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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-545.73万 | 86.00%-366万 | -23.75%-1,163.41万 | -8.62%-9,387.37万 | -283.23%-2,627.61万 | -77.75%-3,205.92万 | 41.41%-2,613.73万 | 44.43%-940.11万 | -2,963.80%-8,642.38万 | -153.25%-685.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -435.16%-1,827.46万 | 2.95%-437.6万 | -395.50%-486.18万 | -291.06%-1,692.22万 | -289.11%-1,064.36万 | -192.08%-341.48万 | -521.65%-450.91万 | 206.20%164.53万 | 335.42%885.68万 | 394.09%562.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.87%9,600 | ---2.58万 | --3.62万 | 13,157.92%343.38万 | --331.4万 | --1.43万 | ---- | ---- | 108.79%2.59万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.75%11.85万 | -73.40%13.61万 | -71.34%14.31万 | 32.48%195.02万 | 11.76%48.77万 | 15.95%45.15万 | 52.66%51.17万 | 60.50%49.93万 | 67.53%147.21万 | 64.80%43.64万 |
| その他の非現金項目 | -117.13%-5.06万 | -132.81%-6.29万 | 217.74%58.02万 | 336.86%71.32万 | 173.11%4.35万 | 443.49%29.54万 | 314.19%19.17万 | 376.25%18.26万 | -9.97%-30.11万 | 8.18%-5.95万 |
| 運転資金の増減額 | 120.63%615万 | 82.23%-419.03万 | 23.19%-919.48万 | 8.71%-8,852.59万 | -78.92%-2,316.13万 | -34.08%-2,980.96万 | 48.78%-2,358.43万 | 24.01%-1,197.07万 | -1,626.27%-9,697.74万 | -187.42%-1,294.54万 |
| -売掛金増減額 | 192.45%168.64万 | -70.34%69.95万 | 123.07%260.23万 | 58.64%-215.16万 | 2,178.89%859.62万 | 45.12%-182.41万 | 287.38%235.87万 | -5,366.28%-1,128.24万 | -7,735.09%-520.25万 | -1,630.13%-41.35万 |
| -在庫増減額 | 89.41%-262.23万 | 107.49%187.74万 | -107.16%-1,314.92万 | 14.10%-8,463.77万 | -80.43%-2,845.83万 | -28.36%-2,475.53万 | 48.57%-2,507.66万 | 56.86%-634.75万 | -1,558.39%-9,852.75万 | -204.85%-1,577.21万 |
| -前払費用増減額 | 275.60%47.36万 | 841.11%69.22万 | 288.98%268.98万 | -616.67%-149.99万 | -244.96%-182.83万 | -2,824.24%-26.97万 | -114.26%-9.34万 | 345.55%69.15万 | 192.19%29.03万 | -798.31%-53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.17%-61.2万 | -2,621.32%-564.13万 | -105.89%-30.95万 | -56.95%342.81万 | -84.32%75.05万 | -7,259.32%-236.97万 | -106.28%-20.73万 | 5,701.92%525.46万 | 884.20%796.28万 | 1,267.85%478.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,322.80%722.43万 | -221.39%-181.81万 | -258.38%-102.82万 | -144.24%-366.48万 | -118.47%-222.14万 | -248.40%-59.08万 | -4,001.38%-56.57万 | 67.99%-28.69万 | -250.85%-150.05万 | -492.89%-101.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-545.73万 | 86.00%-366万 | -23.75%-1,163.41万 | -8.62%-9,387.37万 | -283.23%-2,627.61万 | -77.75%-3,205.92万 | 41.41%-2,613.73万 | 44.43%-940.11万 | -2,963.80%-8,642.38万 | -153.25%-685.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.48%-8,500 | 125.00%12.58万 | 112.32%12.85万 | 464.87%246.69万 | 1,210.34%408.05万 | 66.55%-6.79万 | -1,835.00%-50.31万 | -1,209.80%-104.26万 | -216.73%-67.61万 | -156.55%-36.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.48%-8,500 | 125.00%12.58万 | 112.32%12.85万 | 464.87%246.69万 | 1,210.34%408.05万 | 66.55%-6.79万 | -1,835.00%-50.31万 | -1,209.80%-104.26万 | -216.73%-67.61万 | -156.55%-36.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.48%-8,500 | 125.00%12.58万 | 112.32%12.85万 | 464.87%246.69万 | 1,210.34%408.05万 | 66.55%-6.79万 | -1,835.00%-50.31万 | -1,209.80%-104.26万 | -216.73%-67.61万 | -156.55%-36.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.22%518.71万 | -84.18%417.47万 | 34.42%952.98万 | -31.99%7,544.29万 | -35.32%1,815.3万 | 119.76%2,382万 | -45.47%2,638.05万 | -70.02%708.94万 | 6,903.45%1.11億 | 308.17%2,806.55万 |
| 借入金純額 | -78.31%582.66万 | -114.02%-406.42万 | -2.82%1,046.43万 | 157.29%8,692.77万 | 3,223.75%2,030.48万 | 127.20%2,686.52万 | 29.53%2,898.92万 | 1,145.69%1,076.85万 | 442.08%3,378.56万 | 105.39%61.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---833.53万 | ---- | ---- | -102.18%-43.77万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.31%2,010.1万 | -757.78%-500万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,657.23万 | --3,791.13万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 68.46%-63.47万 | -279.56%-779.61万 | -27.50%-190.37万 | -239.40%-190.37万 | ---197.62万 | ---201.25万 | ---205.4万 | ---149.31万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --833.54万 | --0 | --0 | 2,246.11%42.23万 | ---100 | --0 | --41.38万 | -52.22%8,600 | --1.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.97%-63.96万 | -14.85%-69.9万 | 82.10%-29.98万 | 50.97%-367.33万 | 93.74%-24.8万 | -168.84%-114.15万 | 77.14%-60.86万 | -278.58%-167.52万 | -194.63%-749.27万 | -153.27%-396.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.22%518.71万 | -84.18%417.47万 | 34.42%952.98万 | -31.99%7,544.29万 | -35.32%1,815.3万 | 119.76%2,382万 | -45.47%2,638.05万 | -70.02%708.94万 | 6,903.45%1.11億 | 308.17%2,806.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -60.87%1,026.29万 | 994.38%2,622.68万 | 165.64%1,430.55万 | ---- | ---- | 994.38%2,622.68万 | 457.33%239.65万 | 128.98%538.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 41.10%-197.58万 | -166.99%-1,596.39万 | -119.40%-404.26万 | ---- | ---- | -150.44%-335.43万 | 1,111.81%2,383.03万 | 46,629.82%2,084.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -63.77%828.71万 | -60.87%1,026.29万 | -60.87%1,026.29万 | ---- | ---- | 152.82%2,287.25万 | 994.38%2,622.68万 | 994.38%2,622.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.01%-545.73万 | 86.36%-366万 | -11.40%-1,163.41万 | -10.73%-9,652.01万 | -275.34%-2,711.45万 | -76.13%-3,212.57万 | 39.88%-2,683.62万 | 38.80%-1,044.37万 | -3,440.08%-8,716.94万 | -156.13%-722.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
