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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.63%1.82億 | 1,922,250.00%2.31億 | 740.25%1.53億 | 278.93%7,137.7万 | -160.82%-9,316.5万 | 72.82%9,910.9万 | -100.01%-1.2万 | -61.85%1,824.9万 | 15.08%-3,989万 | -160.03%-3,572万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 220.10%5,695.6万 | 263.47%8,925.7万 | 1,443.30%4,091.3万 | 130.42%1,566.9万 | 274.22%1,488.2万 | 537.51%1,779.3万 | -853.98%-5,460.3万 | 84.74%265.1万 | -957.99%-5,150.3万 | -323.03%-854.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.65%-19.6万 | -11.42%-741.6万 | 113.27%53.3万 | 121.09%15.1万 | 148.78%23.9万 | -481.52%-833.9万 | 43.46%-665.6万 | -35.95%-401.6万 | 75.00%-71.6万 | 88.01%-49万 |
| 繰延税金 | 71.59%560.4万 | 88.85%-110.2万 | -646,800.00%-646.9万 | 126.84%155.7万 | -71.17%54.4万 | 154.73%326.6万 | -965.24%-988.1万 | -100.01%-1,000 | -78.08%-580万 | 165.41%188.7万 |
| その他の非現金項目 | -127.53%-6.8万 | 99.99%-1,000 | -1,816.67%-11.5万 | 99.62%-4.8万 | ---8.5万 | --24.7万 | -818.96%-1,308.5万 | -101.09%-6,000 | -1,091.07%-1,264.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 45.32%1.22億 | 182.83%1.39億 | 794.06%1.17億 | 110.08%5,043.3万 | -182.52%-1.12億 | 62.17%8,387.7万 | -35.56%4,913万 | -63.39%1,304.7万 | 154.67%2,400.7万 | -169.49%-3,964.6万 |
| -売掛金増減額 | -58.30%3,382.8万 | 154.06%3.14億 | -55.10%1.26億 | 106.15%5,534.4万 | 1,616.18%5,100.5万 | 131.70%8,111.9万 | -6,585.45%-5.81億 | 635.75%2.81億 | -2,420.12%-9億 | 110.02%297.2万 |
| -前払費用増減額 | 49.49%5,387.9万 | 32.46%-2,833万 | -64.16%1,991.1万 | 125.02%1,204.9万 | -46.58%-9,633.1万 | 120.10%3,604.1万 | -314.27%-4,194.4万 | 43.88%5,555.8万 | 24.59%-4,815.7万 | -375.36%-6,572万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 91.77%-636.1万 | -146.18%-2.99億 | 61.03%-1.24億 | -104.14%-3,986.6万 | -1,522.45%-5,735.3万 | -3,158.32%-7,732万 | 2,486.27%6.46億 | -1,036.25%-3.18億 | 158,491.12%9.63億 | 302.82%403.2万 |
| -繰延取得費用の変更 | -101.98%-224.2万 | -78.54%261.2万 | -22.44%212.2万 | 59.57%7.5万 | -71.58%152.5万 | -127.58%-111万 | 187.97%1,217.3万 | 125.89%273.6万 | 101.74%4.7万 | 235.45%536.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.19%974.2万 | 353.49%965.3万 | -236.12%-2,174万 | 205.34%1,457.9万 | -106.46%-129.2万 | 617.02%1,810.6万 | -168.34%-380.8万 | -496.08%-646.8万 | -884.58%-1,384万 | 80.23%2,000.2万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | 354.72%1,590.6万 | -25.09%1,868.5万 | -20.86%1,467.4万 | -93.36%100.6万 | -130.81%-49.3万 | 133.79%349.8万 | 133.84%2,494.4万 | 196.70%1,854.1万 | 141.44%1,515.5万 | 178.43%160万 |
| -未満期保険料の変更 | -66.84%896.5万 | 2,031.36%1.3億 | 511.03%8,897.5万 | 20.90%1,537万 | -114.64%-96万 | 218.22%2,703.3万 | -93.87%611.9万 | -179.72%-2,164.7万 | -42.98%1,271.3万 | -84.56%655.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -19.09%-665.7万 | -27.67%-1,989.3万 | 59.19%-174万 | -354.60%-353.9万 | 6.05%-902.4万 | -80.21%-559万 | -447.25%-1,558.1万 | -243.87%-426.4万 | 134.35%139万 | -167.52%-960.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 606.24%1,483.1万 | 722.94%1,050.9万 | 126.71%1,207.7万 | 27.74%-458.5万 | 118.91%91.7万 | -70.61%210万 | 171.70%127.7万 | 169.56%532.7万 | -720.84%-634.5万 | -259.91%-485万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.63%1.82億 | 1,922,250.00%2.31億 | 740.25%1.53億 | 278.93%7,137.7万 | -160.82%-9,316.5万 | 72.82%9,910.9万 | -100.01%-1.2万 | -61.85%1,824.9万 | 15.08%-3,989万 | -160.03%-3,572万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.56%-487.2万 | 100.98%426.9万 | 82.59%-2,144.5万 | -169.67%-3,396.1万 | 130.95%7,743.2万 | 83.84%-1,775.7万 | -1,279.14%-4.35億 | -7,079.32%-1.23億 | 1,893.34%4,874.3万 | -1,440.53%-2.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 103.96%155.5万 | 102.39%1,056.6万 | 99.72%-34.2万 | -183.63%-2,780.1万 | 131.38%7,801.8万 | 62.62%-3,930.9万 | -1,205.81%-4.42億 | -2,486.86%-1.22億 | 1,402.66%3,324.4万 | -1,419.81%-2.49億 |
| 固定資産取引の純額 | 35.60%-94.6万 | -2.54%-650.2万 | -44.84%-131.8万 | -101.50%-242.2万 | 45.40%-129.3万 | 21.06%-146.9万 | -91.11%-634.1万 | -23.81%-91万 | 8.10%-120.2万 | -309.69%-236.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 53.00%-178.6万 | --0 | ---178.6万 | ---- | ---- | ---380万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -134.71%-39.9万 | 24.61%-148.3万 | -19.18%-72.7万 | -307.51%-86.8万 | 121.78%28.2万 | -212.58%-17万 | 47.63%-196.7万 | 79.10%-61万 | -55.47%-21.3万 | -202.57%-129.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,450万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.56%-487.2万 | 100.98%426.9万 | 82.59%-2,144.5万 | -169.67%-3,396.1万 | 130.95%7,743.2万 | 83.84%-1,775.7万 | -1,279.14%-4.35億 | -7,079.32%-1.23億 | 1,893.34%4,874.3万 | -1,440.53%-2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -312.76%-5,819.9万 | 63.43%6,711.7万 | 608.99%8,086.9万 | 44.79%-735万 | -90.08%769.8万 | -92.41%-1,410万 | -36.13%4,106.7万 | -255.40%-1,588.8万 | -78.42%-1,331.2万 | 1,579.13%7,759.5万 |
| 借入金純額 | 790.70%4,940.6万 | -97.10%454.3万 | 50.98%-12.5万 | 56.92%-10.9万 | -92.41%1,193万 | -2,772.69%-715.3万 | 1,709.99%1.56億 | -101.73%-25.5万 | -3.69%-25.3万 | 65,348.13%1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.62%-55.7万 | 194.88%8,378.8万 | 796.30%8,457.2万 | --0 | 99.31%-47.9万 | 23.37%-30.5万 | -6,620.85%-8,831.2万 | -202,333.33%-1,214.6万 | ---617.9万 | -5,302.87%-6,958.9万 |
| 配当金支払総額 | -16.35%-399.3万 | 9.94%-1,371.9万 | 1.01%-342.4万 | 4.99%-342.6万 | 15.03%-343.7万 | 16.76%-343.2万 | -8.30%-1,523.3万 | 16.08%-345.9万 | -8.03%-360.6万 | -8.27%-404.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,110.44%-1.03億 | 36.91%-749.5万 | -450.00%-15.4万 | -16.52%-381.5万 | 94.75%-31.6万 | -25.49%-321万 | -113.29%-1,187.9万 | 93.03%-2.8万 | 15.60%-327.4万 | -31,778.95%-601.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.76%-5,819.9万 | 63.43%6,711.7万 | 608.99%8,086.9万 | 44.79%-735万 | -90.08%769.8万 | -92.41%-1,410万 | -36.13%4,106.7万 | -255.40%-1,588.8万 | -78.42%-1,331.2万 | 1,579.13%7,759.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.02%5.4億 | -62.34%2.38億 | -8.81%3.27億 | -18.21%2.97億 | -46.62%3.05億 | -62.34%2.38億 | 45.56%6.31億 | -37.26%3.59億 | -42.25%3.63億 | 2.81%5.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.82%1.19億 | 176.76%3.02億 | 276.09%2.13億 | 774.28%3,006.6万 | 96.14%-803.5万 | 212.32%6,725.2万 | -299.07%-3.93億 | -301.98%-1.21億 | 92.20%-445.9万 | -385.66%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.33%4,000 | 57.14%-4.2万 | 83.33%-2,000 | -26.67%-3.8万 | 103.23%1,000 | 88.00%-3,000 | -81.48%-9.8万 | 0.00%-1.2万 | -1,100.00%-3万 | 13.89%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.95%6.59億 | 127.02%5.4億 | 127.02%5.4億 | -8.81%3.27億 | -18.21%2.97億 | -46.62%3.05億 | -62.34%2.38億 | -62.34%2.38億 | -37.26%3.59億 | -42.25%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.42%1.81億 | 2,290.19%2.22億 | 776.75%1.52億 | 263.46%6,716.9万 | -148.00%-9,445.8万 | 88.90%9,764万 | -110.90%-1,015.3万 | -63.18%1,733.9万 | 14.90%-4,109.2万 | -164.63%-3,808.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
