(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -41.27%805.13万 | -62.16%833万 | -65.48%768.95万 | -62.29%966.53万 | -62.29%966.53万 | 186.31%1,370.79万 | 72.19%2,201.5万 | 146.21%2,227.49万 | 969.44%2,562.92万 | 969.44%2,562.92万 |
-現金及び現金同等物 | -41.27%805.13万 | -62.16%833万 | -65.48%768.95万 | -62.29%966.53万 | -62.29%966.53万 | 186.31%1,370.79万 | 72.19%2,201.5万 | 146.21%2,227.49万 | 969.44%2,562.92万 | 969.44%2,562.92万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -91.85%124.41万 | -79.37%293.05万 | -78.08%362.99万 | 18.02%623.23万 | 18.02%623.23万 | 213.49%1,525.81万 | 820.33%1,420.44万 | 5,719.78%1,656.31万 | 6,652.81%528.07万 | 6,652.81%528.07万 |
-売掛金 | -96.66%18.41万 | -58.46%81.52万 | 5.30%123.96万 | 53.30%170.7万 | 53.30%170.7万 | 5,151.81%550.39万 | 3,070.60%196.26万 | 313.63%117.72万 | 1,323.91%111.35万 | 1,323.91%111.35万 |
-受取手形 | -89.13%106万 | -80.55%211.53万 | -81.25%239.03万 | 126.27%452.53万 | 126.27%452.53万 | --975.42万 | --1,087.44万 | --1,274.68万 | --200万 | --200万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%136.74万 | --263.91万 | --216.72万 | --216.72万 |
棚卸資産 | 436.78%1.65億 | 189.53%4,720.05万 | 253.82%5,452.08万 | 555.06%3,438.42万 | 555.06%3,438.42万 | 667.71%3,072.6万 | --1,630.26万 | 1,897.29%1,540.91万 | 192.46%524.9万 | 192.46%524.9万 |
制限付き現金 | 0.00%59.76万 | 0.00%59.76万 | 0.00%59.76万 | 0.00%59.76万 | 0.00%59.76万 | 0.00%59.76万 | --59.76万 | --59.76万 | --59.76万 | --59.76万 |
その他の流動資産 | -39.73%175.51万 | -17.94%206.46万 | -2.97%245.1万 | ---- | ---- | 29.53%291.19万 | 196.83%251.59万 | 68.09%252.6万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 179.39%1.77億 | 9.86%6,112.32万 | 20.08%6,888.88万 | 38.42%5,087.94万 | 38.42%5,087.94万 | 282.97%6,320.15万 | 266.59%5,563.55万 | 394.32%5,737.07万 | 520.10%3,675.65万 | 520.10%3,675.65万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -71.98%347.24万 | -72.03%359.2万 | -69.31%382.81万 | -66.62%421.56万 | -66.62%421.56万 | 24.91%1,239.26万 | 37.85%1,284.28万 | 31.19%1,247.34万 | 39.55%1,262.94万 | 39.55%1,262.94万 |
-有形固定資産総額 | -73.75%399.17万 | -73.61%403.24万 | -70.95%427.86万 | -67.92%467.72万 | -67.92%467.72万 | 31.42%1,520.74万 | 43.27%1,528.14万 | 38.75%1,472.84万 | 45.83%1,458.06万 | 45.83%1,458.06万 |
-減価償却累計额 | 81.55%-51.93万 | 81.94%-44.04万 | 80.02%-45.05万 | 76.34%-46.16万 | 76.34%-46.16万 | -70.54%-281.48万 | -80.62%-243.86万 | -103.67%-225.5万 | -105.65%-195.12万 | -105.65%-195.12万 |
非流動繰延資産 | --0 | 381.35%731.17万 | 485.43%593.68万 | 617.92%465.93万 | 617.92%465.93万 | 1,839.13%258.68万 | --151.9万 | 2,582.80%101.41万 | 896.93%64.9万 | 896.93%64.9万 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 91.43%531.81万 | 91.43%531.81万 | ---- | ---- | ---- | --277.81万 | --277.81万 |
非流動資産合計 | -71.13%4,740.23万 | 15.13%1.76億 | 36.13%1.73億 | 39.37%1.85億 | 39.37%1.85億 | 47.23%1.64億 | 61.50%1.53億 | 186.09%1.27億 | 380.11%1.33億 | 380.11%1.33億 |
資産合計 | -1.50%2.24億 | 13.73%2.37億 | 31.14%2.42億 | 39.17%2.36億 | 39.17%2.36億 | 77.62%2.27億 | 89.87%2.08億 | 229.21%1.85億 | 404.79%1.7億 | 404.79%1.7億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -3.52%1,207.64万 | -29.72%1,009.7万 | -9.09%1,228.86万 | 45.61%1,323.71万 | 45.61%1,323.71万 | 105.66%1,251.75万 | 137.53%1,436.61万 | 418.67%1,351.77万 | 285.41%909.1万 | 285.41%909.1万 |
-買掛金 | -46.43%636.53万 | -54.20%628.96万 | 8.66%1,038.49万 | 109.89%1,260.24万 | 109.89%1,260.24万 | 102.23%1,188.28万 | 132.42%1,373.14万 | 266.71%955.73万 | 154.54%600.42万 | 154.54%600.42万 |
-未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --328.95万 | --241.59万 | --241.59万 |
-未払配当金 | 799.81%571.11万 | 499.87%380.74万 | 183.75%190.37万 | -5.40%63.47万 | -5.40%63.47万 | 201.38%63.47万 | 353.03%63.47万 | --67.09万 | --67.09万 | --67.09万 |
当期の未払費用 | 29.53%101.76万 | 71.08%146.89万 | 10.74%268.05万 | -5.76%110.36万 | -5.76%110.36万 | --78.56万 | --85.86万 | --242.06万 | 404.09%117.1万 | 404.09%117.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --1,485.81万 | --1,835.97万 | 4,307.68%2,289.35万 | 2,637.13%2,473.82万 | 2,637.13%2,473.82万 | ---- | ---- | 39.36%51.94万 | 21.94%90.38万 | 21.94%90.38万 |
-短期借入金 | --1,485.81万 | --1,835.97万 | 4,307.68%2,289.35万 | 2,637.13%2,473.82万 | 2,637.13%2,473.82万 | ---- | ---- | 39.36%51.94万 | 21.94%90.38万 | 21.94%90.38万 |
流動性繰延負債 | -23.00%4.92万 | -17.68%5.12万 | 22.20%15.03万 | 16.07%5.2万 | 16.07%5.2万 | 194.47%6.39万 | 328.97%6.22万 | --12.3万 | -95.00%4.48万 | -95.00%4.48万 |
流動負債合計 | 100.49%2,814.63万 | 85.03%3,035.82万 | 124.77%3,872.89万 | 221.73%3,951.56万 | 221.73%3,951.56万 | 89.92%1,403.89万 | 170.62%1,640.69万 | 478.42%1,723.06万 | 183.17%1,228.23万 | 183.17%1,228.23万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.49万 | ---- | ---- | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 15.82%1.44億 | 37.86%1.35億 | 97.58%1.34億 | 109.08%1.21億 | 109.08%1.21億 | 117.59%1.24億 | 122.62%9,760.24万 | 194.58%6,766.63万 | 152.26%5,768万 | 152.26%5,768万 |
-長期借入金 | 16.87%1.41億 | 40.12%1.32億 | 104.09%1.31億 | 119.31%1.18億 | 119.31%1.18億 | 116.95%1.21億 | 122.91%9,413.4万 | 201.34%6,417.52万 | 155.19%5,365.22万 | 155.19%5,365.22万 |
-リース債務 | -22.35%260.58万 | -23.41%265.64万 | -22.11%271.93万 | -27.16%293.39万 | -27.16%293.39万 | 143.51%335.6万 | 115.16%346.84万 | 108.59%349.11万 | 118.77%402.78万 | 118.77%402.78万 |
繰延負債 | -64.40%31.92万 | --37.83万 | --67.22万 | --49.74万 | --49.74万 | 129.39%89.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動負債合計 | 15.24%1.44億 | 36.80%1.35億 | 98.57%1.34億 | 109.94%1.21億 | 109.94%1.21億 | 117.67%1.25億 | 124.98%9,863.73万 | 194.58%6,766.63万 | 152.26%5,768万 | 152.26%5,768万 |
負債合計 | 23.83%1.73億 | 43.68%1.65億 | 103.89%1.73億 | 129.57%1.61億 | 129.57%1.61億 | 114.51%1.39億 | 130.53%1.15億 | 227.16%8,489.69万 | 157.18%6,996.23万 | 157.18%6,996.23万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.07%1.05億 | 4.06%1.03億 | -0.02%9,861.68万 | -0.01%9,861.68万 | -0.01%9,861.68万 | 50.06%9,861.68万 | 50.06%9,861.68万 | 166.18%9,864.07万 | 724.88%9,863.02万 | 724.88%9,863.02万 |
-普通株式 | 16.76%4,168.95万 | 11.22%3,971.1万 | 11.11%3,570.47万 | 11.15%3,570.47万 | 11.15%3,570.47万 | -3.65%3,570.47万 | -3.65%3,570.47万 | -13.29%3,213.32万 | 168.65%3,212.27万 | 168.65%3,212.27万 |
-優先株 | 0.00%6,291.21万 | 0.00%6,291.21万 | -5.41%6,291.21万 | -5.41%6,291.21万 | -5.41%6,291.21万 | 119.50%6,291.21万 | 119.50%6,291.21万 | --6,650.75万 | --6,650.75万 | --6,650.75万 |
利益剰余金 | -388.55%-5,755.07万 | -478.39%-3,737.24万 | -252,686.18%-3,109.27万 | -1,577.51%-2,432.72万 | -1,577.51%-2,432.72万 | -480.78%-1,177.99万 | -26.56%-646.14万 | 99.80%-1.23万 | 136.69%164.65万 | 136.69%164.65万 |
資本剰余金 | 259.43%440.16万 | 475.00%635.66万 | 35.89%134.97万 | 68.23%126.63万 | 68.23%126.63万 | 83.08%122.46万 | 128.55%110.55万 | 169.96%99.32万 | 220.57%75.27万 | 220.57%75.27万 |
株主資本 | -41.57%5,145.25万 | -23.22%7,160.73万 | -30.86%6,887.38万 | -25.21%7,555.59万 | -25.21%7,555.59万 | 36.83%8,806.15万 | 52.64%9,326.09万 | 217.38%9,962.16万 | 1,211.29%1.01億 | 1,211.29%1.01億 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.13%-129.16万 | -0.13%-129.16万 |
資本合計 | -41.57%5,145.25万 | -23.22%7,160.73万 | -30.86%6,887.38万 | -24.25%7,555.59万 | -24.25%7,555.59万 | 39.63%8,806.15万 | 55.94%9,326.09万 | 230.97%9,962.16万 | 1,454.83%9,973.78万 | 1,454.83%9,973.78万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし