万 | 211.23%11.23万 | 254.27%41.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 157.18%92.34万 | 108.34%13.28万 | 5,231.26%57.65万 | -921.40%-6.63万 | 1,121.90%28.05万 | -38,911.10%-161.49万 | -159,180,100.00%-159.18万 | 2,062.60%1.08万 | -344.26%-6,495 | -2,836.39%-2.74万 |
| -その他流動負債の変動 | -128.25%-245.83万 | -49.71%-86.39万 | -271.41%-59.19万 | -84.05%-33.27万 | -319.02%-66.98万 | -130.70%-107.7万 | -387.23%-57.7万 | -35.20%-15.94万 | -43.28%-18.08万 | -53.13%-15.99万 |
| -その他運転資金の変動 | 93.20%-2.16万 | 146.31%3.21万 | -321.39%-2,608 | 71.82%-5.29万 | 102.85%1,766 | -16,692.95%-31.79万 | -3,467.25%-6.94万 | -44.49%1,178 | -22,855.76%-18.77万 | -1,904.04%-6.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-473.91万 | 116.82%20.02万 | -59.07%-128.09万 | -10.31%-131.41万 | -244.94%-234.43万 | -9.58%-386.61万 | 19.82%-119万 | -34.07%-80.52万 | -51.34%-119.13万 | -3.54%-67.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.83%-76.86万 | 85.64%-77.07万 | 605.97%11.73万 | 92.87%-5,168 | 97.91%-10.99万 | -12,183.74%-1,072.64万 | -8,526.76%-536.72万 | -113.86%-2.32万 | -2,227.58%-7.25万 | -29,676.00%-526.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.67%-18.43万 | 96.41%-8,220 | 27.40%-2.81万 | 74.64%-2.18万 | 0.80%-12.63万 | -752.43%-48.09万 | -7,584.84%-22.91万 | -237.40%-3.87万 | -672.80%-8.59万 | -312.49%-12.73万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 92.71%-75万 | 85.41%-75万 | --0 | --0 | --0 | -13,622.23%-1,029.17万 | -6,755.57%-514.17万 | --0 | --0 | ---515万 |
| その他の投資活動純額 | 203.79%17.83万 | --0 | 835.97%14.54万 | 24.40%1.66万 | 18.50%1.63万 | 3.70%5.87万 | 1.73%1.6万 | 18.24%1.55万 | -8.05%1.34万 | 4.51%1.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.83%-76.86万 | 85.64%-77.07万 | 605.97%11.73万 | 92.87%-5,168 | 97.91%-10.99万 | -12,183.74%-1,072.64万 | -8,526.76%-536.72万 | -113.86%-2.32万 | -2,227.58%-7.25万 | -29,676.00%-526.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.96%-1,354.81万 | -1,697.07%-156.12万 | -101.41%-18.04万 | -1,709,992.58%-1,106.43万 | -2,247.59%-74.22万 | -52.97%1,278.62万 | 33.05%-8.69万 | 2,413.52%1,283.92万 | -100.00%-647 | -98.87%3.46万 |
| 借入金純額 | -940.83%-55.81万 | -82.45%-15.85万 | -20,498.47%-13.49万 | -20,465.07%-13.31万 | -480.85%-13.16万 | 97.75%-5.36万 | 33.05%-8.69万 | 99.99%-655 | 99.62%-647 | -98.84%3.46万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -194.68%-1,215.63万 | ---83.33万 | --0 | ---1,071.24万 | ---61.06万 | 156.80%1,283.98万 | --0 | --1,283.98万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---83.38万 | ---56.94万 | ---4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.96%-1,354.81万 | -1,697.07%-156.12万 | -101.41%-18.04万 | -1,709,992.58%-1,106.43万 | -2,247.59%-74.22万 | -52.97%1,278.62万 | 33.05%-8.69万 | 2,413.52%1,283.92万 | -100.00%-647 | -98.87%3.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.82%2,469.01万 | -75.22%776.61万 | -52.85%911.01万 | 4.40%2,149.37万 | -6.82%2,469.01万 | 805.71%2,649.64万 | 11.22%3,133.42万 | -34.14%1,932.34万 | 287.27%2,058.78万 | 805.71%2,649.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -954.98%-1,905.58万 | 67.91%-213.17万 | -111.19%-134.41万 | -879.40%-1,238.36万 | 45.90%-319.64万 | -107.66%-180.63万 | -296.41%-664.4万 | 1,129.70%1,201.08万 | -105.26%-126.44万 | -347.15%-590.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.18%563.43万 | -77.18%563.43万 | -75.22%776.61万 | -52.85%911.01万 | 4.40%2,149.37万 | -6.82%2,469.01万 | -6.82%2,469.01万 | 11.22%3,133.42万 | -34.14%1,932.34万 | 287.27%2,058.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.22%-493.6万 | 112.54%17.95万 | -55.11%-130.9万 | -4.60%-133.59万 | -206.18%-247.06万 | -21.19%-435.95万 | 3.73%-143.15万 | -35.12%-84.4万 | -59.99%-127.71万 | -17.41%-80.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
